Приложение Б
Данные о хозяйственных операциях между ООО «Кварта» и ЗАО «Квинта» за 2008 год .
| Показатели | Сумма, руб. |
| ООО «Кварта» | |
| Выручка от реализации продукции для ЗАО «Квинта» | 16 850 300 |
| Оприходовано товаров, полученных от ЗАО «Квинта» | 22 345 200 |
| НДС по товарам, полученным от ЗАО «Квинта» | 2 234 520 |
| Финансовые вложения в акции ЗАО «Квинта» | 280 000 |
| Краткосрочный заем, выданный ЗАО «Квинта» | 385 700 |
| Дебиторская задолженность ЗАО «Квинта» (срок 3 месяца) | 465 400 |
| Кредиторская задолженность перед ЗАО «Квинта» (срок 6 месяцев) | 836 500 |
| Прибыль от реализации продукции ЗАО «Квинта» | 1 980 250 |
| Списана себестоимость товаров, приобретенных у ЗАО «Квинта» | 18 700 480 |
| ЗАО «Квинта» | |
| Выручка от реализации товаров для ООО «Кварта» | 24 579 720 |
| Оприходовано материалов, полученных от ООО «Кварта» | 14 279 915 |
| НДС по материалам, полученным от ООО «Кварта» | 2 570 385 |
| Доля ООО «Кварта» в уставном капитале | 180 000 |
| Краткосрочный заем, полученный ООО «Кварта» | 385 700 |
| Дебиторская задолженность ООО «Кварта» (срок 6 месяцев) | 836 500 |
| Кредиторская задолженность перед ООО «Кварта» (срок 3 месяца) | 465 400 |
| Прибыль от реализации товаров ООО «Кварта» | 3 686 958 |
| Списано в производство материалов, приобретенных у ООО «Кварта» | 12 378 100 |
Приложение В
Сводный баланс по организациям ООО «Кварта» и ЗАО «Квинта» за 2008 год.
| Показатели | Строка баланса | На начало отчетного периода, млн. руб. | На конец отчетного периода, млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нематериальные активы | 110 | 35,8 | 36,6 (5,2 + 31,3 + 0,1) |
| Основные средства | 120 | 246,7 | 364,1 (189,6 + 174,5) |
| Незавершенное строительство | 130 | 2,1 | 4,8 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 15,2 | 17,6 (7,5 + 10,1) |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 5,6 | 6,9 (4,7 + 2,5 – 0,3) |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 0,1 | — |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | — | — |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 305,5 | 430,0 |
| Запасы, в том числе | 210 | 5,5 | 7,7 |
| сырье и материалы | 211 | 1,8 | 1,6 (1,3 + 0,5 – 0,2) |
| затраты в незавершенном производстве | 212 | 0,1 | — |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 213 | 3,6 | 6,1 (5,4 + 1,2 – 0,5) |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 5,8 | 7,3 (3,2 + 4,1) |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 8,5 | 8,5 (5,7 + 2,8) |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 6,2 | 4,2 (1,3 + 4,2–0,5 – 0,8) |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 1,1 | 4,9 (5,3 – 0,4) |
| Денежные средства | 260 | 12,2 | 6,7 (5,4 + 1,3) |
| Прочие оборотные активы | 270 | — | — |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 39,3 | 39,3 |
| БАЛАНС | 300 | 344,8 | 469,3 |
| Уставный капитал | 410 | 0,8 | 0,6 (0,5 + 0,3 – 0,2) |
| Добавочный капитал | 420 | 1,2 | 1,4 (0,7 + 0,7) |
| Резервный капитал | 430 | 1,6 | 2,2 (1,4 + 0,8) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 165,1 | 70,4 (16,1+55,0–0,2–0,5) |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 168,7 | 74,6 |
Доля меньшинства в уставном капитале Доля меньшинства в прибыли |
0,1 22,0 |
||
| Займы и кредиты | 510 | 1,1 | 1,6 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0,3 | 0,5 (0,4 + 0,1) |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | — | — |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 1,4 | 2,1 |
| Займы и кредиты | 610 | 21,5 | 25,0 (10,3 + 15,1 – 0,4) |
| Кредиторская задолженность | 620 | 125,8 | 337,9 (184,3+154,9–0,5–0,8) |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | — | — |
| Доходы будущих периодов | 640 | 12,3 | 26,4 (17,8 + 8,6) |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 15,1 | 3,3 (1,5 + 1,8) |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | — | — |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 174,7 | 392,6 |
| БАЛАНС | 700 | 344,8 | 469,3 |
8-09-2015, 14:42