78
Расч. с доч. (зависимыми) предпр.
4 100,00
4 100,00
80
Прибыли и убытки
5 433,00
5 433,00
81
Использование прибыли
467,00
467,00
85
Уставный капитал
265 000,0
265 000,00
87
Добавочный капитал
190 000,0
190 000,00
88
Нераспред. прибыль
8 700,0
8 700,00
90
Краткоср. кредиты банков
10 000,0
10 000,00
Всего:
1 331 850,0
1 331 850,00
124 567,68
124 567,68
1 373 816,68
1 373 816,68
| АКТИВ |
код стр. |
на начало года |
на конец года |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
| Нематериальные активы (04,05) |
110 |
4 800,00 |
35 700,00 |
| в том числе: |
|||
| организационные расходы |
111 |
||
| патенты,лицензии,товарные знаки (знаки обслуживания) иные аналогичные с перечисленными права и активы |
112 |
||
| Основные средства (01,02,03) |
120 |
290 000,00 |
276 987,00 |
| в том числе: |
|||
| земельные участки и объекты природопользования |
121 |
||
| здания,машины,оборудование и другие основные средства |
122 |
||
| Незавершенное строительство (07,08,61) |
130 |
||
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) |
140 |
||
| в том числе: |
|||
| инвестиции в дочерние общества |
141 |
||
| инвестиции в зависимые общества |
142 |
||
| инвестиции в другие организации |
143 |
||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев |
144 |
||
| прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
||
| Прочие внеоборотные активы |
150 |
||
| ИТОГО по разделу I |
190 |
338 000,00 |
312 687,00 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
| Запасы |
210 |
80 700,00 |
121 087,00 |
| в том числе: |
|||
| сырье,материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16) |
211 |
25 500,00 |
27 700,00 |
| животные на выращивании и откорме (11) |
212 |
||
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13,16) |
213 |
30 700,00 |
30 700,00 |
| затраты в незавершенном производстве (издержки обращения) (20,21,23,29,30,36,44) |
214 |
5 200,00 |
49 887,00 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (40,41) |
215 |
6 700,00 |
200,00 |
| товары отгруженные (45) |
216 |
12 600,00 |
12 600,00 |
| расходы будущих периодов (31) |
217 |
||
| прочие запасы и затраты |
218 |
||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220 |
933,00 |
|
| Дебиторская задолженность(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
||
| в том числе |
|||
| покупатели и заказчики (62,76,82) |
231 |
||
| векселя к получению (62) |
232 |
||
| задолженность дочерних и зависимых обществ(78) |
233 |
||
| авансы выданные (61) |
234 |
||
| прочие дебиторы |
235 |
||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
13 700,00 |
13 700,00 |
| в том числе: |
|||
| покупатели и заказчики(62,76,82) |
241 |
8 200,00 |
8 200,00 |
| векселя к получению(62) |
242 |
||
| задолженность дочерних и зависимых обществ(78) |
243 |
||
| задолженность участников(учредителей) по взносам в уставной капитал(75) |
244 |
5 500,00 |
5 500,00 |
| авансы выданные(61) |
245 |
||
| прочие дебиторы |
246 |
||
| Краткосрочные финансовые вложения(56,58,82) |
250 |
8 400,00 |
8 400,00 |
| в том числе: |
|||
| инвестиции в зависимые общества |
251 |
||
| собственные акции,выкупленные у акционеров |
252 |
||
| прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
||
| Денежные средства |
260 |
117 550,00 |
113 063,00 |
| в том числе: |
|||
| касса(50) |
261 |
5 500,00 |
5 680,00 |
| расчетные счета(51) |
262 |
85 150,00 |
80 483,00 |
| валютные счета(52) |
263 |
26 900,00 |
26 900,00 |
| прочие денежные средства(55,56,57) |
264 |
||
| Прочие оборотные активы |
270 |
||
| ИТОГО по разделу II |
290 |
220 350,00 |
257 183,00 |
| III. УБЫТКИ |
|||
| Непокрытые убытки прошлых лет(88) |
310 |
||
| Непокрытый убыток отчетного года |
320 |
х |
467,00 |
| ИТОГО по разделу III |
390 |
467,00 |
|
| БАЛАНС(сумма строк 190+290+390) |
399 |
558 350,00 |
570 337,00 |
| ПАССИВ |
код стр. |
на начало года |
на конец года |
| IY. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||
| Уставной капитал (85) |
410 |
265 000,00 |
265 000,00 |
| Добавочный капитал (87) |
420 |
190 000,00 |
190 000,00 |
| Резервный капитал (86) |
430 |
||
| в том числе: |
|||
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
||
| Фонды накопления(88) |
440 |
||
| Фонд социальной сферы(88) |
450 |
||
| Целевые финансирование и поступления(96) |
460 |
||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет(88) |
470 |
8 700,00 |
8 700,00 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года |
480 |
5 433,00 |
|
| ИТОГО по разделу IV |
490 |
463 700,00 |
469 133,00 |
| V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
|||
| Заемные средства(92,95) |
|||
| в том числе: |
|||
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
510 |
||
| прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 |
||
| Прочие долгосрочные пассивы |
512 |
||
| ИТОГО по разделу V |
590 |
||
| VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
|||
| Заемные средства(90,94) |
610 |
10 000,00 |
10 000,00 |
| в том числе: |
|||
| кредиты банков |
611 |
||
| прочие займы. |
612 |
||
| Кредиторская задолженность |
620 |
84 650,00 |
91 204,00 |
| в том числе: |
46 800,00 |
46 800,00 |
|
| поставщики и подрядчики(60,76) |
621 |
||
| векселя к уплате(60) |
622 |
||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами(78) |
623 |
||
| по оплате труда(70) |
624 |
11 200,00 |
11 200,00 |
| по социальному страхованию и обеспечению(69) |
625 |
7 150,00 |
10 974,00 |
| задолженность перед бюджетом(68) |
626 |
9 900,00 |
11 351,00 |
| авансы полученные(64) |
627 |
||
| прочие кредиторы |
628 |
9 600,00 |
10 879,00 |
| Расчеты по дивидендам(75) |
630 |
||
| Доходы будущих периодов(83) |
640 |
||
| Фонды потребления(88) |
650 |
||
| Резервы предстоящих расходов и платежей(89) |
660 |
||
| Прочие краткосрочные пассивы |
670 |
||
| ИТОГО по разделу VI |
690 |
94 650,00 |
101 204,00 |
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |
699 |
558 350,00 |
570 337,00 |
8-09-2015, 13:57