Учитывая стабильность указанных контактов, поставки собственного сырья в количестве 3,5 т молока в день можно считать гарантированными с момента ввода в строй молочно-товарных ферм.
Поставку молока в течение 2003 -2004 гг. в количестве 3 т в день гарантирует совхоз «Тагайский». С указанным совхозом ООО «Приволье» успешно сотрудничает уже в течение трех лет. Показателем гарантированности и бесперебойности поставок может служить тот факт, что в течение 2001 г., когда в целом по Ульяновской области производство молока сократилось на 20%, поголовье крупного рогатого скота в совхозе «Тагайский» даже возросло на 3% по сравнению с 2000 г.
Коммерческая стратегия фирмы, ориентированная на получение высокой прибыли, предусматривает дальнейшее расширение и техническое обновление собственной сырьевой базы, что входит в план второй очереди развития фирмы.
3.5. Производственный план
Производственная база фирмы позволяет разместить цех по переработке молока на собственных площадях: в селе Уржумское (пригород г. Ульяновска) имеется производственное помещение площадью 1000 кв. м с обустроенной системой коммуникаций и подъездными путями.
Технологическое оборудование будет поставляться из США по контракту с фирмой SMASH, с которой достигнуто соответствующее соглашение. Состав комплекса по переработке молока представлен в таблице 7.
Поставщик — фирма SMASH (США)
Обменный курс на 01.05.2000: 1 $ = 25,33 руб.
Контрактная стоимость — 2.500.000 руб.
Максимальная проектируемая мощность — 8000 л/сутки.
Ассортимент готовой продукции:
молоко пастеризованное - 3840 л/сутки;
Ряженка - 2000 л/сутки;
Сметана - 1200 л/сутки;
Сливки - 960 л/сутки.
Расчетная производительность после выхода завода на полную мощность: 1000 л / месяц; 500 л/ квартал; 3600 л/год.
В течение двух первых месяцев после ввода в эксплуатацию (июль 2003 г.) не планируется полное освоение мощностей; выход на полную мощность планируется осуществить на третьем месяце работы молочного комбината и поддерживать достигнутый уровень в течение последующих 3 лет работы.
Таблица 7.
Расходы на закупку и монтаж оборудования цеха по переработке молока ООО «Приволье».
№
|
Наименование оборудования и комплектующих
|
Стоимость по контракту, $
|
1 | Емкости | 15000 |
2 | Лаборатория | 100000 |
3 | Конвейер для расфасовки | 150000 |
4 | Запчасти | 30000 |
5 | Упаковка и заливка | 25000 |
6 | Шеф-монтаж и запуск | 35000 |
ВСЕГО | 355000 |
Таблица 8.
Планируемый объем продаж, л.
Вид продукции | 2003 год | |||||
июль | август | сентябрь | 4 кв. | Всего | ||
1 | Молоко: Ежедневный объем продаж; | 2000 | 2200 | 2800 | 2800 | |
Месячный (квартальный) объем продаж; | 55000 | 62000 | 80000 | 280000 | 477000 | |
2 | Ряженка. Ежедневный объем продаж; | 1000 | 1100 | 1300 | 4500 | |
Месячный (квартальный) объем продаж; | 27000 | 30000 | 35000 | 130000 | 222000 | |
3 | Сметана: Ежедневный объем продаж; | 300 | 350 | 380 | 1250 | |
Месячный (квартальный) объем продаж; | 8500 | 10000 | 11500 | 36500 | 66500 |
3.6. Организационный график выполнения работ.
Таблица 9.
2003 | 2004 | ||||||||||||||
ап. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. | янв. | фев. | мар. | ап. | май | июн. | |
Ситуационный анализ | Хх | ||||||||||||||
Предпроизводственный маркетинг | х | ||||||||||||||
Переговоры о финансировании проекта | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
Переговоры с поставщиком оборудования | х | х | х | х | |||||||||||
Реконструкция молочно-товарных ферм | х | х | х | х | х | х | |||||||||
Доставка оборудования из США | х | х | х | х | |||||||||||
Монтаж оборудования | х | х | х | ||||||||||||
Обучение персонала | х | х | |||||||||||||
Пуск оборудования, его наладка и настройка | х | ||||||||||||||
Постепенный выход на полную мощность | х | ||||||||||||||
Производство на планируемую мощность | х | х | х | х | х | х | х |
3.7. Управление и организационная структура.
Совет директоров ООО «Приволье» состоит из двух человек: Президента и Генерального Директора. Они имеют значительный стаж работы не только в сфере управления, но и непосредственно на рабочих местах в торговой и производственной сферах, где приобрели большой профессиональный опыт, продвигаясь вперед по ступеням карьеры. К настоящему моменту уже в течение ряда лет они грамотно осуществляют руководство фирмой ООО «Приволье».
На предприятии существует линейно-функциональная структура управления, когда руководство фирмой осуществляется не только из центра, но и непосредственно на местах: в каждом хозяйственном подразделении ООО «Приволье» действует тщательно подобранный управленческий персонал, координирующий работу конкретного субъекта управления в соответствии с генеральной стратегией фирмы. Руководителей хозяйственных объектов характеризует большой опыт работы в своей сфере деятельности и, следовательно, глубокое знание специфики конкретного объекта.
Учитывая, что ООО «Приволье» имеет чрезвычайно разветвленную производственную структуру, последнее немаловажно для эффективного управления таким сложным хозяйственным комплексом.
3.8. Капитал и юридическая форма компании.
Агропромышленное предприятие ООО «Приволье» является обществом с ограниченной ответственностью, сокращенное название ООО «Приволье».
Предприятие создано 24 мая 1995 года путем преобразования и является правопреемником товарищества с ограниченной ответственностью ООО «Приволье», основан на общей долевой форме собственности с Уставным капиталом 350 тыс. рублей.
Местонахождение и юридический адрес:
432015 г. Ульяновск.
Учредителями являются граждане Российской Федерации
— физические лица: 30 человек.
3.9. Финансовый план.
3.9.1. Расчет объема кредита
Стоимость комплекта оборудования (руб.) 2.500.000
Таможенный сбор (0.15%) 3.750
Всего сумма кредита 2.503.750
Желательно процентная ставка за пользованием кредитом- 10% годовых.
3.9.2. Расчет доходов.
Таблица 10.
Предполагаемый объем продаж молочного комбината за 1 месяц работы на полную мощность.
Вид продукции | Цена, руб./л | Объем продаж, л | Выручка, руб. | |
Молоко: | ||||
1 | Опт | 9.50 | 27500 | 261250 |
Розница | 11.00 | 50000 | 550000 | |
общепит | 20.00 | 2500 | 50000 | |
80000 |