№

п/п

Ресурси підприємства

Сума, грн.

№

п/п

Джерела формування ресурсів

(капітал і зобов'язання)

Сума, грн.

1.

Основні засоби (10)

7800

1.

Статутний капітал (40)

7000

2.

Знос необоротних активів (13) **

(1455)

2.

Додатковий капітал (42)

2000

3.

Виробничі запаси (20)

3611,9

3.

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (44)

2322

4.

Незавершене виробництво (23)

2993

4.

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками (63)

1224

5.

Готова продукція (26)

3551,4

5.

Розрахунки за податками й платежами (64)

3913,3

6.

Розрахунки з покупцями та замовниками(36)

1000

6.

Розрахунки за страхуванням (65)

2305

7.

Розрахунки з різними дебіторами (37)

300

7.

Розрахунки з оплати праці (66)

3509

8.

Каса (30)

40

8.

Розрахунки за іншими операціями (68)

1028

9.

Рахунки в банках (31)

5460

Баланс

23301,3

Баланс

23301,3

№

п/п

Стаття

Розрахунок

За звітний період

За попередній

період

1.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

об. по кредиту

рах. 70 + п. 6 стор.5

244500

268453

2.

Податок на додану вартість

опер. 14 + п. 6 стор.5

40750

44750

3.

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

ряд.1 -ряд.2

203750

223703

4,

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

об. по дебету

рах. 90 + п. 6 стор.5

169810,7

176400

5.

Валовий:

Прибуток

ряд.3 - ряд.4

33939,3

47303

Збиток

ряд.3 - ряд.4

6.

Адміністративні витрати

об. по дебету

рах. 92 + п. 6 стор.5

19222

10400

7.

Витрати на збут

об. по дебету

рах. 93 + п. 6 стор.5

3488

2000

8.

інші операційні витрати

п. 6 стор. 5

400

6000

9.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

ряд.5-ряд.6-ряд.7-ряд.8

10829,3

28903

збиток

ряд.5-ряд.6-ряд.7-ряд.8

10.

Податок на прибуток від звичайної

діяльності

об. по дебету

рах. 98 + п. 6 стор.5

3207,3

4300

11.

Чистий:

прибуток

ряд.9-ряд.10

7622

24603

збиток

ряд.9-ряд.10

№

Найменування показника

Розрахунок

За звітний

період

За

попередній період

1.

Матеріальні затрати

об. по кредиту

рах. 20 + п. 7 стор.5

22669,9

30400

2.

Витрати на оплату праці

об. по кредиту

рах. 66 + п. 7 стор.5

33425

18600

3.

Відрахування на соціальні заходи

об. по кредиту

рах. 65 + п. 7 стор.5

12620

6975

4.

Амортизація

об. по кредиту рах.13+ п. 7 стор.5

7830

7800

5.

Інші операційні витрати

п. 7 стор.5

9750

15700

Разом:

86294,9

79475

№

оп.

Зміст операції

Податкова накладна

Податковий кредит

Податкове зобов'язання

Дата

№

Сальдо на 30.11.2007 р.

-

-

4.

Оприбуткована на склад від бази "Укропттекстильторґ” сировина

3.12

17

180

х

14

Податкове зобов'язання з обсягу реалізованої продукції

22.12

134

х

1000

Разом за місяць:

х

х

180

1000

До сплати в бюджет (до відшкодування)

х

х

920