Учет операций на валютном счете

З А Я В Л Е Н И Е

на открытие валютного счета

Наименование учреждения коммерческого банка "Кредобанк" _______________________

Таразкий филиал

Наименование объединения, предприятия, организации:

Товарищест-

во с ограниченной ответственностью "Баласагун"

(полное и точное)

Адрес:

190068, г. Тараз, улица 2-я Уездная д.4

Телефакс:____________________________________________________________

Телефон:

30-20-45

Наименование банковского учреждения, в котором открыт рублевый счет

Народный банк

№

252632

расчетного (текущего бюджетного) счета

№ по МФО

183294

код

кор/счет 41001161641

Норматив отчисления в валютные фонды государству:

Заполняется банком

(с указанием основания)

№ счета

Наименование и адрес вышестоящей организации:_________________________

(министерство, ведомство, исполком, правление или совет общественной организации и др.)

№ и дата Свидетельства о регистрации в МВЭС:

с 1992 г. не требуется

Просим открыть на наше имя ____________________________________________

валютный счет.

О всяком изменении данных, указанных в настоящем заявлении, мы немедленно будем

извещать вас в письменной форме.

Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой

получения банком такого извещения, несет владелец счета.

" 04 " августа 1997г.

Директор предприятия

Подпись

Главный бухгалтер

Подпись

М.П.

Выписка банка по валютному счету №65035505 за март 199_г. (в долларах США)

№ п/п

Дата

№ документа

№ корреспон- дентского счета

Дебет

Кредит

Остаток

1

2

3

4

5

6

7

1.

25.мар

101

5904100

15000-00

15000-00

2.

27.мар

125

5904100

93900-00

108900-00

3.

28.мар

38

145350

40000-00

68900-00

4.

29.мар

39

145600

500-00

68500-00

5.

30.мар

265

327600

1500-00

70000-00

6.

30.мар

40

285700

2500-00

67000-00

Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. (расход валютных средств)

№ п/п

Дата

№ документа

Наименование организации, предприятия

Содержание

Сумма долларов

1

2

3

4

5

6

1.

25.мар

101

Кредобанк

Валюта от покупки на валютной бирже

1500-00

2.

27.мар

125

Кредобанк

Валюта от покупки на валютной бирже

93900-00

3.

30.мар

40

Фирма "Информационные технологии"

За товары по счету № 20 от 25.02

1500-00

Итого

110400-00

Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. (поступление валюты)

№ п/п

Дата

№ документа

Наименование организации, предприятия

Содержание

Сумма долларов

1

2

3

4

5

6

1.

28.мар

38

Фирма "Астана-Холдинг"

Предварительная оплата счета № 1540 от 15.03 за товары

40000-00

2.

29.мар

39

За таможенные процедуры

500-00

3.

30.мар

40

Фирма "НАН"

Погашение задолжности за товары, накладная № 053540 от 18.02

2500-00

Итого

43000-00

Заявка

на продажу долларов США

Организация ТОО "Баласагун"

Почтовый адрес г. Тараз, Проспект Мира 57

Телекс: 157-59-48

Ф,И,О, сотрудника уполномоченного решать вопросы по сделке:

Белькин С,С,

Телефоны: 157-59-48, 157-58-48

Расчетный счет в рублях № 609260

В Кредобанке г. Тараз

МФО 261001

Валютный счет в долларах США

№ 65035505

Поручаем заключить от нашего имени и за наш счет сделку на пролажу долларов США на нижеследующих условиях:

Сумма продажи (в долларах США)

Минимальный курс сделка в рублях (договорная цена)

5000-00

В случае заключения сделки предоставляем Кредобанку право списать с нашего валютного счета сумму проданной валюты и зачислить на наш расчетный счет рублевый эквивалент проданной валюты за вычетом комиссии в размере 1,3%.

Заявка действительна до

продажи 50% (Обязательная продажа)

валютной выручки по выписке

со счета № 65035505

Руководитель Белькин

Печать

Главный бухгалтер Сопко

Дата 30 марта 199_г.

Заявка

от 10.03 199_г. до 10.04 199_г.

Клиент ТОО "Баласагун"__________________________________________________________

Адрес: г. Тараз, Проспект мира, 57 тел. 157-59-48, 157-58-48

Ф.И.О. уполномоченного сотрудника Белькина С. С. _____________________________________

* ПОДТВЕРЖДАЕМ ПОКУПКУ у вас иностранной валюты

* ПОРУЧАЕМ КУПИТЬ от вашего имени и за наш счет через Валютную биржу

средства в иностранной валюте на следующих условиях:

СУММА ПОКУПКИ на эквивалент рублевого покрытия

Курс ровно/не выше биржевого руб. за 1 доллар

КОМИССИЯ Один, одна десятая, (1,1)% (от фактической суммы покупки) купленную

иностранную валюту полностью / за вычетом комиссии на наш счет № 65035505

_____________В Кредобанке г. Тараза_____________________________________________

излишек покрытия за наш счет № 161007

_____________В Кредбанке г. Тараза МФО 261001

Покрытие в сумме Двадцать миллионов рублей

перечислено на счет Кредобанка г. Тараз в:

Оперу Кредобанка № 5904999 МФО № 299178

п/поручение № 49 от 10.03 199_г.

Подпись

Белькин

М. П.

Сопко