Сн =157043
39) 31040
37) 4 003
До = 31040
Ко = 4 003
Ск =130006
Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета за июнь 2011года
| Код сче та |
Наименование счета |
Сальдо на 1.06.11 |
Обороты за месяц |
Сальдо на 1.07.11 |
|||
| Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 01 |
Основные средства |
1 447 000 |
0 |
0 |
1447000 |
||
| 02 |
Амортизация основных средств |
99 192 |
0 |
9486 |
108678 |
||
| 04 |
Нематериальные активы |
80 000 |
0 |
36000 |
44000 |
||
| 05 |
Амортизация нематериальных активов |
17 920 |
12960 |
800 |
5760 |
||
| 10 |
Материалы |
39 600 |
71680 |
34640 |
76640 |
||
| 19 |
НДС по приобретенным ценностям |
0 |
13149 |
5598 |
7551 |
||
| 20 |
Основное производство |
9 703 |
68614 |
69117 |
9200 |
||
| 23 |
Вспомогательные производства |
0 |
10144 |
10144 |
0 |
||
| 25 |
Общепроизводственные расходы |
0 |
30438 |
30438 |
0 |
||
| 26 |
Общехозяйственные расходы |
0 |
17397 |
17397 |
0 |
||
| 41 |
Товары |
23 448 |
0 |
0 |
23448 |
||
| 43 |
Готовая продукция |
41 600 |
69117 |
33600 |
77117 |
||
| 50 |
Касса |
4 400 |
35528 |
26608 |
13320 |
||
| 51 |
Расчетные счета |
106 800 |
35400 |
83248 |
58952 |
||
| 60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
7 280 |
36698 |
86199 |
56781 |
||
| 62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
57 440 |
64900 |
41440 |
80900 |
||
| 66 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
46 400 |
0 |
0 |
46400 |
||
| 67 |
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам |
576 840 |
8000 |
8000 |
576840 |
||
| 68 |
Расчеты по налогам и сборам |
576 |
9563 |
13865 |
4878 |
||
| 69 |
Расчеты по соц. страх. |
6 640 |
8235 |
8235 |
6640 |
||
| 70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
31 120 |
30315 |
30500 |
31305 |
||
| 71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
300 |
800 |
1100 |
0 |
||
| 76 |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
0 |
542 |
4102 |
3560 |
||
| 80 |
Уставный капитал |
829 520 |
0 |
0 |
829520 |
||
| 84 |
Нераспределенная прибыль |
37 760 |
0 |
0 |
37760 |
||
| 90 |
Продажи |
0 |
64900 |
64900 |
0 |
||
| 91 |
Прочие доходы и расходы |
0 |
31040 |
31040 |
0 |
||
| 99 |
Прибыли и убытки |
157 043 |
31040 |
4003 |
130006 |
||
| Итого: |
1810291 |
1810291 |
650460 |
650460 |
1838128 |
1838128 |
|
Бухгалтерский баланс
на 01.07.2011 г.
| Форма по ОКУД |
0710001 |
|
| Дата |
01.07.2011 |
|
| Организация: ООО «Восход» |
по ОКПО |
|
| Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
|
| Вид деятельности производство электрооборудования |
по ОКВЭД |
|
| Организационно правовая форма/форма собственности: общество с ограниченной ответственностью |
по ОКОПФ/ ОКФС |
|
| Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
| Местонахождение (адрес) |
||
| АКТИВ |
На 01.07.2011 |
На 01.06.2011 |
|
| I Внеоборотные активы |
|||
| Нематериальные активы (04,05) |
38 |
62 |
|
| Результат исследований и разработок |
0 |
0 |
|
| Основные средства (01,02) |
1338 |
1348 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности (03,02) |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения (58,59) |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы (09) |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы (07,08) |
0 |
0 |
|
| Итого по разделу I |
1377 |
1410 |
|
| II Оборотные активы |
0 |
0 |
|
| Запасы (10,15,16,20,41,43,45) |
186 |
114 |
|
| НДС по приобретенным ценностям (19) |
8 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность (60,62,68,69,71,73,75,76) |
81 |
58 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
|
| Денежные средства (50,51,52,55) |
72 |
111 |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
|
| Итого по разделу II |
347 |
283 |
|
| Баланс |
1724 |
1693 |
|
| ПАССИВ |
На 01.07.2011 |
На 01.06.2011 |
|
| III Капитал и резервы |
0 |
0 |
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (80) |
830 |
830 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (81) |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов (83) |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал (82) |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (99,84) |
168 |
195 |
|
| Итого по разделу III |
997 |
1024 |
|
| I V Долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
| Заемные средства (67) |
577 |
577 |
|
| Отложенные налоговые обязательства (77) |
0 |
0 |
|
| Резервы под условные обязательства (96) |
0 |
0 |
|
| Прочие обязательства |
0 |
0 |
|
| Итого по разделу I V |
577 |
577 |
|
| V Краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
| Заемные средства (66) |
46 |
46 |
|
| Кредиторская задолженность (60,62,68,69,70,71,75,76) |
103 |
46 |
|
| Доходы будущих периодов (98) |
0 |
0 |
|
| Резервы предстоящих расходов (96) |
0 |
0 |
|
| Прочие обязательства |
0 |
0 |
|
| Итого по разделу V |
150 |
92 |
|
| Баланс |
1724 |
1693 |
|
8-09-2015, 13:46