Остаток на 01.01.2010
1 012 120
5а
60.1
50 000
24е
91.2
3 000
10
76.6
1700
7
60
77 542
Оборот за январь
129 242
Оборот за январь
3 000
Остаток на 01.02.2010
1 138 362
| Главная книга к счёту 19 «НДС по приобретённым ценностям» |
|||||
| ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
| № операции |
По кредиту счетов |
Итого по |
№ операции |
По дебету счетов |
Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 |
230 000 |
||||
| 5в |
60.1 |
9000 |
|||
| 5г |
60.1 |
5508 |
|||
| 7б |
60 |
13958 |
|||
| Оборот за январь |
28466 |
Оборот за январь |
0 |
||
| Остаток на 01.02.2010 |
258 466 |
||||
| Главная книга к счёту 50 «Касса» |
|||||
| ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
| № операции |
По кредиту счетов |
Итого по |
№ операции |
По дебету счетов |
Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 |
1000 |
||||
| 4 |
90.1 |
6300 |
14 |
76.6 |
1700 |
| 8а |
51 |
120 800 |
19 |
76.4 |
12 000 |
| 8б |
51 |
2000 |
9 |
71 |
2000 |
| 19а |
70 |
48 680 |
|||
| Оборот за январь |
129 100 |
Оборот за январь |
64 380 |
||
| Остаток на 01.02.2010 |
65 720 |
||||
| Главная книга к счёту 51 «Расчётные счёта» |
|||||
| ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
| № операции |
По кредиту счетов |
Итого по |
№ операции |
По дебету счетов |
Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 |
1 500 000 |
||||
| 1 |
75 |
6400 |
8а |
50 |
120 800 |
| 3 |
62 |
620 000 |
13 |
68.2 |
2500 |
| 15 |
76.2 |
1620 |
17 |
76.5 |
900 |
| 23 |
55.1 |
1000 |
20 |
70 |
60 120 |
| 27 |
52 |
20 739 |
21 |
55.1 |
78 000 |
| 16 |
62 |
115 600 |
25 |
91.2 |
350 |
| 24 |
62 |
5000 |
8б |
50 |
2000 |
| 6 |
60.1 |
28 000 |
|||
| Оборот за январь |
770 359 |
Оборот за январь |
292 670 |
||
| Остаток на 01.02.2010 |
1 977 689 |
||||
| Главная книга к счёту 52 «Валютные счета» |
|||||
| ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
| № операции |
По кредиту счетов |
Итого по |
№ операции |
По дебету счетов |
Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 |
0 |
||||
| 28 |
91.1 |
6 690 |
27 |
51 |
20 739 |
| 26 |
62.4 |
200 700 |
|||
| Оборот за январь |
207 390 |
Оборот за январь |
20 739 |
||
| Остаток на 01.02.2010 |
186 651 |
||||
| Главная книга к счёту 55 «Специальные счета в банке» |
|||||
| ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
| № операции |
По кредиту счетов |
Итого по |
№ операции |
По дебету счетов |
Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 |
0 |
||||
| 21 |
51 |
78 000 |
22 |
60.1 |
77 000 |
| 23 |
51 |
1000 |
|||
| Оборот за январь |
78 000 |
Оборот за январь |
78 000 |
||
| Остаток на 01.02.2010 |
0 |
||||
| Главная книга к счёту 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» |
|||||
| ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
| № операции |
По кредиту счетов |
Итого по |
№ операции |
По дебету счетов |
Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 |
170 000 |
||||
| 22 |
55.1 |
77 000 |
5а |
10.1 |
50 000 |
| 6 |
51 |
28 000 |
5б |
08 |
30 600 |
| 5в |
19 |
9 000 |
|||
| 5г |
19 |
5 508 |
|||
| 7а |
10.3 |
77 542 |
|||
| 7б |
19 |
13 958 |
|||
| 12 |
08 |
21 060 |
|||
| 18 |
76.2 |
2 530 |
|||
| Оборот за январь |
105 000 |
Оборот за январь |
210 198 |
||
| Остаток на 01.02.2010 |
275 198 |
||||
| Главная книга к счёту 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» |
|||||
| ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
| № операции |
По кредиту счетов |
Итого по |
№ операции |
По дебету счетов |
Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 |
3 713 000 |
||||
| 24 |
90.1 |
5 000 |
3 |
51 |
620 000 |
| 24 |
62 |
5 000 |
16 |
51 |
115 600 |
| 24 |
51 |
5 000 |
|||
| 24 |
62.авансы |
5 000 |
|||
| 26 |
52.3 |
200 700 |
|||
| Оборот за январь |
10 000 |
Оборот за январь |
946 300 |
||
| Остаток на 01.02.2010 |
2 776 700 |
||||
| Главная книга к счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам» |
|||||
| ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
| № операции |
По кредиту счетов |
Итого по |
№ операции |
По дебету счетов |
Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 |
700 000 |
||||
| 13 |
51 |
2 500 |
24а |
76.ндс |
763 |
| 24в |
90.2 |
763 |
90.2 |
763 |
|
| Оборот за январь |
3 263 |
Оборот за январь |
1 526 |
||
| Остаток на 01.02.2010 |
698 263 |
||||
| Главная книга к счёту 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» |
|||||
| ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
| № операции |
По кредиту счетов |
Итого по |
№ операции |
По дебету счетов |
Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 |
2 395 000 |
||||
| 20 |
51 |
60 120 |
|||
| 19 |
50 |
48 680 |
|||
| Оборот за январь |
108 800 |
Оборот за январь |
0 |
||
| Остаток на 01.02.2010 |
2 286 200 |
||||
| Главная книга к счёту 71 «Расчёты с подотчётными лицами» |
|||||
| ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
| № операции |
По кредиту счетов |
Итого по |
№ операции |
По дебету счетов |
Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 |
20 000 |
||||
| 9 |
50 |
2 000 |
|||
| Оборот за январь |
2 000 |
Оборот за январь |
0 |
||
| Остаток на 01.02.2010 |
22 000 |
||||
| Главная книга к счёту 75 «Расчёты с учредителями» |
|||||
| ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
| № операции |
По кредиту счетов |
Итого по |
№ операции |
По дебету счетов |
Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 |
87 000 |
||||
| 1 |
51 |
6 400 |
|||
| 2 |
08 |
56 000 |
|||
| 11 |
08 |
40 200 |
|||
| Оборот за январь |
0 |
Оборот за январь |
102 600 |
||
| Остаток на 01.02.2010 |
15 600 |
||||
| Главная книга к счёту 76.2 «Расчёты по претензиям» |
|||||
| ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
| № операции |
По кредиту счетов |
Итого по |
№ операции |
По дебету счетов |
Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 |
2 987 000 |
||||
| 18 |
60.1 |
2 530 |
15 |
51 |
1 620 |
| 24 |
68.ндс |
763 |
24 |
68.ндс |
763 |
| Оборот за январь |
3 293 |
Оборот за январь |
2 383 |
||
| Остаток на 01.02.2010 |
2 986 090 |
||||
| Главная книга к счёту 76.4 «Расчёты по депонированным суммам» |
|||||
| ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
| № операции |
По кредиту счетов |
Итого по |
№ операции |
По дебету счетов |
Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 |
12 000 |
||||
| 19 |
50 |
12 000 |
|||
| Оборот за январь |
12 000 |
Оборот за январь |
0 |
||
| Остаток на 01.02.2010 |
0 |
||||
| Главная книга к счёту 76.5 «Аренда автомобиля» |
|||||
| ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
| № операции |
|||||