Бизнес-план и его финансовые аспекты

государственному социальному страхованию 5.4% 3. Класс профессионального риска 04 Код по ОКОНХ 51300 Код по ОКПО 22909366 Размер страхового тарифа отрасли 1.4% 4. Срок уплаты страховых взносов за каждый истекший месяц Уплатить не позднее 10 числа следующего месяца 5. Срок предоставления расчетных ведомостей по средствам Фонда социального страхования Российской Федерации (форма 4ФСС РФ) за каждый истекший квартал Представлять не позднее 15 числа следующего за истекшим кварталом месяца (15.04, 15.07,.15.10, 15.01) б. Исполнительный орган Фонда (полное наименование) Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации Юридический адрес г.Петропавловск-Камчатский 683000 ул.Ленинская 18 Телефон, факс 2-45-59 2-37-06, 2-84-63, 2-81-16, 2-83-84 2-52-76, 2-87-05, 2-81-80 ИНН 4100001358 Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование банка, БИК) Р/с 40402810000000000001 ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Камчатской области, 043002001

Размер тарифов страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации устанавливается ежегодно соответствующими Федеральными законами.

Приложение №2.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВИАПРЕДПРИЯТИЯ.

Раздел 1. Общая характеристика авиапредприятия.

1.1. Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью Авиакомпания «Камчатские Витязи»

1.2. Дата регистрации, номер регистрационного свидетельства, наименование органа, зарегистрировавшего предприятие: Зарегистрировано 03.06.93 года № 1727 , Постановление градоначальника города Петропавловска -Камчатского

1.3. Организационно-правовая форма предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью

1.4. Форма собственности предприятия: частная

1.5. Почтовый и юридический адрес предприятия: индекс 683031 , Россия , Камчатская область, г. Петропавловск - Камчатский , ул. Топоркова 10

1.6. Основной вид деятельности: транспорт

1.7. Сведения об учредителях, владеющих более 5% акций:

Нет

1.8. Банковские реквизиты; Расчетный счет № 40702810350221800014 в Камчатском отделении АК СБ РФ № 8556 БИК 043002602 , кор. счет 30101810600000000602 ГРКЦ ГУ ЦБ по Камчатской области инн-4101020032

1.9. Адрес налоговой инспекции, контролирующей предприятие: Управление Министерства РФ по налогам и сборам по Камчатской области 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, 13, корпус «Б».

1.10. Наличие акта ФУДН и его территориальных агентств:

Нет

Приложение №5

Раздел 2 Структура активов и пассивов предприятия

Показатели	Годы Г ОДЫ
	1999 1996				2000					2001
	1-й кв-л	2-й кв-л ]	13-й кв-л	4-й кв-л		1-й кв-л	2-й кв-л	3-й кв-л ]	14-й кв-л		ГОД
1	3	4	5	6		7	8	9 I	10		11
АКТИВ
1 .Внеоборотные
Активы, всего	133780	138061	134686 132086 131593 337322	279647		138061	464986	407531	497665 152200		119590
1.1.В том числе
Основные средства
по остаточной
Стоимости	133780	138061	134686 129570 126241 122911	118418		464986	279647	119590	490057 493057		279647
2.0боротные
активы,всего	279269	279647	464986 417720 276325 195637	119590		279647	279269	271228	669497 545170		119590
ВТ. Ч.
2.1.Запасы и
затраты	160851	167821	317207 282189 157354 70629	119590119590		279269	279269	125753	516240 221170		279269
2.2.Денежные
средства, расчеты
и прочие активы	118418	279647	147779 135531 118971 125008	118418		279647	279269	145475	153257 324000		279647
ВТ. Ч.
2.2.1.Денежные
средства и кратко­
срочные фин.
вложения	116964	103531	128846 100393 95867 51324	279269		138061	279269	103971	63000 55000		118418

1		3 I		4 I		5 I		6		7 I 8		8		9 I		10		11
2.2.2.Дебиторская
задолженность
и пр.активы		1454		8295		18933		3026		2023		51709		2883		5238		5000
в том числе
2.2.3.Просроченная
дебиторская
задолженность		1454		487		2109		3026		2023		51709		2883		5238		5000
2.2.4 .Дебиторская
задолженность
со сроком погаше­
ния свыше одного
года		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3. ИТОГО АКТИВЫ		413049		417708		599672		549806		407918		532959		678759		1167162		697370
3.1.В том числе
сумма активов,
используемых при
расчете стоимости
чистых активов		392441		410757		578843		549806		407918		532959		678759		1167162		677370
4. Убытки		0		31971		18289		9668		31495		15489		9668		0		0
БАЛАНС		413049		449679		617961		559474		439413		548448		688427		1167162		697370
ПАССИВ
5.Капитал и
резервы		65354		56701		56701		56701		56701		56701		111086		97016		263370
в том числе
5.1.Уставный
капитал		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000
5.2.Добавочный
капитал		54701		54701		54701		54701		54701		54701		54701		54701		74701
1		3 I		4 I		5 I		6 I		7 I		8 I		9 I		10 |		11
5.4.Фонды накопле­
ния и социальной
сферы		0		0		0		0		0		0		0		0		0
5.5.Нераспределен
ная прибыль		8653		0		0		0		0		0		54385		40315		186669
6. Расчеты и прочие
пассивы		347695		392978		561260		502773		382712		491747		577341		1070146		434000
в том числе
6.1 Долгосрочные
кредиты и займы		0		0		0		0		0		0		0		0		0
6.2.Краткосрочные
кредиты и займы		0		0		0		0		0		0		0		0		0
б.З.Кредиторская
задолженность
и прочие кратко­
срочные пассивы		324139		337529		489216		502773		382712		491747		577341		352367		194000
в том числе
6.3.1 .Просроченная
кредиторская
задолженность		211285		214084		317425		209654		130317		155159		251971		187878		50000
б.3.2.3адолжен-
ность по оплате
труда		22124		35369		38680		35863		45495		33254		50788		49253		35000
б.З.З.Задолжен-
ность перед бюдже
том и внебюджетны
ми фондами		90730		88076		133111		89092		103829		101488		130045		115236		79000
7. ИТОГО ПАССИВ		413049		449679		617961		559474		439413		548448		688427		1167162		697370
1		3		4		5		6		7		8		9		10		11
7.1. В том числе сумма пассивов, используемых при расчете чистых активов		347695		392978		561260		502773		382712		491747		577341		1070146		434000
БАЛАНС		413049		449679		617961		559474		439413		548448		688427		1167162		697370

Раздел 3 Структура затрат.

Показатели	годы
1999				2000				2001
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Расходы на авиаперевозки, производство работ, услуг, всего	527824	1116929	1837201	2530971	561261	1233217	2122054	2907131	2011500
1.1. В том числе материальные затраты, всего	318142	651221	1152006	1695430	348168	802125	1392657	1954500	1447650
1.1.1. Расходы на авиаГСМ	129321	325186	578446	862714	127823	341374	537197	735754	558000
1.2. Затраты на оплату труда	78505	216602	385832	591485	130635	275187	476037	595212	295650
1.3. Отчисления на социальные нужды	30202	83235	148623	226780	46193	103305	180145	231133	116550
1.4.Амортизация основных средств	2704	5677	8716	12963	3329	6658	9979	36633	39600
1.5. Прочие	98271	160194	142024	4313	32936	45942	63236	89653	112050

Раздел 4.

Показатели	годы
1999				2000				2001
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Выручка от реализации (без учета НДС)	665433	1117517	1885115	2587963	550477	1240064	2230170	2952523	2708333
2.Результат от реализации прибыль(+) или убыток (-)	25050	-13645	12438	56992	-10784	6847	108116	101645	384334
3. Балансовая прибыль	16231	-31861	-18179	14850	-20091	-16564	69345	45392	341334
4. Налог на прибыль	5681	-5681	0	2599	130635	275187	12124	-4180	8616
5. Отвлеченные средства	1897	6022	16824	21809	1736	2688	7487	9257	146049
6. Нераспределенная прибыль(убытки) отчетного периода	8653	-32202	35003	-9558	-21827	-19252	48734	40315	186669

Показатели	годы
1999				2000				2001
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Начисленные платежи в бюджет	140381	289982	463906	552525	12079	29111	49361	69027	550000
2.начисленные платежи во внебюджетные фонды всего в том числе	61599	138448	232202	300627	64124	142638	245198	341968	299600
2.1..начисленные платежи в дорожный фонд	13822	27938	47128	64699	13762	35657	59369	81536	64000
2.2..начисленные платежи в пенсионный	37278	84010	139589	175242	37344	78411	136658	193811	175000
2.2..начисленные платежи в фонд обязательного медицинского страхования
2.4. Начисленные	3052	8538	15047	20807	4463	10435	17498	23153	21000
взносы в фонд социального страхования	5362	13591	23354	31210	6695	14201	24796	34059	31000
2.5. Начисленные взносы в фонд занятости.	2085	4371	7084	8669	1860	3934	6877	9409	8600

Раздел 5. Труд и заработная плата.

1999				2000				2001
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Среднесписочная численность работников, всего	23	20	22	25	26	29	20	25	23
1.1. В том числе по основной деятельности	23	20	22	25	26	29	20	25	23
2. Фонд зарплаты, всего	78505	216602	385832	591485	120287	264839	465689	595212	563265
3.1. В том числе по основной	78505	216602	385832	591485	120287	264839	465689	595212	563265

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
деятельности	78505	216602	385832	591485	120287	264839	465689	595212	563265
4. Средняя заработная плата работника	1138	1805	1949	1972	1542	1522	2587	1984	2041
4.1. В том числе по основной деятельности	1138	1805	1949	1972	1542	1522	2587	1984	2041
5. Выплаты социального характера, всего	0	735	0	0	0	0	0	0	0
5.1. В том числе по основной деятельности	0	735	0	0	0	0	0	0	0
6. Средняя величина социальных выплат работникам	0	12	0	0	0	0	0	0	0
6.1. В том числе по основной деятельности	0	12	0	0	0	0	0	0	0
7. Средний доход работника от оплачиваемой работы на предприятии	1138	1817	1949	1972	1542	1522	2587	1984	2041
7.1. В том числе по основной дея	1138	1817	1949	1972	1542	1522	2587	1984	2041

Раздел 6. Критерии финансово-экономического состояния

Показатели	Г О Д Ы
1999				2000				2001
1-й кв-л	2-й кв-л	3-й кв-л	4-й кв-л	1-й кв-л	2-й кв-л	3-й кв-л	4-й кв-л	5-й кв-л
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Коэфициент текущей ликвидности	0,9	0,8	1	0,8	0,7	0,9	1,2	1,9	2,8
2. Коэфициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
3. Коэфициент обеспеченности собственными и долгосрочными заемными оборотными средствами	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
4. Уровень задолженности по выплате заработной платы	0,8	1	0,9	0,7	0,8	0,9	0,7	1	0,7
5. Уровень задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды	0,5	0,4	0,6	0,4	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ
6. Стоимость чистых активов	44746	17779	17583	47033	25206	41212	101418	97016	243370
7. Коэфициент финансовой независимости	0,16	0,14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,4
8. Коэфициент финансовой стабильности	0,16	0,14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,4
9. Коэфициент аб. Ликвидности	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3
10 коэфициент текущей ликвидности, определенной без учета просроченной дебиторской задолженности	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	1,8	2,3	2,8
11. Период погашения дебиторской задолженности	0,7	1,1	0,9	0,8	0,7	0,9	0,5	1,1	0,6
12. Период погашения кредиторской задолженности.	56,3	29,7	20,7	56,7	29,5	32,3	19,3	21,8	62
13. Коэфициент восстановления (утраты) платежеспособности	0,55	0,3	0,7	0,5	0,7	0,8	0,5	0,9	3,5

29-04-2015, 04:41