60
Расчеты с поставщ. подрядч.
-
890
3000
3000
890
-
62
Расчеты с покупат.
и заказчиками
2850
-
-
2500
-
350
68
Расчеты по налогам и сборам
-
9300
500
111
7911
-
68.2
Расчеты по НДС
-
3900
500
-
-
4100
69
Расчеты по соц.
страхов. и обеспеч.
-
2980
2980
2425
2425
-
70
Расчеты с персонал.
по оплате труда
-
5300
5411
6300
6289
-
71
Расчеты с подотчет.
лицами
-
-
650
650
-
650
76
Расчеты с разными
дебитор. и кредитор.
-
-
-
200
-
1200
80
Уставной капитал
9000
-
-
9000
-
84
Нераспред. прибыль
(непокрыт. убыток)
-
7302
-
-
-
7302
84.5
Нераспред. прибыль
(убыток) прошл.лет
-
7302
-
-
-
7302
ВСЕГО:
34772
34772
49016
49016
38317
38317
2 В а р и а н т МП ООО "Волна"
Оборотно - сальдовая ведомость за 200__г
Код |
Наименование |
Сальдо на начало |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
||||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|||
01. |
Основные средства |
41228 |
- |
- |
- |
- |
41228 |
|
10 |
Материалы |
136690 |
- |
26259 |
17568 |
- |
147236 |
|
19 |
НДС по приобретен. ценностям |
|||||||
24197 |
- |
5300 |
3562 |
- |
24320 |
|||
20 |
Основное произв-во |
30716 |
- |
21325 |
21250 |
- |
30716 |
|
26 |
Общехозяйственные расходы |
|||||||
- |
- |
3425 |
3425 |
- |
125 |
|||
43 |
Готовая продукция |
90200 |
- |
63254 |
4321 |
175203 |
- |
|
45 |
Товары отгруженные |
30991 |
- |
522127 |
- |
553127 |
- |
|
50 |
Касса |
296 |
- |
32610 |
32420 |
- |
480 |
|
51 |
Расчетный счет |
57177 |
- |
726800 |
902540 |
186230 |
- |
|
60 |
Расчеты с поставщ. подрядч. |
|||||||
- |
522837 |
325600 |
325600 |
522837 |
- |
|||
62 |
Расчеты с покупат. |
|||||||
и заказчиками |
738225 |
- |
- |
250600 |
537400 |
- |
||
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
|||||||
- |
193756 |
86450 |
53560 |
203500 |
- |
|||
68.2 |
Расчеты по НДС |
- |
44800 |
23250 |
- |
64050 |
- |
|
69 |
Расчеты по соц. |
|||||||
страхов. и обеспеч. |
- |
49150 |
237000 |
242520 |
64523 |
- |
||
70 |
Расчеты с персонал. |
|||||||
по оплате труда |
- |
138060 |
625100 |
631376 |
- |
138060 |
||
71 |
Расчеты с подотчет. |
|||||||
лицами |
- |
- |
260050 |
260050 |
- |
- |
||
76 |
Расчеты с разными |
|||||||
дебитор. и кредитор. |
- |
- |
- |
186508 |
186508 |
- |
||
80 |
Уставной капитал |
- |
200100 |
- |
- |
200100 |
- |
|
84 |
Нераспред. прибыль |
|||||||
(непокрыт. убыток) |
- |
45817 |
- |
- |
45817 |
- |
||
84.5 |
Нераспред. прибыль |
|||||||
(убыток) прошл.лет |
- |
45817 |
- |
- |
45817 |
- |
||
ВСЕГО: |
1149720 |
1149720 |
2935300 |
2935300 |
958365 |
958365 |
||
3 В а р и а н т ЗАО "Полет"
Оборотно - сальдовая ведомость за 200__г
Код |
Наименование |
Сальдо на начало |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
||||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|||
01. |
Основные средства |
95865 |
- |
- |
- |
- |
98565 |
|
10 |
Материалы |
82620 |
- |
25080 |
21000 |
82620 |
- |
|
19 |
НДС по приобретен. ценностям |
|||||||
11675 |
- |
5070 |
5070 |
- |
11756 |
|||
20 |
Основное произв-во |
182 |
- |
11325 |
11250 |
11250 |
- |
|
26 |
Общехозяйственные |
|||||||
расходы |
- |
- |
6020 |
6020 |
- |
- |
||
43 |
Готовая продукция |
96717 |
- |
112503 |
122590 |
96717 |
- |
|
45 |
Товары отгруженные |
17401 |
- |
22950 |
- |
22950 |
- |
|
50 |
Касса |
266 |
- |
5350 |
5950 |
266 |
- |
|
51 |
Расчетный счет |
21846 |
- |
312700 |
311280 |
- |
21846 |
|
60 |
Расчеты с поставщ. подрядч. |
|||||||
- |
79050 |
83000 |
93000 |
79050 |
- |
|||
62 |
Расчеты с покупат. |
|||||||
и заказчиками |
28504 |
- |
121260 |
119734 |
- |
29504 |
||
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
|||||||
- |
93020 |
50700 |
61620 |
- |
93020 |
|||
68.2 |
Расчеты по НДС |
- |
39800 |
25070 |
- |
- |
25070 |
|
69 |
Расчеты по соц. |
|||||||
страхов. и обеспеч. |
- |
29870 |
29870 |
24625 |
24625 |
- |
||
70 |
Расчеты с персонал. |
|||||||
по оплате труда |
- |
53900 |
95411 |
96400 |
- |
95411 |
||
71 |
Расчеты с подотчет. |
|||||||
лицами |
- |
- |
6500 |
6500 |
- |
6500 |
||
76 |
Расчеты с разными |
|||||||
дебитор. и кредитор. |
- |
- |
- |
2700 |
- |
2700 |
||
80 |
Уставной капитал |
- |
65000 |
- |
- |
65000 |
- |
|
84 |
Нераспред. прибыль |
|||||||
(непокрыт. убыток) |
- |
34236 |
- |
- |
34236 |
- |
||
84.5 |
Нераспред. прибыль |
|||||||
(убыток) прошл.лет |
- |
34236 |
- |
- |
34236 |
- |
||
ВСЕГО: |
355076 |
355076 |
887739 |
887739 |
266741 |
277641 |
Бухгалтерский баланс (сокращенный)
А К Т И В |
На начало |
На конец |
||||
отчетн. года |
отчетн. года |
|||||
1. Внеоборотные активы. |
||||||
Нематериальные активы |
||||||
Основные средства |
||||||
И Т О Г О по разделу 1 |
||||||
2. Оборотные активы. |
||||||
Запасы, в том числе: |
||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
||||||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) |
||||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
||||||
товары отгруженные |
||||||
НДС по приобретенным ценностям |
||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
||||||
в том числе: |
||||||
покупатели и заказчики |
||||||
Денежные средства |
||||||
в том числе: |
||||||
касса |
||||||
расчетные счета |
||||||
И Т О Г О по разделу 2 |
||||||
Б А Л А Н С |
||||||
П А С С И В |
||||||
3.Капитал и резервы |
||||||
Уставный капитал |
||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
||||||
И Т О Г О по разделу 3 |
||||||
4.Долгосрочные обязательства |
||||||
И Т О Г О по разделу 4 |
||||||
5.Краткосрочные обязательства |
||||||
Кредиторская задолженность |
||||||
в том числе: |
||||||
поставщики и подрядчики |
||||||
перед персоналом организации |
||||||
перед государственным внебюджетным фондом |
||||||
перед бюджетом |
||||||
прочие краткосрочные обязательства |
||||||
И Т О Г О по
Разделы сайта |