124683,33
61666,67
72792,00
6288,50
54
31.03
Отражение расходов:
а) себестоимости реализованной продукции;
б) себестоимости реализованных товаров;
в) себестоимости реализованных услуг;
г) административные расходы;
д) сбытовые расходы
е) расходы по банковским процентам
79
79
79
79
79
79
901
902
903
92
93
951
23287,30
51427,52
41120,00
3043,30
9162,67
5777,78
55
31.03
Налог на прибыль (начисляется только при наличии прибыли):
– начисление налога на прибыль;
– включение налога на прибыль в финансовый результат
981
79
641-2
981
32902,99
32902,99
56
31.03
Отражение нераспределенной прибыли (непокрытых убытков) –
(отражаются или прибыль или убытки):
а) прибыль;
б) убытки
79
44-2
44-1
79
98708,96
-------------
Оборотно-сальдовая ведомость (баланс)
| № счета |
Сальдо начальное |
Обороты за период |
Сальдо конечное |
|||
| Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 103 |
278 400,00 |
- |
- |
- |
278 400,00 |
- |
| 104 |
- |
- |
68 555,00 |
- |
68 555,00 |
- |
| 131 |
- |
- |
- |
5 314,85 |
- |
5 314,85 |
| 152 |
38 640,00 |
- |
29 915,00 |
68 555,00 |
- |
- |
| 201 |
50 600,00 |
- |
50 000,00 |
89 350,00 |
11 250,00 |
- |
| 23 |
41 120,00 |
- |
93 149,18 |
134 269,18 |
- |
- |
| 26 |
- |
- |
93 149,18 |
23 287,30 |
69 861,89 |
- |
| 281 |
18 000,00 |
- |
- |
16 650,00 |
1 350,00 |
- |
| 282 |
35 000,00 |
- |
50 400,00 |
54 000,00 |
31 400,00 |
- |
| 285 |
- |
15 000,00 |
19 222,48 |
15 400,00 |
- |
11 177,52 |
| 301 |
75,00 |
- |
112 435,00 |
112 510,00 |
- |
- |
| 311 |
54 300,00 |
- |
185 400,00 |
121 295,00 |
118 405,00 |
- |
| 312 |
35 000,00 |
- |
2 750,00 |
- |
37 750,00 |
- |
| 341 |
- |
- |
5 200,00 |
- |
5 200,00 |
- |
| 361 |
38 700,00 |
- |
121 320,00 |
38 700,00 |
121 320,00 |
- |
| 362 |
- |
- |
76 330,50 |
- |
76 330,50 |
- |
| 371 |
9 600,00 |
- |
- |
9 600,00 |
- |
- |
| 372 |
- |
3 280,00 |
710,00 |
- |
- |
2 570,00 |
| 377 |
43 055,00 |
- |
- |
32 600,00 |
10 455,00 |
- |
| 40 |
- |
419 700,00 |
- |
- |
- |
419 700,00 |
| 44-1 |
- |
- |
- |
98 708,96 |
- |
98 708,96 |
| 44-2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 501 |
- |
80 000,00 |
20 000,00 |
- |
- |
60 000,00 |
| 621 |
- |
- |
- |
15 000,00 |
- |
15 000,00 |
| 631 |
- |
42 500,00 |
75 500,00 |
113 400,00 |
- |
80 400,00 |
| 641-1 |
- |
3 860,00 |
22 360,00 |
40 103,33 |
- |
21 603,33 |
| 641-2 |
- |
- |
- |
32 902,99 |
- |
32 902,99 |
| 641-3 |
- |
4 500,00 |
4 500,00 |
2 330,48 |
- |
2 330,48 |
| 643 |
8 050,00 |
- |
10 883,33 |
8 050,00 |
10 883,33 |
- |
| 644 |
- |
1 600,00 |
1 000,00 |
- |
- |
600,00 |
| 651 |
- |
4 950,00 |
4 950,00 |
5 667,20 |
- |
5 667,20 |
| 652 |
- |
1 200,00 |
1 200,00 |
402,50 |
- |
402,50 |
| 653 |
- |
450,00 |
450,00 |
289,80 |
- |
289,80 |
| 656 |
- |
- |
- |
209,30 |
- |
209,30 |
| 661 |
- |
25 200,00 |
28 093,98 |
16 100,00 |
- |
13 206,03 |
| 681 |
- |
48 300,00 |
48 300,00 |
65 300,00 |
- |
65 300,00 |
| 684 |
- |
- |
- |
5 777,78 |
- |
5 777,78 |
| 701 |
- |
- |
149 620,00 |
149 620,00 |
- |
- |
| 702 |
- |
- |
74 000,00 |
74 000,00 |
- |
- |
| 703 |
- |
- |
72 792,00 |
72 792,00 |
- |
- |
| 714 |
- |
- |
6 288,50 |
6 288,50 |
- |
- |
| 79 |
- |
- |
265 430,50 |
265 430,50 |
- |
- |
| 901 |
- |
- |
23 287,30 |
23 287,30 |
- |
- |
| 902 |
- |
- |
51 427,52 |
51 427,52 |
- |
- |
| 903 |
- |
- |
41 120,00 |
41 120,00 |
- |
- |
| 91 |
- |
- |
1 956,33 |
1 956,33 |
- |
- |
| 92 |
- |
- |
3 043,30 |
3 043,30 |
- |
- |
| 93 |
- |
- |
9 162,67 |
9 162,67 |
- |
- |
| 951 |
- |
- |
5 777,78 |
5 777,78 |
- |
- |
| 981 |
- |
- |
32 902,99 |
32 902,99 |
- |
- |
| БАЛАНС |
650 540,00 |
650 540,00 |
1 862 582,53 |
1 862 582,53 |
841 160,72 |
841 160,72 |
БАЛАНС
| АКТИВ |
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Необоротные активы |
|||
| Нематериальные активы: |
|||
| Остаточная стоимость |
010 |
- |
- |
| Первоначальная стоимость |
011 |
- |
- |
| Износ |
012 |
- |
- |
| Незавершенное строительство |
020 |
38640,00 |
- |
| Основные средства: |
|||
| Остаточная стоимость |
030 |
278400,00 |
341640,15 |
| Первоначальная стоимость |
031 |
278400,00 |
346955,00 |
| Износ |
032 |
- |
5314,85 |
| Долгосрочные финансовые инвестиции: |
|||
| которые учитываются по методу участия в капитале других предприятий |
040 |
- |
- |
| другие финансовые инвестиции |
045 |
- |
- |
| Долгосрочная дебиторская задолженность |
050 |
- |
- |
| Отсроченные налоговые активы |
060 |
- |
- |
| Другие необоротные активы |
070 |
- |
- |
| Всего по разделу I |
080 |
317040,00 |
341640,15 |
| II. Оборотные активы |
|||
| Запасы: |
|||
| производственные запасы |
100 |
50600,00 |
11250,00 |
| животные на выращивании и откорме |
110 |
- |
- |
| незавершенное производство |
120 |
41120,00 |
- |
| готовая продукция |
130 |
- |
69861,89 |
| Товары |
140 |
38000,00 |
21572,48 |
| Векселя полученные |
150 |
- |
5200,00 |
| Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги: |
|||
| чистая реализационная стоимость |
160 |
38700,00 |
197650,50 |
| первоначальная стоимость |
161 |
38700,00 |
197650,50 |
| резерв сомнительных долгов |
162 |
- |