Особенности бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами

Д 69 К

СН 150000

34) 348120

26) 113880

29) 84240

ОД 348120

ОК 198120

СК -

Д 70 К

СН 190000

27) 54496

25) 438000

30) 40300

28) 324000

31) 190000

32) 667204

ОД 952000

ОК 762000

СК -

Д 76 К

-

-

20) 59000

18) 50000

49) 125000

19) 9000

48) 25000

ОД 184000

ОК 84000

СК 10000

Д 77 К

СН -

52) 17150

ОД -

ОК 17150

СК 17150

Д 90 К

(90/1; 90/2; 90/3; 90/9)

41) 318033

40) 2084885

46) 1472377

47) 294475

ОД 2084885

ОК 2084885

Д 99 К

51) 700

47) 294475

53) 78895

50) 100000

55) 314880

ОД 394475

ОК 394475

Д 91 К

(91/2; 91/1; 91/9)

48) 25000

49) 125000

50)100000

ОД 125000

ОК 125000

Д 84 К

-

-

55) 314880

ОД -

ОК 314880

СК 314880

Счета

Сальдо начальное

Обороты

Сальдо конечное

Д

К

Д

К

Д

К

01

900000

350000

1250000

02

400000

85750

485750

08/4

350000

350000

10

200000

200000

320000

80000

19

99000

99000

20

1409870

1409870

26

434490

434490

43

140000

1409870

1472377

77493

50

50000

39

44000

6039

51

900000

2684885

2880637

704248

60

400000

200000

200000

62

600000

2084885

2684885

66

450000

450000

68_/НДФЛ

94835

94835

68_/НДС

318033

318033

68_/НП

79595

79595

69

150000

348120

198120

70

190000

952000

762000

71

634039

634039

76

184000

84000

100000

77

17150

17150

80

1200000

1200000

84

314880

314880

90

2084885

2084885

91

125000

125000

99

394475

394475

ИТОГО:

2790000

2790000

14888021

14888021

2217780

2217780

Приложение

к приказу Министерства Финансов РФ

от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на

31.12.2009

г.

КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, м-ц, число)

Организация

ООО "XXX"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

000000000000

Вид деятельности

производство

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

г. Томск ул. Дружбы, 1

Дата утверждения

31.12.2009 г.

Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

-

-

Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

500

764

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные финансовые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

500

764

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

340

158

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

200

80

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи

214

140

78

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

-

-

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

600

в том числе покупатели и заказчики

241

600

-

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

100

Денежные средства

260

950

710

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

1 890

968

БАЛАНС

300

2 390

1 732

Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ

Код

На начало отчетного

На конец отчетного

показателя

года

периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

1


8-09-2015, 13:26