П
50 000 000
ИТОГО по счету 315
50 000 000
ИТОГО по разделу 3
88 000 000
175 000 000
Раздел 4
ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ
407
Счета негосударственных организаций
40701
Счета финансовых организаций
П
110 000 000
40702
Счета коммерческих организаций
П
398 500 000
ИТОГО по счету 407
508 500 000
409
Средства в расчетах
40911
Транзитные счета
П
28 000 000
ИТОГО по счету 409
28 000 000
413
Депозиты внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления
41303
Депозиты внебюджетных фондов субъектов РФ и органов самоуправления на срок от 31 до 90 дней
П
62 000 000
ИТОГО по счету 413
62 000 000
420
Депозиты негосударственных финансовых организаций
42003
Депозиты негосударственных финансовых организаций на срок от 31 до 90 дней
П
50 000 000
ИТОГО по счету 420
50 000 000
421
Депозиты негосударственных коммерческих организаций
42103
Депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней
П
1 500 000
ИТОГО по счету 421
1 500 000
423
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
42301
Депозиты до востребования от физических лиц
П
110 010 000
42305
Депозиты от физических лиц на срок от 181 дня до 1 года
П
88 775 000
ИТОГО по счету 423
198 785 000
452
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
45203
Кредиты, предоставленные негосударственным кредитным коммерческим организациям на срок до 30 дней
А
500 000 000
45204
Кредиты, предоставленные негосударственным кредитным коммерческим организациям на срок от 31 до 90 дней
А
150 000 000
452
45215
Резервы на возможные потери
П
650 000
ИТОГО по счету 452
650 000 000
650 000
474
Расчеты по отдельным операциям
47426
Обязательства по уплате процентов
П
10 000 000
ИТОГО по счету 474
10 000 000
475
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
47502
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов
А
10 000 000
ИТОГО по счету 475
10 000 000
476
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
47603
По депозитам и прочим привлеченным средствам
П
1 500 000
ИТЛШЛ по счету 476
1 500 000
ИТОГО по разделу 4
660 000 000
860 935 000
Раздел 5
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЛОЖЕНИЯ В АКЦИИ
506
Акции, приобретенные для перепродажи и по договору займа
50606
Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам.
Прочие акции
А
230 650 000
506
50612
Резервы на возможные потери от акций
П
230 000
ИТОГО по счету 506
230 650 000
230 000
514
Векселя кредитных организаций
51402
Векселя кредитных организаций со сроком погашения до 30 дней
А
140 000 000
514
51410
Резервы на возможные потери от векселей
П
140 000
ИТОГО по счету 514
140 000 000
140 000
ИТОГО по разделу 5
370 650 000
Раздел 6
СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО
ИМУЩЕСТВО
604
Основные средства
60401
Основные средства ( кроме земли)
А
71 970 000
ИТОГО по счету 604
71 970 000
606
Амортизация основных средств
60601
Амортизация основных средств
П
3 520 000
ИТОГО по счету 606
3 520 000
609
Нематериальные активы
60901
Нематериальные активы
А
3 000 000
ИТОГО по счету 609
3 000 000
ИТОГО по разделу 6
74 970 000
3 520 000
Раздел 7
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
701
Доходы
70101
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам
П
40 500 000
70102
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами
П
30 000 000
70103
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
П
10 000 000
70107
Другие доходы
П
30 000 000
ИТОГО по счету 701
110 500 000
702
Расходы
70201
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты
А
25 000 000
70202
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам
А
25 000 000
70204
Расходы по операциям с ценными бумагами
А
3 000 000
8-09-2015, 13:25