Система учета и аудита движения денежных средств

n раз

4 Предприятие получает валюту на командировочные расходы

Да

Нет

Заявки на приобретение валюты « Расчет 1.1.6» 5 Предприятие использует аккредитивную форму расчетов

Да

Нет

Договоры на открытие аккредитива «Акксчет 1.1.1»

Перечень аудиторских процедур

Для проверки правильности и полноты отражения в учете и отчетности оборотов и сальдо по счетам предприятия в банках применяются следующие аудиторские процедуры:

«Расчет1.1.1» - проверка полноты банковских выписок по расчетному счету и документов к ним.

«Расчет 1.1.2» – проверка соответствия сумм по выпискам банка по расчетному счету суммам, указанным в приложенных к ним первичных документах.

«Расчет1.1.1» – проверка полноты банковских выписок по валютному счету и документов к ним.

«Расчет1.1.2» – проверка соответствия сумм по выпискам банка по валютному счету суммам, указанным в приложенных к ним первичных документах.

«Расчет1.1.3 - проверка правильности определения курсовых разниц по валютному счету.

СуперМенджер

Аналитический и синтетический учет

Автоматический учет курсовой разницы

Приведение учетных данных к любой национальной валюте

Ведение журналов-ордеров, главной книги и баланса в любой валюте и свод но по эквиваленту

Гибкий план счетов, учитывающий все индивидуальные особенности

Формирование сложных проводок

Консолидация данных различных организаций и филиалов

ABACUS

Обработка проводок с детальной аналитической информацией

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции с формированием соответствующих записей в Главной книге

Элементы финансового анализа

Автоматическое начисление процентов и отчисление налогов

Мультивалютные операции генератор отчетных форм

Система аппаратной и программной защиты информации Удобный интерфейс

1C бухгалтерия

Программа 1С:Бухгалтерия является универсальной бухгалтерской программой и предназначена для ведения синтетического и

аналитического бухгалтерского учета по различным разделам.

Аналитический учет ведется по объектам аналитического учета (субконто) в натуральном и стоимостном выражениях.

Программа предоставляет возможность ручного и автоматического ввода проводок. Все проводки заносятся в журнал операций. При просмотре проводок в журнале операций их можно ограничить произвольным временным интервалом, группировать и искать по различным параметрам проводок.

Кроме журнала операций программа поддерживает несколько списков справочной информации (справочников):

-План счетов;

-Список видов объектов аналитического учета;

-Списки объектов аналитического учета (субконто);

-Констант и т.д.

На основании введенных проводок может быть выполнен расчет итогов. Итоги могут выводиться за квартал, год, месяц и за любой период, ограниченный двумя датами. Расчет итогов может выполняться по запросу и одновременно с вводом

проводок (в последнем случае не требуется пересчет).

После расчета итогов программа формирует различные ведомости:

-Сводные проводки;

-Оборотно-сальдовую ведомость;

-Оборотно-сальдовую ведомость по объектам аналитического учета;

-Карточка счета;

-Карточка счета по одному объекту аналитического учета;

-Аналог главной книги;

- Счета по датам;

-Счета по объектам аналитического учета;

-Объект аналитического учета по всем счетам;

-Карточка объекта аналитического учета по всем счетам;

-Журнальный ордер.

В программе существует режим формирования произвольных отчетов, позволяющий на некотором бухгалтерском языке описать форму и содержание отчета, включая в него остатки и обороты по счетам и по объектам аналитического учета. С помощью данного режима реализованы отчеты, предоставляемые в налоговые органы, кроме того данный режим используется для создания внутренних отчетов для анализа финансовой деятельности организации в произвольной форме.

Кроме того программа имеет функции сохранения резервной копии информации и режим сохранения в архиве текстовых документов.

Плакат№6

Севергазбанк – 1 (сч. 51/05)
Д 60 К 51/05 570,00 Вып. 19.02.01.
Д 60 К 51/05 7441,02 Вып. 19.02.01.
Д 80 К 51 4438,36 Вып. 28.04.01.
Д 90 К 51 90000 Вып. 30.05.01.
Д 60 к 51 100000 Вып. 07.06.01
Севергазбанк - 2(сч. 51/02)
Д 60 К 51 3030 Вып. 25.01.01
Д 60 К 51 600 Вып. 26.01.01
Д 60 К 51 1300 Вып. 26.01.01
Д 60 К 51 3720 Вып. 26.01.01
Д 60 К 51 2200,01 Вып. 29.01.01

Плакат№7

Данные ж/о 32
Данные выписки банка
26.04.01 по К 51/02 107975 82975
Остаток на конец апреля, на начало мая 32867,57 32868,13
Остаток на конец мая, на начало июня 129488,47 129489,03
05.02.01 по К 51/02 20000 60000
06.02.01 по К 51/02 88704 48704



8-09-2015, 13:20

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Разделы сайта