Инвестиции в зависимые общества
251
Собственные акции, выкупленные у акционеров
252
Прочие краткосрочные финансовые вложения
253
19
176
Денежные средства
260
893
1299
В том числе:
Касса (50)
261
3
2
Расчетные счета (51)
262
762
1231
Валютные счета (52)
263
Прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
130
66
Прочие оборотные активы
270
Итого по разделу II
290
6628
4542
III. УБЫТКИ
Непокрытые убытки прошлых лет (88)
310
Непокрытый убыток отчетного года
320
Х
Итого по разделу III
390
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390)
399
6802
4900
IV . КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
410
1500
1500
Добавочный капитал (87)
420
172
Резервный капитал (86)
430
261
В том числе:
Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
261
Фонды накопления (88)
440
481
796
Фонд социальной сферы (88)
450
606
450
Целевые финансирование и поступления (96)
460
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
470
Нераспределенная прибыль отчетного года
480
Х
Итого по разделу IV
490
2587
3179
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (92. 95)
510
В том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
Прочие долгосрочные пассивы
520
Итого по разделу V
590
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (90, 94)
610
5
В том числе:
кредиты банков
611
5
прочие займы
612
230
Кредиторская задолженность
620
3852
1493
В том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
3429
1257
векселя к уплате (60)
622
2
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
по оплате труда (70)
624
8
5
по социальному страхованию и обеспечению (69)
625
13
10
задолженность перед бюджетом (68)
626
401
219
авансы полученные (64)
627
прочие кредиты
628
Расчеты по дивидендам (75)
630
Доходы будущих периодов (83)
640
Фонды потребления (88)
650
362
223
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)
660
Прочие краткосрочные пассивы
670
Итого по разделу VI
690
4215
1721
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
699
6802
4900
Приложение 6
| Сопоставляемые показатели Форма №1 «Бухгалтерский баланс» |
Показатели с которыми производится сопоставление |
| Стр.110, графы 3 и 4 75 128 |
Форма № 5, стр.350-стр.391, графы 3 и 6 85-10=75 155-27=128 |
| Стр. 120, графы 3 и 4 5250 5110 |
Форма № 5, стр. 370-стр.392, графы 3 и 6 7101-1851=5250 7518-2408=5110 |
| Стр.140, графы 3 и 4 0 137 |
Форма № 5, сумма строк 510,520,530 и 540, графы 3 и 4 0+0+0+0=0 0+137+0+0=137 |
| Стр.210, графы 3 и 4 1467 2321 |
Форма № 1, сумма строк 211,212,213,214,215,216,217 и 218, графы 3 и 4 943+297+76+151=1467 1260+256+63+700+42=2321 |
| Стр.213, графы 3 и 4 297 256 |
Форма № 5, стр.380 графы 3 и 6 минус стр.396, графы 3 и 4 476-179=297 411-185=256 |
| Сумма строк 230 и 240, графы 3 и 4 313 989 |
Форма № 5, сумма строк 210 и 220, графы 3 и 6 313+0=313 989+0=989 |
| Стр.260, графы 3 и 4 565 141 |
Форма № 1,сумма строк 261,262,263,264, графы 3 и 6 5+560+0+0=565 6+135+0+0=141 |
| Стр.260, графы 3 и 4 565 141 |
Форма № 4, строки 010 и 260 графа 3 565 141 |
| Стр.410, графы 3 и 4 5000 5000 |
Форма № 3, строка 010, графы 3 и 6 5000 5000 |
| Стр.420, графы 3 и 4 373 435 |
Форма № 3,строка 020, графы 3 и 6 373 435 |
| Стр.430, графы 3 и 4 600 600 |
Форма № 3,сумма строк 030 и 040, графы 3 и 6 600+0=600 600+0=600 |
| Стр.440, графы 3 и 4 135 344 |
Форма № 3, строка 060, графы 3 и 6 135 344 |
| Стр.480, графы 3 и 4 719 |
Форма № 2,строка 170 графа 3 719 |
| Стр.620, графы 3 и 4 765 989 |
Форма № 1,сумма строк 621,622,623,624,625,626,627, и 628 графы 3 и 4 453+170+44+66+32=765 100+185+80+288+237+159=989 |
| Стр.620, графы 3 и 4 765 989 |
Форма № 5,сумма строк 230 и 240 минус стр.243 графы 3 и 6 765+0-0=765 989+0-0=989 |
| Стр.650, графы 3 и 4 0 0 |
Форма № 3, строка 140 графы 3 и 6 0 0 |
| Стр.660, графы 3 и 4 9 58 |
Форма № 3, строка 150 графы 3 и 6 9 58 |
| Форма № 3 |
|
| Стр.185, графы 3 и 4 6526 7081 |
Форма № 1, сумма строк 110,120,130, 140,150,210,230,240,250,260, и 270 минус строки 460,510,520,610,620,660 и 670 графы 3 и 4 75+5250+1467+313+565-370-765-9=6526 128+5110+137+2321+989+141-698-989-58=7081 |
8-09-2015, 11:52