Внешнеэкономические связи и валютный курс

Контрольная работа

по дисциплине «Мировая экономика»

Студентки 4 курса

Группы 4ЭУП-05

Валигура Т.В.

Череповец, 2009

Содержание

1. Общая характеристика Япония

1.2 Внешнеэкономические связи Японии

2. Валюта и валютный курс

2.1 Валютный курс: определение, классификация, способы установления

2.2 Факторы, влияющие на величину валютного курса

2.3 Влияние валютного курса на внешнюю торговлю

Литература

1. Общая характеристика Япония

Япония – государство в Восточной Азии, расположено на островах Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю и многочисленных примыкающих к ним мелких островах. Территория – 372,2 тыс. км² . По численности населения (свыше 127млн. чел.) Япония входит в первую десятку стран мира.

Объём ВВП Японии составляет примерно 3,5 трлн долл., на душу населения ежегодно приходится 28 тыс. долл. В структуре ВВП удельный вес сферы услуг занимает 62%, промышленности и строительства – 36%, сельского хозяйства, лесной промышленности и рыболовства – 2%. Добывающая промышленность играет незначительную роль в национальной экономике (0,2 % ВВП), вся промышленность и энергетика работают практически на привозном сырьё, широко развита атомная энергетика: здесь насчитывается 51 ядерный энергоблок.

На Японию приходится 7,2% мирового ВВП. По объёму золотовалютных резервов Япония занимает второе место в мире после Китая (более 220 млрд долл.). Общая сумма зарубежных активов Японии составляет свыше 1трлн долл. Япония является самым крупным в мире инвестором: на её долю приходится примерно 40% мирового ссудного капитала. В основном это инвестиции в облигации, ценные бумаги США и государств ЕС. Характерной чертой последнего времени является резкое увеличение объёма прямых инвестиций. В среднем они составляют 15,5 млрд. в год.

Япония с середины 1980-х гг. была самым крупным кредитором мира, выйдя на первое место по объёму льготной экономической помощи развивающимся странам в рамках официальной помощи развитию (ОПР). По промежуточному плану оказания помощи развивающимся странам объём ассигнований составлял примерно 11 млрд долл. В конце 1990-х гг. япония переместилась по размерам ОПР на второе место, уступив позиции США.

По расходам на НИОКР Япония также занимает второе место в мире. Они составляют более 3% ВВП и достигают 4/5 американского уровня. Отличительной особенностью Японии является то, что основное бремя расходов на НИОКР лежит на частном секторе, а государство финансирует лишь 19,4% всех расходов, в то время как в США-46,8%. На японское патентное управление приходится более 40% всех зарегистрированных в мире патентов. В Японии расположен Университет ООН, который готовит управленческие кадры для многих стран мира.

Качественный рост японской экономики в последнее десятилетие обеспечивается за счёт:

- крупных структурных сдвигов и становления инновационной модели экономического роста при последовательном увеличении доли наукоёмких отраслей промышленности;

- обновления производственной базы (применение ресурсо – и энергосберегающих технологий);

- развития электроники и её внедрения во все производственные процессы;

- революционных перемен в коммуникационных системах и пере хода к модели информационного общества.

На темпы роста экономики Японии оказывают влияние следующие факторы:

1) социальная структура. Основное количество рабочих мест приходится на малые и средние фирмы;

2)Вертикальный интеграция фирм. В Японии большое распространение получили кейрэцу – объединения крупных компаний с малыми и средними фирмами, основанные на производственных связях. Производственная вертикальная интеграция привела к созданию финансовых групп, которые заняли в хозяйстве страны господствующие позиции;

3) национальные традиции и особенности рабочей силы. В стране практикуется принцип пожизненного найма. Трудовые отношения в Японии строятся на принципе “фирма – наш общий дом”. Доказано, что служащий получает удовлетворение в том случае, если его работа носит более целостный характер и отличается разнообразием, поэтому практически не используется конвейерное производство;

4) единство государственного аппарата и крупного капитала в решении общих проблем. В Японии широко используется система общегосударственного, регионального, целевого, отраслевого и внутрифирменного планирования. На общегосударственном уровне разрабатывается система планов экономического и социальн6ого развития. Основные цели и задачи общегосударственного развития воплощаются в содержании внутрикорпоративных планов, которые носят директивный характер. Система общегосударственных планов складывается из пяти составляющих: плана экономического и социального развития; плана развития и использования земель; плана рационального размещения производительных сил; отраслевых планов; целевых общегосударственных программ и регионального планирования;

5. процентные ставки и валютный контроль. Комитет по политике Банка Японии устанавливает депозитные и ссудные ставки в пределах минимума. Депозитный процент по каждому виду вклада, краткосрочный процент и вся система процентных ставок следуют за движением официальной учётной ставки.

Либерализация японского рынка сопровождается созданием “фильтра”, основанного на нравственно-религиозных нормах, зависящих от социально-культурной среды. Он допускает в Японию наиболее “качественный” иностранный капитал и наиболее “качественные” товары, которые не подрывают позиции национального капитала, а наоборот, стимулируют его. Эластичность японской экономики проявляется в том, что она быстро и без существенных потерь может переходить от роста за счёт внешнего спроса к росту за счёт внутреннего спроса.

В ВВП Японии сохраняется тенденция сокращения доли продукции сельского хозяйства, пищевой, текстильной, перерабатывающей промышленности, металлообработки и других отраслей. Высокими темпами развиваются электроника и сфера услуг. Производство компьютеров, телекоммуникационных сетей, текстообрабатывающих систем, видеомагнитофонов, промышленных роботов – основное направление капиталовложений японских предпринимателей. Целью инвестиционной политики Японии является не расширение производства, а его модернизация и интенсификация. Инвестиции в основной капитал составляют примерно 19% ВВП.

Характерная черта сельскохозяйственного производства Японии – низкая для развитых стран производительность труда и высокая себестоимость продукции. Малые размеры хозяйств (средняя площадь земельных угодий – 1,4 га) делают невозможным применение в широких масштабах интенсивных технологий. В результате идёт постоянное снижение самообеспеченности страны продуктами питания (с 75% в 1990г. До 40% в 2002г). Основная зерновая культура – рис (8,6 млн т), на неё приходится более 50% площади посевов. Роль животноводства в последнее десятилетие значительного возросла, особенно быстро развивает свиноводство и бройлерное птицеводство. Традиционно развито рыболовство. По улову рыбы Япония занимает второе место в мире после Китая. Среднегодовой объём улова рыбы составляет в последние годы 6,5 млн т (в 1988 г.- примерно 13 млн т). Снижение объёмов улова произошло по причине ужесточения условий международного регулирования этой отрасли, неблагоприятного состояния ресурсов, растущей конкуренции.

Япония остаётся крупнейшим импортером продукции сельского хозяйства, особенно зерна и кормов.

Для японской экономики 1998 г. Был достаточно сложным: страны АТР переживали глубокий финансовый кризис. В это время в Японии значительно снизились темпы прироста ВВП (-0,8%). Частные производственные капиталовложения сократились на 11,7%. Портфель заказов в машиностроении снизился на 19%, в строительно-подрядных компаниях – 11,9%. Уровень безработицы к началу 1999г. Составлял 4,6% активного населения. Реальная заработная плата уменьшилась на 2%. Объём экспорта Японии сократился на 2,3. Отличительной особенностью кризиса являлось снижение уровня внутренних цен. В 1998 г. Отмечен рекордный уровень банкротств (почти 19 тыс.) и необычайно высокий объём задолженности (120 млрд долл.), что явилось следствием банкротства кредитных учреждений, в том числе двух крупнейших банков – Банка долгосрочного кредита и Японского кредитного банка. Основные макроэкономические показатели Японии приведены в табл.1.

Таблица 1

Основныеэкономические показатели Японии (% к предыдущему году)

Источник: Вопросы статистики. – 2003. - №4. – С.87-88; данные агентства «Рейтер» и статистического управления ЕС, МВФ – www. Imf.org.

За период 1998-2002гг. Экономика Японии отличалась нестабильностью. Несмотря на антикризисную политику, не удалось стабилизировать темпы экономического роста. Рост ВВП страны в 2003 г. cоставлял всего 0,4%. В 2003 г. впервые за четыре года сократилось число банкротств японский компаний. Потребительские цены в 2003г. Несколько стабилизировались и перестали снижаться. По прогнозам МВФ, темпы прироста ВВП в 2006г. Будут на уровне 2%, а дефляция уменьшится до 0,1%.

За годы кризиса падение темпов роста ВВП явилось следствием уменьшения капиталовложений в экономику. Если в 1990г. Инвестиции составляли 11,5% валового основного капитала корпораций, тог в 2002г. Этот показатель снизился до 6,5%, 10-12% внутренних сбережений вывозится из страны. Тем не менее в 2005г. Уровень сбережений составил 26-27% национального дохода (один из самых высоких показателей в мире), ВВП на душу населения – 36,5 тыс. долл.

Примером активной экономической политики Японии служит провозглашённый в 2002г. Стратегический курс на повышение роли интеллектуальной собственности в предпринимательской среде. С конца ХIХ в. до настоящего времени развитие японской экономики можно рассматривать как переход от централизованной военно-командной системы через модель “догоняющего развития” с высокой степенью государственного вмешательства и традиционного регулирования к системе, опирающейся на частную инициативу, рыночный механизм и либеральную экономическую политику.

1.2 Внешнеэкономические связи Японии

Основу внешней торговли Японии составляет продукция обрабатывающей промышленности. Регулирование внешнеэкономической деятельности осуществляется Министерством внешней торговли и промышленности, главными функциями которого являются поддержание объёмов закупок сырьевых и топливных ресурсов; содействие структурной перестройке промышленных отраслей и их рациональному размещению; помощь малому и среднему предпринимательству; защита прав интеллектуальной собственности. Министерство готовит аналитические, статистические и прогнозные материалы для определения главных направлений развития внешнеэкономических связей Японии.

За весь послевоенный период физический объём экспорта Японии увеличился в 70 раз. В основе успеха лежит конкурентоспособность продукции, которая формируется за счёт высокого качества, новейших технологий, кадровой политики и авторитета фирм. Один из методов конкурентной борьбы японских фирм – быстрая смена моделей товаров.

В 2005г. Япония находилась на четвертом месте после Германии, США и Китая по величине экспорта. Однако она занимает первое место в мире по производству многих видов продукции машиностроения – станков с ЧПУ, судов, бытовой электроники, электронных компонентов и промышленных роботов, второе место по объёму выпуска химической продукции и производству автомобилей (примерно 10 млн шт в год). Объём внешней торговли примерно равен 10% мирового товарооборота. Сальдо торгового баланса – положительное. Экспорт превышает импорт более чем на 100 млрд долл. На долю Японии приходится от 20 до 40% мирового рынка автомобилей.

В структуре экспорта Японии в 2004 г. На продукцию общего машиностроения – 4,6%, сталь – 2,6%. Главными импортёрами японских товаров остаются США (30,5), страны НИС (24%), страны АСУФР (17%), страны ЕС (16%), страны СНГ и ЦВЕ(0,6%). В импорте Японии приоритетными являются продукция машиностроения (22,8%), промышленное сырьё и топливо (13,9%), продовольствие (6,9), одежда (5,2%).

Япония занимает ведущее место в мире по экспорту прямых капиталовложений. Восемь японских компаний по объёму заграничных активов входят в число 50 крупнейших инвесторов мира (“Хиачи”, “Тойота”, “Сони” и др.). Основные капиталовложения сосредоточены в кредитной сфере (42,4%), торговле (11,3%), недвижимости (11,1%). Рынком приложения капитала Японии являются страны АТР, Западной Европы и США.

У Японии самые большие в мире зарубежные активы (в 2004г. они составляли 4,18 трлн. долл.) и золотовалютные резервы (844,5 млрд. долл.).

Объём накопленных в Японии ПИИ составлял 55 млрд долл. Максимальный приток ПИИ приходился на 2000 г. И составлял 28 млрд. долл.

Близость культуры, языка, традиций, углубление процессов глобализации геополитические изменения в мире делают экономические связи Японии со странами АТР наиболее эффективными: свыше 50% японского экспорта товаров и более 30% инвестиций приходится на страны АТР.

Специфической чертой японской экономической политики в отношении развивающихся стран является предварительное изучение особенностей их внутреннего рынка, определение свободных ниш.

Отношения со странами Центральной и Восточной Европы (Чехия, Венгрия и др.) японская сторона строит исходя из относительно высокого уровня их развития. В отношении же государств СНГ, Китая и стран Юго-Восточной Азии японские фирмы учитывают неразвитость инфраструктуры, уязвимость кооперационных поставок, а также дефицит энергии и сырья в некоторых из них.

Российско-японское отношения определяются следующими факорами:

- В Японии не меняется традиционное восприятие России как европейского, а не азиатского государства. Поэтому Россия остаётся за пределами азиатской политики Японии. Проекты и программы, которые Япония разрабатывает или собирается реализовать в рамках, рассчитанных на Азию, часто не касается сотрудничества с Россией. Исключением является идея зоны экономического сотрудничества вокруг Японского моря (российский Дальний Восток – прибрежные префектуры Японии. Проекты и программы, которые Япония разрабатывает или собирается реализовать в рамках, рассчитанных на Азию, часто не касается сотрудничества с Россией. Исключением является идея зоны экономического сотрудничества вокруг Японского моря (российский Дальний Восток – прибрежные префектуры Японии – северо-восточные провинции Китая – Южная Корея – КНДР – Монголия). В настоящее время Япония проявляет особый интерес к реализации проектов по освоению и разработке месторождений полезных ископаемых в Восточной и Западной Сибири;

- Внимание сторон постепенно смещается к решению чисто практических проблем экономического сотрудничества: между Россией и Японией ведутся переговоры о сотрудничестве в различных отраслях, в том числе о разработке трёх крупных проектов – добыча на шельфе Сахалина, освоение лесных ресурсов Сибири, прокладка линии связи между Москвой и Хабаровском. Япония дала согласие на присоединение России к ВТО на саммите АТЭС в 2004г., несмотря на территориальные разногласия.

Объём торговли между Россией и Японией в 2004 г. Достиг 8,8 млрд долл. (в 2002 г. - 3,3 млрд долл.). Удельный вес России в торговом обороте Японии составляет 0,8 – 0,9%, а Япония в торговом обороте России – 3%. столь низкий объём внешнеторгового оборота между Россией и Японией не соответствует статусу стран-соседей. Для сравнения товарооборот Японии и Китая составляет 133 млрд долл., Южной Кореи и Японии – 60 млрд долл. Потенциал российско-японского сотрудничества в области внешней торговли эксперты оценивают в 100 млрд долл. Товарная структура российского экспорта в Японию на 37% состоит из поставок цветных и драгоценных металлов, 27 – морепродуктов, 11 – лесоматериалов, угля – 13, нефти и нефтепродуктов – 20%. Япония экспортирует в Россию транспортные средства, дорожно-строительную технику, металлообрабатывающее оборудование, электробытовые товары и средства связи. В 2004г. Были улучшены условия внешнеторгового страхования, в результате чего российские банки и компании получили от японских банков кредиты на закупку японской техники и телекоммуникационного оборудования на сумму свыше 80 млн. долл.

Японские капиталовложения в Россию не превышают 1,3 % общей величины ПИИ в России, что не соответствует экономическому потенциалу обеих стран. По данным Росстата, общий объём накопленных в России японских инвестиций в 2005 г. оценивался в 727,1 млн долл., в том числе прямых – 139,8 млн долл. Доля России в японском экспорте ПИИ составляет 0,1%.

Для решения инвестиционного вакуума в апреле 2005 г. Была создана российско-японская организация содействия торговле и инвестициям (РЯОСТИ). Реализуются новые инвестиционные проекты в сфере машиностроения (строительство автомобильного завода фирмы “Тайота” в Санкт-Петербурге), угольной промышленности и атомной энергетики (проект ИТЭ). В сентябре 2005 г. “Газпром” заключил соглашение с “Mitsui O.S.K. Lines и Itochu Corporation” о сотрудничестве по транспортировке 15 млн т сжиженного природного газа (СПГ) со Штокмановского месторождения, что эквивалентно 10% мировой торговли СПГ. Согласно договорённости японские корпорации должны будут построить для российской стороны порядка десяти газональных танкеров. Планируется участие японской компании “Itochu” в поставках глубоководных труб для строительства морского участка североевропейского газопровода.

2. Валюта и валютный курс

Валюта это денежная единица страны (в России рубль, в США доллар и т.д.) и её тип (золото, серебро, бумага). А также это бумажные деньги, монеты, векселя, чеки, используемые в международных расчётах (иностр. В.)

Валютный курс определяют как стоимость денежной единицы одной страны, выраженную в денежных единицах другой страны. Валютный курс необходим для обмена валют при торговле товарами и услугами, движении капиталов и кредитов; для сравнения цен на мировых товарных рынках, а также стоимостных показателей разных стран; для периодической переоценки счетов в иностранной валюте фирм, банков, правительств и физических лиц.

2.1 Валютный курс: определение, классификация, способы установления

Валютный курс - это обменное соотношение между двумя валютами, например 100 иен за 1 доллар США или 16 рублей РФ за 1 доллар США.

Гипотетически существуют пять систем валютных курсов:

· Свободное («чистое») плавание;

· Управляемое плавание;

· Фиксированные курсы;

· Целевые зоны;

· Гибридная система валютных курсов.

Так, в системе свободного плавания валютный курс формируется под воздействием рыночного спроса и предложения. Валютный форексный рынок при этом наиболее приближен к модели совершенного рынка: количество участников как на стороне спроса, так и на стороне предложения огромно, любая информация передается в системе мгновенно и доступна всем участникам рынка, искажающая роль центральных банков незначительна и непостоянна.

В системе управляемого плавания, кроме спроса и предложения, на величину валютного курса оказывают сильное влияние центральные банки стран, а также различные временные рыночные искажения.

Примером системы фиксированных курсов является Бреттон - Вудская валютная система 1944-1971 гг.

Система целевых зон развивает идею фиксированных валютных курсов. Ее примером является фиксация российского рубля к доллару США в коридоре 5,6-6,2 рубля за 1 доллар США (в докризисные времена). Кроме того, к этому типу можно отнести режим функционирования курсов валют стран-участниц Европейской валютной системы.

Наконец, примером гибридной системы валютных курсов является современная валютная система, в которой существуют страны, осуществляющие свободное плавание валютного курса, имеются зоны стабильности и т.п. Подробное перечисление режимов курсов валют различных стран, действующих в настоящее время, можно найти, например, в изданиях МВФ.

Множество валютных курсов можно классифицировать по различным признакам:

Таблица 2 Классификация видов валютного курса.