С1 – сумма нераспределенной прибыли на начало месяца = 1900

Од = -

Ок = -

С2= 1900

Расходы:

18) 11800 К-т 45

19) 3420 К-т 68

20) 7200 К-т 99

Доходы (выручка):

17) 22420 Д-т 51

Од = 22420

Ок = 22420

С1 – сумма доходов будущих периодов на начало месяца = -

Поступление:

1) 15300 Д-т 08

Од = -

Ок = 15300

С2= 15300

Прибыль:

20) 7200 Д-т 90/9

Од = -

Ок = 7200

С2= 7200

Характеристика счета

Остаток на начало месяца

Оборот за месяц

Остаток на конец месяца

№ счета

Наименование счета

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

01

Основные средства

38300

-

02

Амортизация основных средств

-

9700

08

Вложения во внеоборотные активы

-

-

15300

-

15300

-

10

Материалы

2170

-

1830

3500

500

-

19

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

126

-

329

329

126

-

20

Основное производство

1340

-

11438

12000

778

-

43

Готовая продукция

690

-

12000

10000

2690

-

45

Товары отгруженные

3190

-

10000

11800

1390

-

50

Касса

1750

-

3350

3350

1750

-

51

Расчетный счет

4150

-

23130

8344

18936

-

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

-

826

2124

2159

-

861

66

Расчеты по краткосрочны кредитам и займам

-

770

220

-

-

550

68

Расчеты с налогам и сборам

-

-

1999

3420

-

1421

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

-

980

980

1638

-

1638

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

3350

3350

6300

-

6300

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

910

-

-

710

200

-

80

Уставный капитал

-

25000

-

-

-

25000

83

Добавочный капитал

-

10100

-

-

-

10100

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

-

1900

-

-

-

1900

90

Продажи

-

-

22420

22420

-

-

98

Доходы будущих периодов

-

-

-

15300

-

15300

99

Прибыли и убытки

-

-

7200

-

7200

ИТОГО:

42926

42926

108470

108470

79970

79970

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I . ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

28600

28600

Незавершенное строительство

130

15300

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

28600

43900

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

в том числе:

210

7390

5358

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

2170

500

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

1340

778

готовая продукция и товары для перепродажи

214

690

2690

товары отгруженные

215

3190

1390

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

126

126

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

910

200

в том числе: покупатели и заказчики

241

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

Денежные средства

260

5900

20686

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

14326

26370

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

42926

70270

Пассив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III . КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

25000

25000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

()

()

Добавочный капитал

420

10100

10100

Резервный капитал

в том числе:

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток )

470

1900

9100

ИТОГО по разделу III

490

37000

44200

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

770

550

Кредиторская задолженность

в том числе:

620

5156

10220

поставщики и подрядчики

621

826

861

задолженность перед персоналом организации

622

3350

6300

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

980

1638

задолженность по налогам и сборам

624

1421

прочие кредиторы

625

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

15300

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

5926

26070

БАЛАНС

700

42926

70270

Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990