9 700 000
ИТОГО по разделу 7
65 720 000
130 800 000
БАЛАНС
1 280 340 000
1 280 340 000
Председатель АКБ «Надежность» Миронов А.Е.
Гл. бухгалтер Верещагин М.А.
3.2 Журнал регистрации операций
АКБ «Надежность»
за 1 сентября 2005 г.
| № пп |
Содержание операций |
Документы |
Сумма в руб. |
Корреспонденция |
|
| Дт |
Кт |
||||
| 1 |
С расчетного счета ООО «Апекс - Недвижимость» списана сумма привлеченного депозита на 90 дней и зачислена на соответствующий счет |
Депозитный договор Платежное поручение |
1 500 000 |
40702 |
42103 |
| 2 |
Проценты по вкладу перечислены на вклад Левитина В.В. |
Мемориальный ордер |
5 000 |
70203 |
42305 |
| 3 |
Учитываются не исполненные обязательства по депозиту Волкова Н.А. привлеченного на срок 181 день |
Мемориальный ордер |
1 500 000 |
42305 |
47603 |
| 4 |
Банк перечислил депозит финансовой организации «Вашингтон» принятый на срок до 90 дней на его счет |
Депозитный договор Мемориальный ордер |
10 000 000 |
42003 |
40701 |
| 5 |
Маркин В.А. внес на депозит до востребования наличные деньги |
Депозитный договор и приходно-кассовый ордер |
10 000 |
20202 |
42301 |
| 6 |
Привлечен депозит от Верещагина М.М. на 1 год |
Приходно-кассовый ордер и депозитный договор |
300 000 |
20202 |
42305 |
| 7 |
Банк выплатил штраф за неисполненные обязательства перед Михалковым И.И. |
Мемориальный ордер |
100 000 |
70208 |
20202 |
| 8 |
Привлечен межбанковский депозит от АКБ «Светлый путь» |
Платежное поручение Депозитный договор |
50 000 000 |
30109 |
31506 |
| 9 |
Банк погасил депозит Парфенову А.А. принятый на срок до 1 года |
Расходно-кассовый ордер депозитный договор |
30 000 |
42305 |
20202 |
| 10 |
Начислены проценты по депозиту |
Мемориальный ордер |
10 000 000 |
47502 |
47426 |
| ИТОГО: |
73 445 000 |
|
|||
3.3. Отражение операций АКБ «Надежность» за 1 сентября 2005 г.
| 20202 А |
30109 П |
|||||
| Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|||
| Сн 300 000 |
|
Сн 50 000 000 |
||||
| 5)10 000 |
7) 100 000 |
8) 50 000 000 |
||||
| 6) 300 000 |
Об Д 50 000 000 |
Об К 0 |
||||
| 9) 30 000 |
Ск 0 |
|||||
| Об Д 310 000 |
Об К 130 000 |
|
||||
| Ск 480 000 |
|
42301 П |
||||
| Дт |
Кт |
|||||
| 40701 П |
|
Сн 110 000 000 |
||||
| Дт |
Кт |
5) 10 000 |
||||
| Сн 100 000 000 |
Об Д 0 |
Об К 10 000 |
||||
| 4) 10 000 000 |
|
Ск 110 010 000 |
||||
| Об Д 0 |
Об К 10 000 000 |
|||||
|
|
Ск 110 000 000 |
42305 П |
||||
| Дк |
Кт |
|||||
| 40702 П |
Сн 90 000 000 |
|||||
| Дт |
Кт |
3) 1 500 000 |
2) 5 000 |
|||
|
|
Ск 400 000 000 |
9) 30 000 |
6) 300 000 |
|||
| 1)1 500 000 |
Об Д 1 530 000 |
Об К 305 000 |
||||
| Об Д 1 500 000 |
Об К 0 |
Ск 88 775 000 |
||||
| Ск 398 500 000 |
||||||
|
|
42003 П |
|||||
| 42103 П |
Дт |
Кт |
||||
| Дт |
Кт |
Сн 60 000 000 |
||||
| Сн 0 |
4) 10 000 000 |
|||||
| 1) 1 500 000 |
Об Д 10 000 000 |
Об К 0 |
||||
| Об Д 0 |
Об К 1 500 000 |
Ск 50 000 000 |
||||
| Ск 1 500 000 |
||||||
| 47426 П |
||||||
| 31506 П |
Дт |
Кт |
||||
| Дт |
Кт |
Сн 0 |
||||
| Сн 0 |
10) 10 000 000 |
|||||
| 8) 50 000 000 |
Об Д 0 |
Об к 10 000 000 |
||||
| Об Д 0 |
Об К 50 000 000 |
Ск 10 000 000 |
||||
| Ск 50 000 000 |
||||||
| 47502 А |
||||||
| 70101 П |
Дт |
Кт |
||||
| Дт |
Кт |
Сн 0 |
||||
| Сн 40 500 000 |
10) 10 000 000 |
|||||
| 10) 20 000 |
Об Д 10 000 000 |
Об К 0 |
||||
| Об Д 0 |
Об К 20 000 |
Ск 10 000 000 |
||||
| Ск 40 520 000 |
||||||
| 47603 П |
||||||
| 70203 А |
Дт |
Кт |
||||
| Дт |
Кт |
Сн 0 |
||||
| Сн 0 |
3) 1 500 000 |
|||||
| 2) 5 000 |
Об Д 0 |
Об К 1 500 000 |
||||
| Об Д 5 000 |
Об К 0 |
Ск 1 500 000 |
||||
| Ск 5 000 |
||||||
| 70208 А |
||||||
| Дт |
Кт |
|||||
| Сн 0 |
||||||
| 7) 100 000 |
||||||
| Об Д 100 000 |
Об К 0 |
|||||
| Ск 100 000 |
||||||
3.4. Оборотно-сальдовая ведомость
АКБ « Н адежность»
за 1 сентября 2005 г.
| № счета |
Сальдо на 1.09.2005 |
Обороты |
Сальдо на 2.09.2005 |
|||
| Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|
| 10204 |
120 000 000 |
0 |
0 |
120 000 000 |
||
| 10205 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||
| 10305 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
||
| 10501 |
30 000 000 |
0 |
0 |
30 000 000 |
||
| 10701 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||
| 20202 |
300 000 |
310 000 |
130 000 |
480 000 |
||
| 20206 |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
||
| 20208 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
||
| 30102 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
||
| 30109 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
||
| 30110 |
25 000 000 |
0 |
0 |
25 000 000 |
||
| 30114 |
40 000 000 |
0 |
0 |
40 000 000 |
||
| 30202 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
||
| 30204 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
||
| 31304 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
||
| 31506 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
| 40701 |
100 000 000 |
0 |
8-09-2015, 13:25 Разделы сайта | |||