3
4
5
6
7
8
9
10
1
Приходный кассовый ордер
112
01.05.2008
Приходный кассовый ордер составлен ранее полученной выручки «нарушение п. 21 Порядка ведения кассовых операций в РФ», утвержденным ЦБ РФ от 22.09.1993г. № 40 (далее указывается – Порядка)
3060-00
3060-00
Кассир
С.П. Пахомова
2
Расписка о взятии под отчет
15.05.2008
Выданы денежные средства под отчет без заявления, утвержденного руководителем и главным бухгалтером, без составления расходного кассового ордера (нарушение п. 14 Порядка).
200-00
Кассир
С.П. Пахомова
3
Расходный кассовый ордер
131
15.05.2008
Заработная плата выдана без заключения трудовых договоров (п. 16 Порядка)
455-77
Главный бухгалтер
Н.И. Званцева
4
Расходный кассовый ордер
133
15.05.2008
Заработная плата выдана без заключения трудовых договоров (п. 16 Порядка)
465-23
Главный бухгалтер
Н.И. Званцева
5
Расходный кассовый ордер
134
15.05.2008
Заработная плата выдана без доверенности, оформленной в установленном порядке (п.16 Порядка)
615-13
Кассир
С.П. Пахомова
Окончание приложения В
6
Разъездная ведомость
Апр.
Не был оформлен расходный кассовый ордер к разъездной ведомости (п. 14 Порядка)
360-00
360-00
Кассир
С.П. Пахомова
7
Расходный кассовый ордер
135
15.05.2008
Наличные денежные средства на хозяйственные расходы выдаются в подотчет (Нарушение п. 11 Порядка)
300-00
Кассир
С.П. Пахомова
8
Платежная ведомость за апрель 2008г.
Апр.
К платежной ведомости не был наложен расходный кассовый ордер (п. 14 Порядка)
11215-30
11215-30
Кассир
С.П. Пахомова
9
Кассовый отчет
15.05.2008
Остаток денежных средств в кассе на конец дня превышает лимит, установленный банком
(п.5 и п.6 Порядка)
-
-
-
-
Кассир
С.П. Пахомова
Приложение Г
Унифицированная форма № ИНВ-15
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. №88
| Код |
||||||
| Форма по ОКУД |
0317013 |
|||||
| ООО Супермаркет «Талнах» |
по ОКПО |
|||||
| организация |
||||||
| касса |
||||||
| структурное подразделение |
||||||
| Вид деятельности |
||||||
| Основание для проведения инвентаризации: |
приказ, постановление, распоряжение |
номер |
||||
| ненужное зачеркнуть |
дата |
15.05.2008 |
||||
| Вид операции |
||||||
| АКТ |
Номер документа |
Дата составления |
| 15 |
15.05.2008 |
инвентаризации наличных денежных средств,
| находящихся по состоянию на « |
15 |
» |
мая |
2008 |
г. |
РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию, и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
| Материально ответственное лицо |
С.П. Пахомова |
|
| (должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Акт составлен комиссией, которая установила следующее:
| 1) наличных денег |
4030 |
руб. |
67 |
коп. |
| 2) марок |
руб. |
коп. |
||
| 3) ценных бумаг |
руб. |
коп. |
||
| 4) |
руб. |
коп. |
||
| 5) |
| Итого фактическое наличие на сумму |
4030 |
руб. |
67 |
коп. |
|
| цифрами |
|||||
| Четыре тысячи тридцать |
|||||
| прописью |
|||||
| руб. |
67 |
коп. |
|||
| По учетным данным на сумму |
6066 |
руб. |
80 |
коп. |
| цифрами |
||||
| Шесть тысяч шестьдесят шесть |
||||
| прописью |
||||
| руб. |
80 |
коп. |
||
Результаты инвентаризации: излишек |
руб. |
коп. |
||
| недостача |
2036 |
руб. |
13 |
коп. |
| Последние номера кассовых ордеров: приходного № |
113 |
, |
| расходного № |
136 |
| Председатель комиссии |
Ревизор |
Л.П. Крынкина |
| должность |
подпись |
расшифровка подписи |
| Члены комиссии: |
Гл. бухгалтер |
Н.И. Званцева |
| должность |
подпись |
расшифровка подписи |
| Маркетолог |
Е.Г. Климова |
|
| должность |
подпись |
расшифровка подписи |
| Начальник хоз. отдела |
С.Н. Щетников |
|
| должность |
подпись |
расшифровка подписи |
Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.
| Материально ответственное лицо |
Кассир |
С.П. Пахомова |
| должность |
подпись |
расшифровка подписи |
| « |
15 |
» |
мая |
2008 |
г. |
||
| Объяснение причин излишков или недостач |
|||||||
| Материально ответственное лицо |
кассир |
С.П. Пахомова |
| должность |
подпись |
расшифровка подписи |
| Решение руководителя организации |
Недостачу взыскать с материально – ответственных |
|||||
| лиц: главного бухгалтера Н.И. Званцевой в размере 921-00 рублей, кассира С.П. Пахомовой |
||||||
| в размере 1115-13 рублей |
||||||
| Директор |
А.А. Меркель |
|||||
| должность |
подпись |
расшифровка подписи |
||||
| « |
15 |
» |
мая |
2008 |
г |
| Касса за |
«15 » |
мая |
2008 |
г. Лист |
| ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ |
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер корреспондирующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
Линия отреза |
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер корреспондирующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||
| Остаток на начало дня |
3220-00 |
Х |
||||||||||||||||
| 112 |
Выручка от 14.05.2008 |
90/1 |
3060-60 |
|||||||||||||||
| 133 |
Е.Ф. Федоровой |
71 |
40-00 |
|||||||||||||||
| 134 |
Разъед. ведомость |
360-00 |
||||||||||||||||
| 135 |
В.С. Трегубову |
70 |
50-00 |
|||||||||||||||
| 113 |
Выручка от 15.05.2008 |
90/1 |
11451-50 |
|||||||||||||||
| 136 |
Платежная ведомость |
70 |
11215-30 |
Итого за день |
14512-10 |
13732-10 |
||||||||||||
| 137 |
Выручка сдана в банк |
90/1 |
2066-80 |
|||||||||||||||
| Остаток на конец дня |
4000-00 |
Х |
||||||||||||||||
| в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |
Х |
|||||||||||||||||
| Кассир |
С.П. Пахомова |
|||||||||||||||||
| подпись |
расшифровка подписи |
|||||||||||||||||
| Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве |
||||||||||||||||||
| Двух |
приходных и |
|||||||||||||||||
| прописью |
||||||||||||||||||
| Пяти |
расходных |
|||||||||||||||||
| прописью |
||||||||||||||||||
| получил. |
||||||||||||||||||
| Перенос |
14512-10 |
13732-10 |
Бухгалтер |
Н.И. Званцева |
||||||||||||||
| подпись |
расшифровка подписи |
|||||||||||||||||
8-09-2015, 15:18