—
60 499
прочие кредиторы
628
1 365 448
3 729
1 369 177
—
1 369 177
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
13 432
—
13 432
16 725
30 157
Доходы будущих периодов (83)
640
10415
—
10415
—
10415
Резервы предстоящих расходов (89)
650
—
—
—
—
—
Прочие краткосрочные обязательства
660
—
—
—
—
—
ИТОГО по разделу V
690
7 325 773
122 741
7 448 514
6911
7 441 603
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
2 072 248
140 964
20 863 212
24 371
20 838 841
Приложение 2
Консолидированный баланс
(тыс. руб.) |
||||||
АКТИВ |
Код стр. |
Балансы предприятий |
Предваритель -ный (сводный) баланс |
Поправки |
Консолидированный баланс |
|
ОАО «ММК» |
ЗАО «РМК» |
|||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||
Нематериальные активы (04, 05) в том числе |
110 |
191 973 |
42 |
192 015 |
192 015 |
|
Основные средства (01, 02, 03) в том числе |
120 |
10 877 234 |
20 722 |
10 897 956 |
10 897 956 |
|
Незавершенное строительство (07, 08, 61) |
130 |
1 280 987 |
974 |
1 281 961 |
1 281 961 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|||||
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе |
140 |
1 386 372 |
25 |
1 386 397 |
1386 397 |
|
инвестиции в дочерние общества |
769 838 |
25 |
769 863 |
(1 498) |
768 365 |
|
инвестиции в зависимые общества |
1669 |
1669 |
1669 |
|||
инвестиции в другие организации |
13 848 |
13 848 |
13 848 |
|||
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев |
59 408 |
59 408 |
59 408 |
|||
прочие долгосрочные финансовые вложения |
541 609 |
541 609 |
541 609 |
|||
Отложенные налоговые активы |
145 |
|||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|||||
ИТОГО по разделу I |
190 |
13 736 566 |
21763 |
13 758 329 |
(1 498) |
13 756 831 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||
Запасы в том числе: |
210 |
3 952 305 |
104 228 |
4 056 533 |
4 056 533 |
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) |
2 594 110 |
43 085 |
2 637 195 |
2 637 195 |
||
животные на выращивании и откорме |
||||||
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) |
425 137 |
3 530 |
428 667 |
428 667 |
||
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,30,36,44) |
779 090 |
779 090 |
779 090 |
|||
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) |
108 668 |
57 040 |
165 708 |
165 708 |
||
товары отгруженные (45) |
||||||
Расходы будущих периодов (31) |
45 300 |
573 |
45 873 |
45 873 |
||
Прочие запасы и затраты |
||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220 |
184 791 |
15 570 |
200 361 |
200 361 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
44 629 |
44 692 |
44 692 |
||
Покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
7 692 |
7 692 |
7 692 |
|||
Задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
36 937 |
36 937 |
36 937 |
|||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе |
240 |
3 903 618 |
196 760 |
4 100 378 |
4 100 378 |
|
Покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
1331351 |
134 117 |
1 465 468 |
1 465 468 |
||
Векселя к получению (62) |
215 091 |
215 091 |
215 091 |
|||
Задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
382 096 |
382 096 |
(143 254) |
238 842 |
||
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) |
55 256 |
55 256 |
55 256 |
|||
Авансы выданные (61) |
872 738 |
85 |
872 823 |
872 823 |
||
Прочие дебиторы |
1 102 342 |
7 302 |
1 109 644 |
1 109 644 |
||
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) в том числе: |
250 |
1 389 942 |
17 053 |
1 406 995 |
1 406 995 |
|
Денежные средства в том числе: |
260 |
189 914 |
1 121 |
191 035 |
191 035 |
|
касса (50) |
310 |
310 |
310 |
|||
расчетные счета (51) |
61 191 |
1 121 |
62 312 |
62312 |
||
валютные счета (52) |
109 475 |
109 475 |
109 475 |
|||
прочие денежные средства (55, 56, 57) |
18 938 |
18 938 |
18 938 |
|||
Прочие оборотные активы |
270 |
|||||
ИТОГО по разделу 11 |
290 |
9 665 199 |
334 732 |
9 999 931 |
(143 254) |
9 856 677 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
23 401765 |
356 495 |
23 758 260 |
(144 752) |
23 613 508 |
ПАССИВ |
Код стр. |
Балансы предприятий |
Предваритель- ный (сводный) баланс |
Поправки |
Консолидированный баланс |
|
ОАО «ММК» |
ЗАО «РМК» |
|||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
||||||
Уставный капитал (85) |
410 |
8 858 |
480 |
9 338 |
(480) |
8 858 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
||||||
Добавочный капитал (87) |
420 |
14 296 268 |
943 |
14 297 211 |
(843) |
14 296 268 |
Резервный капитал (86) |
430 |
2215 |
77 |
2 292 |
(77) |
2215 |
В том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
2215 |
77 |
2 292 |
(153) |
2 139 |
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |
6 347 |
6 347 |
(6 347) |
— |
||
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) |
470 |
1570 313 |
93 441 |
1 663 754 |
50 000 |
1713 754 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
15 877 654 |
101 288 |
15 978 942 |
42 000 |
16 020 942 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||||
Займы и кредиты |
510 |
|||||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|||||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
887 553 |
887 553 |
887 553 |
||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
887 553 |
887 553 |
887 553 |
||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||||
Займы и кредиты |
610 |
1 709 570 |
1 709 570 |
1 709 570 |
||
Кредиторская задолженность |
620 |
4 912 270 |
255 207 |
5 167 477 |
(186 754) |
4969217 |
В том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) |
1 705 625 |
144 830 |
1 850 456 |
1850 456 |
||
векселя к уплате (60) |
40 204 |
40 204 |
40 204 |
|||
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) |
114 098 |
68 138 |
182 236 |
(182 236) |
__________ |
|
по оплате труда (70) |
5 655 |
12 |
5 667 |
5 667 |
||
по социальному страхованию и обеспечению (69) |
60 567 |
6 174 |
66 741 |
66 741 |
||
Задолженность перед бюджетом (68) |
280 992 |
26 483 |
307 475 |
(10 865) |
296 610 |
|
авансы полученные (64) |
1 189 444 |
2 506 |
1 191 950 |
1 191 950 |
||
прочие кредиторы |
1515 685 |
7 064 |
1 522 749 |
1 522 749 |
||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) |
630 |
4 303 |
4 303 |
6 347 |
10 650 |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
10415 |
10415 |
10415 |
||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|||||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|||||
ИТОГО по разделу V |
690 |
6 636 558 |
255 207 |
6 891 765 |
(186 754) |
6 705 011 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590) |
700 |
23 401 765 |
356 495 |
23 758 260 |
(144 752) |
23 613 508 |
Приложение 3
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
(тыс. руб)
Показатели |
Код стр |
Материнское общество |
Дочернее общество |
Поправки |
Консолидированный отчет |
1 |
2 |
3 |
4 8-09-2015, 15:18 Разделы сайта |