5. Еще раз просмотрите документ и нажмите на стандартной панели кнопку Печать
.
6. Закройте окно печатной формы и окно документа.
2.9 Введите следующие документы:
1. 
Из главного меню «Документы» - «Общего назначения» - «Услуги сторонних организаций» сформируйте Акт на выполненные услуги Газэнергопромбанком за освидетельствование подлинности подписей №184/12 от 10.ХХ.ХХ г. (10-е число текущего месяца, текущего года) на cумму 100 руб. с учетом НДС.
2. С помощью «Действия» - «Ввести на основании» введите счет – фактуру №184/12т от 10.ХХ.ХХ, выставленную Газэнергопромбанком.
3. Из главного меню «Документы» - «Общего назначения» - «Услуги сторонних организаций» введите Акт на выполненные услуги гостиницей «Центральная» по сдаче помещения в аренду №798 от 30.ХХ.ХХ г. на сумму 7080 руб. с учетом НДС.
4. С помощью «Действия» - «Ввести на основании» введите Счет – фактура полученная №798 от 30.ХХ.ХХ, выставленную от гостиницы «Центральная».
5. Из главного меню «Документы» - «Ввести операцию вручную» введите операцию по принятию НДС к зачету на сумму 15 руб. 25 коп. за освидетельствование подлинности подписей (дата 10 –е число текущего месяца, текущего года)
6. Из главного меню «Документы» - «Зарплата» - «Начисление зарплаты» произведите начисление заработной платы от 30.ХХ.ХХ
Фадееву Е.В. – 15000 руб.
Букреевой Ирине Федоровне – 10000 руб.
7. Регламентная операция по начислению налогов с ФОТ (расчет ЕСН) от 30.ХХ.ХХ г. Меню «Документы» - «Регламентные» - «Закрытие месяца». Необходимо установить флажок только на пункте «Начисление налогов с ФОТ». Затем нажмите кнопку ОК
8. Начислить взносы в Фонд Социального страхования 0,2 % от ФОТ (у нас начислено 6 руб.). Меню «Документы» - «Ввести операцию вручную».
Если при вводе документа Вы ошиблись и не можете сразу исправить ошибку, используйте функцию удаление документов. Для этого в журнале хозяйственных операций (Меню «Журналы» - «Журнал операций») подведите курсор к документу, который хотите удалить и стрелкой мыши нажмите пиктограмму с красным крестиком на панели команды бухгалтерии «удаление помеченных объектов» или Меню «Действия» «Пометить на удаление». Выберите «ОК» в диалоговом окне, тогда программа будет ждать подтверждения пометки на удаление. Для окончательного удаления документа необходимо закрыть все документы (окна) и из главного меню выбрать пункт «Операции» - «Удаление помеченных объектов». Если Вы действительно хотите удалить помеченные документы, выполните сначала команду «Контроль», а затем «Удалить».
Если Вы ошиблись при вводе в дате документа и уже провели документ, то необходимо подвести курсор в ЖХО на документ, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду «Сделать документ не проведенным». Войти снова в документ и изменить дату. Сделайте его вновь проведенным, нажав «ОК» или «Провести».
После того как Вы выполнили все предложенные задания, необходимо проверить правильность и полноту ввода операций и документов.
Из главного меню «Отчеты» - «Оборотно-сальдовая ведомость» - выберите период с начала года по 30.ХХ.ХХ г., поставьте флажки в окнах «Данные по субсчетам и субконто» и «Развернутое сальдо». Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость и сравните с исходными данными. Если конечные остатки на 30.ХХ.ХХ г. совпадают с условием то Вы можете приступать к следующим заданиям. Если же Вы обнаружили какие-нибудь расхождения между вашими остатками и остатками условия задачи, то необходимо вернуться и исправить ошибки.
Для оценки правильности заполнения документов и операций можно открыть Меню «Журналы» - «Журнал операции». Установив период с начала года по 30.ХХ.ХХ.
2.10 Журнал проводок
Журнал проводок предназначен для просмотра списка проводок, принадлежащих разным операциям. По каждой проводке отражается полная информация. Структура проводки в Журнале проводок дополнена информацией об операции, которой принадлежит проводка: дата – дата операции, номер документа – номер операции, № - номер проводки внутри операции, содержание проводки – дополнительная информация, характеризующая проводку внутри операции, номер Журнала.
Журнал проводок позволяет разделить проводки по принадлежности к журналам, указанным в проводке. Для разделения журнала достаточно поставить флажок Разделять по номерам журналов. Для каждого журнала в Журнале проводок создается отдельная вкладка. Номера журналов, создаваемые документами:
БК – банк, касса ВУ – валютный учет
ЗП – заработная плата МТ – материалы
НА – нематериальные активы ОС – основные средства
ТВ – товары ФР – финансовые результаты
- Открыть Журнал проводок, проверить наличие сделанных проводок и добавить следующие проводки в соответствии с таблицей, приведенной ниже:
Журнал операций с 01.ХХ.ХХ по 30.ХХ.ХХ
| Дата |
Документ |
Номер |
Сумма |
Содержание |
|||
| № пр |
Дебет |
Кредит |
Сумма |
Содержание проводки |
Кол-во |
Валюта |
Вал. Сумма |
| 01.ХХ.ХХ |
Операция 00000002 |
100 000,00 |
Сформирован уставной капитал |
||||
| 1 |
75.1 |
80 |
50 000,00 |
сформирован УК :УК Фадеев Виктор Владимирович Фадеев Евгений Владимирович |
|||
| 2 |
75.1 |
80 |
50 000,00 |
сформирован УК :УК Фадеев Виктор Владимирович Фадеев Виктор Владимирович |
|||
| 10.ХХ.ХХ |
Запись книги покупок 00000001 |
100,00 |
Запись книги покупок |
||||
| 10.ХХ.ХХ |
Услуги сторонних организаций 00000001 |
100,00 |
Оказание услуг сторонней организацией |
||||
| 1 |
44.3 |
76.5 |
84,75 |
освидетельствование подлинности подписей :СО услуги сторонних организаций Газэнергопромбанк |
|||
| 2 |
Н07.04.1 |
84,75 |
освидетельствование подлинности подписей :НУ Другие расходы, принимаемые для целей налогообложения За плату |
||||
| 3 |
19.3 |
76.5 |
15,25 |
Выделен НДС :СО Газэнергопромбанк Услуги сторонних организаций 00000001 (10.09.04)Газэнергопромбанк |
|||
| 10.ХХ.ХХ |
Счет-фактура полученный 184/12 |
100,00 |
Сч.-факт. поставщика: Газэнергопромбанк |
||||
| 1 |
19.3 |
76.5 |
-15,25 |
Сторнирован НДС :СО Газэнергопромбанк Газэнергопромбанк |
|||
| 2 |
19.3 |
76.5 |
15,25 |
Выделен НДС :СО Газэнергопромбанк Счет-фактура полученный 184/12 (10.09.04) Газэнергопромбанк |
|||
| 10.ХХ.ХХ |
Операция 00000001 |
15,25 |
НДС принят к зачету |
||||
| 1 |
68.2 |
19.3 |
15,25 |
Услуги сторонних организаций : Налог: начисл./уплач. Газэнергопромбанк Счет-фактура полученный 184/12 (10.09.04) |
|||
| 10.ХХ.ХХ |
Приходный кассовый ордер 00000001 |
50 000,00 |
Поступл.в кассу: УК |
||||
| 1 |
50.1 |
75.1 |
50 000,00 |
Приход: :БКПрочие поступления Фадеев Евгений Владимирович |
|||
| 10.ХХ.ХХ |
Расходный кассовый ордер 00000001 |
50 000,00 |
Выдача из кассы: Сдача наличных в банк |
||||
| 1 |
51 |
50.1 |
50 000,00 |
Расход: :БК Основной р/с Прочие выплаты Прочие выплаты |
|||
| 10.ХХ.ХХ |
Выписка 00000001 |
50 000,00 |
Движения по р/с |
||||
| 10.ХХ.ХХ |
Операция 00000003 |
100,00 |
услуги банка |
||||
| 1 |
91.2 |
51 |
100,00 |
:за освидетельствование подлинности подписей Основной р/с Прочие выплаты |
|||
| 2 |
Н09 |
100,00 |
: Услуги банков Другие существенные условия |
||||
| 02.ХХ.ХХ |
Приказ о приеме на работу 00000002 |
Приказ о приеме сотр.: Букреева Ирина Федоровна |
|||||
| 10.ХХ.ХХ |
Операция 00000006 |
100,00 |
освидетельствование подлинности подписей |
||||
| 1 |
76.5 |
91.2 |
100,00 |
корректир запись: Газэнергопромбанк Основной договорза освидетельствование подлинности подписей |
|||
| 30.ХХ.ХХ |
Услуги сторонних организаций 00000002 |
7 080,00 |
Оказание услуг сторонней организацией |
||||
| 1 |
44.3 |
76.5 |
6 000,00 |
аренда помещения гостиница "Центральная" :СО услуги сторонних организаций Гостиница "Центральная"Основной договор |
|||
| 2 |
Н07.04.1 |
6 000,00 |
аренда помещения гостиница "Центральная" :НУ Другие расходы, принимаемые для целей налогообложения За плату Основной договор |
||||
| 3 |
19.3 |
76.5 |
1 080,00 |
Выделен НДС :СО Гостиница "Центральная"Гостиница "Центральная"Основной договор |
|||
| 30.ХХ.ХХ |
Счет-фактура полученный 798 |
7 080,00 |
Сч.-факт. поставщика: Гостиница "Центральная" |
||||
| 1 |
19.3 |
60.1 |
-1 080,00 |
Сторнирован НДС :СО Гостиница "Центральная"Гостиница "Центральная"Основной договор |
|||
| 2 |
19.3 |
60.1 |
1 080,00 |
Выделен НДС :СО Гостиница "Центральная"Счет-фактура полученный 798 (30.09.04)Гостиница "Центральная"Основной договор |
|||
| 3 |
ЗПК.20.Б |
6 000,00 |
Данные для автоматического учета НДС :АВ Гостиница "Центральная"Основной договор Счет-фактура полученный 798 (30.09.04) |
||||
| 4 |
ЗПК.20.Н |
1 080,00 |
Данные для автоматического учета НДС :АВ Гостиница "Центральная"Основной договор Счет-фактура полученный 798 (30.09.04) |
||||
| 30.ХХ.ХХ |
Начисление зарплаты 00000001 |
4 000,00 |
Начисл. ЗП за Сентябрь 2004 г. |
||||
| 1 |
44.3 |
70 |
3 000,00 |
Начислено з/п :ЗП заработная плата Фадеев Евгений Владимирович Заработная плата |
|||
| 2 |
70 |
68.1 |
338,00 |
Налог на доходы :ЗП Фадеев Евгений Владимирович Заработная плата Налог:начисл./уплач. |
|||
| 3 |
44.3 |
70 |
1 000,00 |
Начислено з/п :ЗП заработная плата Букреева Ирина Федоровна Заработная плата |
|||
| 4 |
70 |
68.1 |
78,00 |
Налог на доходы :ЗП Букреева Ирина Федоровна Заработная плата Налог:начисл./уплач. |
|||
| 30.ХХ.ХХ |
Операция 00000005 |
6,00 |
|||||
| 1 |
44.3 |
69.11 |
6,00 |
: отчисление с ФОТ Взносы: начислено/уплачено |
|||
| 30.ХХ.ХХ |
Закрытие месяца 00000001 |
||||||
| 1 |
ДФЛ.1 |
1 000,00 |
Начислен доход :ЗП Букреева Ирина Федоровна Заработная плата |
||||
| 2 |
ДФЛ.1 |
3 000,00 |
Начислен доход :ЗПФадеев Евгений Владимирович Заработная плата |
||||
| 3 |
44.3 |
69.2.1 |
140,00 |
Начислен ЕСН в ч. ФБ :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна |
|||
| 4 |
44.3 |
69.2.2 |
100,00 |
Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление с ФОТ Налог:начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна |
|||
| 5 |
44.3 |
69.2.3 |
40,00 |
Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление с ФОТ Налог: начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна |
|||
| 6 |
44.3 |
69.3.1 |
2,00 |
Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна |
|||
| 7 |
44.3 |
69.3.2 |
34,00 |
Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗПЕСН Налог: начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна |
|||
| 8 |
44.3 |
69.1 |
40,00 |
Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗПЕСН Взносы: начислено/уплачено Букреева Ирина Федоровна |
|||
| 9 |
44.3 |
69.2.1 |
420,00 |
Начислен ЕСН в ч. ФБ :ЗПЕСН Налог: начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович |
|||
| 10 |
44.3 |
69.2.2 |
360,00 |
Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление с ФОТ Налог: начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович |
|||
| 11 |
44.3 |
69.2.3 |
60,00 |
Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление с ФОТ Налог: начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович |
|||
| 12 |
44.3 |
69.3.1 |
6,00 |
Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович |
|||
| 13 |
44.3 |
69.3.2 |
102,00 |
Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович |
|||
| 14 |
44.3 |
69.1 |
120,00 |
Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗПЕСН Взносы: начислено/уплачено Фадеев Евгений Владимирович |
|||
| 30.ХХ.ХХ |
Операция 00000016 |
2,00 |
|||||
| 1 |
44.3 |
69.11 |
2,00 |
налог доначислен :отчисление с ФОТ Взносы: начислено/уплачено |
|||
Расшифровка сальдо по счетам:
Для этого выберите главное меню «Отчеты» - «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» укажите необходимы номер счета и рассматриваемый период и нажмите кнопку «Сформировать.»
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 19.3 за 3 Квартал 2004 г. ООО "Оптимед"
| Субконто |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|||
| Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
| Газэнергопромбанк |
8-09-2015, 11:59 Разделы сайта | |||||