ЗАКРЫТИЕ КАССОВОЙ СМЕНЫ
(Документы -> Работа с ККМ-> Закрытие кассовой смены
Закрытие кассовых смен. По окончании кассовой смены ККМ специальной регламентной обработкой "ЗакрытиеКассовыхСмен" все текущие документы "Чек" удаляются, а вместо них формируется обобщающий документ кассовой смены "Отчет ККМ", собирающий воедино все продажи в розничной торговле с конкретной ККМ за смену. При проведении документа "Отчет ККМ" он формирует обобщенные проводки по всем регистрам, в том числе и по партиям товаров и по взаиморасчетам с контрагентами. Документы одновременно фиксируют и факт отгрузки и факт оплаты При работе с ККМ в режиме OffLine использование документа "Чек" не предполагается. Просто в конце кассовой смены штатной обработкой "ЗакрытиеКассовыхСмен" сразу формируется "ОтчетКассовойСмены".
ВВОД ОСТАТКОВ ТМЦ НА СКЛАДЕ
(Документы -> Ввод остатков -> Ввод остатков на складе
Документ "Ввод остатков ТМЦ" является обобщенным документом, с помощью которого вводятся начальные остатки соответствующих партий ТМЦ. При помощи документа "Ввод остатков ТМЦ "можно на этапе начала эксплуатации системы напрямую установить остатки на складе и ввести соответствующие партии без выписывания фиктивных документов. Проведение данного документа фиксирует не только изменение остатков ТМЦ на соответствующем складе, но и вводит соответствующую информацию по партиям ТМЦ. Следует учитывать тот факт, что товары из одной партии, например партии принятых на реализацию товаров одного комитента, могут находиться на нескольких складах. В этом случае следует оформлять на каждый склад отдельный документ ввода остатков. В конфигурации предусмотрено разделение учета ТМЦ по складам (материально-ответственным лицам) и фирмам. Для каждого сочетания фирма-склад необходимо оформить свой документ ввода остатков. Вид партии вводимых остатков определяется заданным видом операции (кнопка «Операция» в документе) и выбранным статусом партии (поле «Вид ТМЦ»). В зависимости от установленного вида операции изменяется экранная форма документа.
ВВОД ОСТАТКОВ ТМЦ НА СКЛАДЕ В документе необходимо выбрать операцию – Остатки ТМЦ на складе. С помощью документа вводятся остатки всех партий ТМЦ, хранящихся на складе фирмы. Статус партии определяется в поле «Вид ТМЦ». Количество вводимых документов определяется тем, объемом исходной информации об остатках партий ТМЦ, которой располагает пользователь. Если пользователь имеет только обобщенную информацию об остатках ТМЦ и не может ее детализировать до уровня статуса партии, то оформляется один документ с видом ТМЦ «Товар (купленный)». При этом информацию о поставщике можно не указывать. В зависимости от вида выбранного склада (оптовый или розничный) изменяется тип документа : Ввод остатков ТМЦ на складе или Ввод остатков ТМЦ на складе (розница). В графу «Сумма (руб.)» вводится суммарная себестоимость остатков ТМЦ в валюте бухгалтерского учета. В графе «Всего (руб.)» рассчитывается общая себестоимость остатков ТМЦ с учетом налогов. В графе «Всего(USD)» рассчитывается общая себестоимость вводимых остатков ТМЦ в валюте управленческого учета. Сумма пересчитывается по курсу, заданному в справочнике «Валюты» на дату документа. Итоговые суммы в валюте бухгалтерского и управленческого учета могут быть произвольно откорректированы пользователем. При вводе остатков на розничном складе дополнительно необходимо заполнить информацию об отпускной цене, по которой ТМЦ будет учитываться, и продаваться в розницу (Прод. цена). Отпускная цена заполняется всегда в валюте бухгалтерского учета. Параметры партии: свойство, страна происхождения и номер ГТД вводятся в соответствующие графы спецификации документа.
ВВОД ОСТАТКОВ ТМЦ, ПЕРЕДАННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОНТРАГЕНТАМ
Для ввода остатков необходимо установить операцию – Остатки ТМЦ, переданные на реализацию. С помощью этого документа вводятся остатки ТМЦ, имеющиеся у комиссионера на реализации. Для каждого комиссионера должен быть введен свой документ ввода остатков. В шапке документа должен быть указан комиссионер и договор, по которому вводятся остатки ТМЦ. Если у комиссионера на реализации остались ТМЦ, имеющие различные статусы партии, например, продукция, материалы (запчасти) , купленные товары и товары принятые на комиссию, то для каждого статуса партии необходимо оформить свой документ ввода остатков. В том случае, если на реализации у комиссионера остался товар, ранее принятый на комиссию у комитента (Вид ТМЦ – товар (принятый)), то необходимо в полях «Контрагент» и «Договор» (Поставщик партии) указать комитента и договор, по которому товар принимался на комиссию. Во всех остальных случаях заполнение этих полей не является обязательным. Табличная часть данного документа имеет графу - «Стоим. » в которой указывается общая стоимость позиции номенклатуры, по которой она была передана на реализацию. Общая стоимость указывается в той валюте, которая определена в договоре комиссионера, указанного в документе.
ВВОД ОСТАТКОВ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ КОМИТЕНТА
Необходимость занесения начальных остатков по реализованным товарам комитента, возникает в том случае, если на момент занесения начальных остатков товары комитента уже считаются проданными (оформлен документ отгрузки товаров, принятых на реализацию у комитента покупателю), однако с комитентом за эти товары еще не рассчитались (не оформили документ «Отчет комитенту»). Вид ТМЦ в этом документе устанавливается «Товар (принятый)». В документе указывается комитент и его договор, по которому существуют остатки реализованных товаров, за которые еще не отчитались перед комитентом. Для каждого комитента должен быть оформлен свой документ. В табличной части документа в графе «Сумм» указывается себестоимость реализованных товаров в установленной в настройках валюте бухгалтерского учета. При окончательных расчетах с комитентом на основании данного документа вводится документ «Отчет комитенту». По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.
ОТЧЕТЫ
1. ОТЧЕТ «ЗАКАЗЫ ПОСТАВЩИКАМ». Отчет выводит полный или частичный (если установлен фильтр) список заказанных ТМЦ. В отчет можно вывести информацию о заказе конкретных ТМЦ. Отбор ТМЦ производится с помощью соответствующих фильтров: ТМЦ, группы ТМЦ, свойства ТМЦ.
2. ОТЧЕТ «ЗАЯВКИ ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ». Данный отчет предназначен для отображения информации только по незавершенным заявкам покупателей. Отчет выводит полный или частичный (если установлен фильтр) список незавершенных заявок покупателей. Информацию о всех заявках покупателей, включая и завершенные заявки можно получить в реестре заявок, сформированном из отчета "Реестр документов". Отчет о незавершенных заявках можно вывести на любую дату. В поле "На дату" указывается та дата, на которую необходимо посмотреть все незавершенные заявки.
3. ОТЧЕТ «ОПЛАТА ЗАЯВОК». Отчет предназначен для контроля оплаты заявок покупателей. Он позволяет выводить информацию о заявках в следующих разрезах: фирма, свойство покупателя, покупатель (контрагент), договор, заявка покупателя, документ оплаты (кредитный документ). Для каждой заявки выводятся ее движения за отчетный период и сумма оплаты по заявке в валюте взаиморасчетов по текущему договору. Учет оплат по заявкам ведется в разрезе фирм и договоров. В случае, если по заявке отгружено больше, чем оплачено сумма оплаты - отрицательна.
4. ОТЧЕТ «ВЕДОМОСТЬ ПО ОСТАТКАМ ТМЦ». С помощью этого отчета можно проконтролировать информацию о движении ТМЦ на конкретном складе, по конкретной фирме. Также можно проконтролировать информацию о движении ТМЦ в разрезе различных аналитических признаков управленческого учета. С помощью фильтров в отчете можно отобразить информацию только по движению ТМЦ на конкретном складе (или на нескольких складах с помощью множественного фильтра). Данные в отчете могут быть представлены как в базовых, так и в основных единицах измерения. В том случае, если для отчета установлены базовые единицы измерения, можно в отчете отобразить количественные итоги по каждой из групп ТМЦ. Для этого надо установить флаг "Итоги по группам". Для получения более полной картины о движении ТМЦ, можно установить флаг "Показать остатки у комиссионеров" и получить информацию не только о движении собственных ТМЦ на складах, но и о передаче ТМЦ на реализацию комиссионерам.
5. ОТЧЕТ «ОСТАТКИ ТМЦ». В отчете "Остатки ТМЦ" можно вывести данные об остатках ТМЦ с распределением по складам. В отчете представлены как количественные , так и суммовые показатели ТМЦ.
6. ОТЧЕТ «ВЕДОМОСТЬ ПО ПАРТИЯМ ТМЦ». В отчете «Ведомость по партиям ТМЦ» представлены не только количественные, но и суммовые показатели ТМЦ. С помощью этого отчета можно узнать на какую сумму числится ТМЦ за определенным материальным лицом, узнать от какого поставщика поступило ТМЦ, на какую сумму по себестоимости было израсходовано ТМЦ за определенный период и т.д.
7. ОТЧЕТ «ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТАМ». Отчет по проектам предназначен для получения информации о выполнении заявок покупателей, контроле выполнения заказов поставщиками, а также о движении товарно-материальных ценностей, сгруппированных по проектам. В отчете по проектам можно отобрать данные, пользуясь различными фильтрами. С помощью группы настроек "Детализация отчета" можно установить различный порядок представления данных в отчете. Для получения более наглядной информации в отчетах не рекомендуется устанавливать детализацию по большому числу параметров, это приведет к громоздкости представления данных в отчете.
8. ОТЧЕТ «ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖАМ ТМЦ». Данный отчет предназначен для отображения информации о продажах ТМЦ. В отчете можно получить полную информацию о покупных и отпускных ценах ТМЦ, прибыли и обороте, полученном при реализации товара. Также в этом отчете отображается информация о скидках, предоставленных при продаже товара, о сумме НДС, уплаченном при поступлении и реализации товара. С помощью параметров настройки отчета можно произвести различный отборе группировку параметров отчета.
9. ОТЧЕТ «РЕЗЕРВЫ ТМЦ». Отчет предназначен для отображения информации о резервах ТМЦ. Отчет выводит полный или частичный (если установлен фильтр) список зарезервированных ТМЦ.
10. ОТЧЕТ «ВЕДОМОСТЬ ПО КОНТРАГЕНТАМ». Отчет служит для получения информации о взаиморасчетах с контрагентами. В конфигурации можно получить три различных вида отчетов: общие взаиморасчеты, по поставщикам, по покупателям.
11. ОТЧЕТ «ОТЧЕТ ПО КЛИЕНТАМ». В отчете по клиентам можно получить сводную информацию о движении и оплате ТМЦ. В данном отчете, в отличие от отчета "Ведомость по контрагентам", можно получить информацию о том, какие ТМЦ были отгружены покупателям (получены от поставщиков). В отчет можно вывести информацию об общих взаиморасчетах или о взаиморасчетах с контрагентами - покупателями или поставщиками. Данные в отчете можно вывести в валюте управленческого или бухгалтерского учета, в зависимости от установленной настройки.
12. ОТЧЕТ «ОТЧЕТ ПО КОМИТЕНТАМ». Отчет предназначен для отображения информации по учету ТМЦ, принятых от комитента. В отчет можно отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ (множественный фильтр).
13. ОТЧЕТ «ОТЧЕТ ВЕДОМОСТЬ ПО КОМИССИОНЕРАМ». Отчет предназначен для отображения информации по учету ТМЦ, переданных на реализацию комиссионеру.
14. ОТЧЕТ «ВЕДОМОСТЬ ПО КАССЕ». Отчет предназначен для отображения информации о движении наличных денег в кассе. Отчет выводит остатки наличности и движения денежных средств по всем или только по выбранной валюте. Отчет может быть выведен по всем кассам, входящим в состав компании или только по одной из касс. С помощью множественного фильтра можно отобрать в отчет данные по списку произвольно выбранных касс. Для того, чтобы в сводном отчете получить в то же время детальную информацию о движении наличных средств в каждой кассе, надо установить флажок "Кассы" в списке "Детализация отчета".
15. ОТЧЕТ «ВЕДОМОСТЬ ПО БАНКУ». Отчет предназначен для отображения информации о движении безналичных денег на расчетных счетах. Суммы в отчете могут быть показаны в валюте бухгалтерского учета или в валюте управленческого учета. Отчет выводит остатки безналичных средств и движения денежных средств по всем или только по тем расчетным счетам, которые имеют выбранную валюту. Отчет может быть сформирован по всем расчетным счетам, по которым ведутся безналичные расчеты или только по определенному расчетному счету. С помощью множественного фильтра можно отобрать в отчет данные по списку произвольно выбранных расчетных счетов.
16. ОТЧЕТ «ДИНАМИКА ПРОДАЖ». Отчет предназначен для получения информации о динамике продаж за выбранный период. Период анализа устанавливается в настройках отчета (Период). Анализ данных в отчете можно детализировать до уровня день, неделя, месяц, квартал,год. То есть, с помощью этого отчета можно, например, получать сравнительную характеристику продаж за год с детализацией по месяцам. В этом случае в периоде формирования отчета должны быть заданы дата начала и дата окончания года, а детализация должна быть задана - месяц. Если объектом анализа является покупатель, то можно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различных покупателей. Можно также воспользоваться таким понятием, как основное свойство покупателей. С помощью основного свойства покупателей удобно производить сравнительный анализ продаж товаров в разных городах. Для этого необходимо в настройках параметров учета выбрать в качестве основного свойства "Город", а в форме покупателя необходимо выбрать из справочника "Значение свойств" название города, в котором продаются товары. Установив в качестве анализируемого показателя "Свойства покупателя" можно получить информацию о динамике продаж в каждом конкретном городе и произвести сравнительный анализ. Если объектом анализа является поставщик, то можно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различных поставщиков. Можно сравнить динамику продаж товаров нескольких конкретных поставщиков произвольный список поставщиков может быть задан с помощью множественного фильтра) или установить для поставщиков различные значения свойств (например отечественные производители и импортные поставщики ) и получить сравнительный анализ динамики продаж с точки зрения свойств поставщиков.
17. ОТЧЕТ «ДИНАМИКА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ». Отчет предназначен для оценки динамики общего состояния компании. Он позволяет получить полную структуру активов и пассивов, а также тенденции их изменения. Отчет может быть сформирован по всей компании или по конкретной фирме, входящей в состав компании. В том случае, если фирмы, входящие в состав компании, имеют одно и то же юридическое лицо, но различные признаки управленческого учета, то интересно будет сформировать отчет отдельно по юридическому лицу ("Юр. лицо") или по различным аналитическим признакам управленческого учета ("Упр. аналитика") для сравнения данных и оценки динамики изменения Оборотных
8-09-2015, 11:23