Показатели |
Сумма |
1 |
2 |
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
40678 |
2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
(32678) |
3. Валовая прибыль |
8000 |
Окончание таблицы 2
1 |
2 |
4. Прибыль от продаж |
8000 |
5. Прочие доходы |
14000 |
6. Прочие расходы |
(11000) |
7. Прибыль до налогообложения |
11000 |
8. Текущий налог на прибыль |
(2700) |
9. Чистая прибыль отчетного периода |
8300 |
10. Постоянные налоговые обязательства |
60 |
11. Отложенные налоговые обязательства |
0 |
Таблица 3 – Данные отчета о движении денежных средств за первое полугодие
Показатели |
Сумма |
1. Остаток денежных средств на начало отчетного года |
74700 |
2. Средства, полученные от покупателей |
105960 |
3. Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных работ, услуг, сырья и иных оборотных активов на оплату труда на расчеты по налогам и сборам на прочие расходы |
(17180) (2830) (2380) (2870) |
4. Чистые денежные средства от текущей деятельности |
80700 |
5. Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
20000 |
6. Погашение займов и кредитов (без процентов) |
(3250) |
7. Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
16750 |
8. Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
97450 |
9. Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
172150 |
10. Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
59000 |
Таблица 4 – Дебетовое сальдо по счетам на начало 3 квартала
Счет |
01 |
10 |
19 |
20 |
43 |
50 |
51 |
52 |
62 |
Сумма |
100000 |
2850 |
900 |
28500 |
8000 |
150 |
71000 |
101000 |
8000 |
Счет |
71 |
76 |
90/2 |
90/3 |
90/9 |
91/2 |
91/9 |
Итого |
|
Сумма |
1300 |
4700 |
32678 |
7322 |
8000 |
11000 |
3000 |
379200 |
Таблица 5 – Кредитовое сольдо по счетам на начало 3 квартала
Счет |
02 |
60 |
68 |
69 |
70 |
66 |
76 |
Сумма |
89000 |
5400 |
3100 |
850 |
2500 |
16750 |
21300 |
Счет |
77 |
80 |
90/1 |
91/1 |
99 |
Итого |
|
Сумма |
0 |
170000 |
48000 |
14000 |
8300 |
379200 |
Таблица 6 – Дебетовое сальдо по счетам на конец 3 квартала
Счет |
01 |
10 |
19 |
20 |
43 |
50 |
51 |
52 |
62 |
Сумма |
140000 |
50555 |
2400 |
10650 |
18695 |
180 |
84790 |
92000 |
6000 |
Счет |
71 |
76 |
90/2 |
90/3 |
90/9 |
91/2 |
91/9 |
Итого |
|
Сумма |
0 |
2500 |
84983 |
184447 |
17500 |
27900 |
21740 |
578340 |
Таблица 7 – Кредитовое сальдо на конец 3 квартала
Счет |
02 |
60 |
66 |
68 |
69 |
70 |
71 |
Сумма |
89600 |
14400 |
63650 |
2612 |
1600 |
4350 |
2500 |
Счет |
76 |
77 |
80 |
90/1 |
91/1 |
99 |
Итого |
Сумма |
25600 |
1818 |
170000 |
120930 |
49640 |
31640 |
578340 |
Таблица 8 – Итоговые дебетовые обороты по счетам за 3 квартал
Счет |
01 |
08 |
10 |
19 |
20 |
43 |
50 |
51 |
Сумма |
40000 |
40000 |
75000 |
17800 |
45150 |
63000 |
12430 |
115840 |
Счет |
52 |
60 |
62 |
66 |
68 |
69 |
70 |
71 |
Сумма |
27000 |
128000 |
66000 |
1100 |
21618 |
950 |
3350 |
1500 |
Счет |
76 |
90/2 |
90/3 |
90/9 |
91/2 |
91/9 |
99 |
Итого |
Сумма |
6700 |
52305 |
11125 |
9500 |
16900 |
18740 |
4900 |
778908 |
Таблица 9 – Итоговые кредитовые обороты по счетам за 3 квартал
Счет |
02 |
08 |
10 |
19 |
20 |
43 |
50 |
51 |
Сумма |
600 |
40000 |
27295 |
16300 |
63000 |
52305 |
12400 |
102050 |
Счет |
52 |
60 |
62 |
66 |
68 |
69 |
70 |
71 |
Сумма |
36000 |
137000 |
60000 |
48000 |
21130 |
1700 |
5200 |
4100 |
Счет |
76 |
77 |
90/1 |
91/1 |
99 |
Итого |
||
Сумма |
13200 |
1818 |
72930 |
35640 |
28240 |
778908 |
Таблица 10 – Расшифровка оборотов по счету 50«Касса» за 3 квартал
Дебетовый оборот в корреспонденции со счетами |
Кредитовый оборот в корреспонденции со счетами |
|||||||
51 |
90/1 |
- |
Итого |
51 |
70 |
71 |
76 |
Итого |
5500 |
6930 |
- |
12430 |
7000 |
3000 |
1500 |
900 |
12400 |
Таблица 11 – Расшифровка оборотов по счету 51«Расчетные счета» за 3 квартал
Дебетовый оборот в корреспонденции со счетами |
Кредитовый оборот в корреспонденции со счетами |
||||||||||
50 |
62 |
66 |
91 |
Итого |
50 |
60 |
66 |
68 |
69 |
91 |
Итого |
7000 |
60000 |
48000 |
840 |
115840 |
5500 |
90000 |
1100 |
3500 |
950 |
1000 |
102050 |
Таблица 12 – Расшифровка оборотов по счету 52 «Валютные счета» за 3 квартал
Дебетовый оборот в корреспонденции со счетами |
Кредитовый оборот в корреспонденции со счетами |
||
91 |
Итого |
60 |
Итого |
27000 |
27000 |
36000 |
36000 |
Таблица 13 – Расшифровка оборотов по счету 19 «НДС по приобретению ценностей» за 3 квартал
Дебетовый оборот в корреспонденции со счетами |
Кредитовый оборот в корреспонденции со счетами |
||||||
60 |
71 |
- |
Итого |
68 |
- |
- |
Итого |
16500 |
1300 |
- |
17800 |
16300 |
- |
- |
16300 |
Таблица 14 – Расшифровка оборотов по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за 3 квартал
Дебетовый оборот в корреспонденции со счетами |
Кредитовый оборот в корреспонденции со счетами |
|||||||
51 |
52 |
91 |
Итого |
08 |
10 |
19 |
20 |
Итого |
90000 |
36000 |
2000 |
128000 |
40000 |
65000 |
16500 |
5500 |
137000 |
Таблица 15 – Расшифровка оборотов по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» за 3 квартал
Дебетовый оборот в корреспонденции со счетами |
Кредитовый оборот в корреспонденции со счетами |
||||
90/1 |
- |
Итого |
51 |
- |
Итого |
66000 |
- |
66000 |
60000 |
- |
60000 |
Таблица 16 – Расшифровка оборотов по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» за 3 квартал
Дебетовый оборот в корреспонденции со счетами |
Кредитовый оборот в корреспонденции со счетами |
||||||||
19 |
51 |
77 |
Итого |
20 |
70 |
90/3 |
91/2 |
99 |
Итого |
16300 |
3500 |
1818 |
21618 |
1555 |
850 |
11125 |
2700 |
4900 |
21130 |
Таблица 17 – Расшифровка оборотов по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за 3 квартал
Дебетовый оборот в корреспонденции со счетами |
Кредитовый оборот в корреспонденции со счетами |
||||
50 |
- |
Итого |
20 |
19 |
Итого |
1500 |
- |
1500 |
2800 |
1300 |
4100 |
Таблица 18 – Расшифровка оборотов по счету 90/1 «Выручка от продажи» за 3 квартал
Дебетовый оборот в корреспонденции со счетами |
Кредитовый оборот в корреспонденции со счетами |
||
Итого |
50 |
62 |
Итого |
- |
6930 |
66000 |
72930 |
Таблица 19 – Расшифровка оборотов по счету 90/2 «Себестоимость продаж» за 3 квартал
Дебетовый оборот в корреспонденции со счетами |
Кредитовый оборот в корреспонденции со счетами |
|
43 |
Итого |
Итого |
52305 |
52305 |
- |
Таблица 20 – Расшифровка оборотов по счету 90/3 «НДС» за 3квартал
Дебетовый оборот в корреспонденции со счетами |
Кредитовый оборот в корреспонденции со счетами |
|
Разделы сайта |