Производство женских впитывающих гигиенических прокладок для личной гигиены

БИЗНЕС - ПЛАН

на 2008 год

Наименование предприятия: ООО «Гигиена – Сервис»

г. Кондрово

Сведения

о «Производство женских впитывающих гигиенических прокладок для личной гигиены» (наименование проекта) подготовлены Общество с ограниченной ответственностью «Гигиена – Сервис»

Юридический адрес инициатора проекта:

249833, г. Кондрово Калужской области, ул. Красный октябрь, д. 4.

Все сведения приведены (в пересчете) в ценах на декабрь месяц 2007 год.

А.М. Бушин

Директор

М.П.

_________________________________

( подпись ) « 10 » декабря 2007 года

I . РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1. Суть проекта.

ООО "Гигиена-Сервис" продолжает программу технического развития, начатого в 2002 году с приобретения упаковочного станка и пуска двух технологических линий по производству прокладок ежедневного пользования, далее в 2003 года была приобретена высокоскоростная линия по производству женских впитывающих прокладок (женские впитывающие прокладки для критических дней), в 2005 г. – приобретение еще одной линии и сборка собственными силами линии по производству прокладок. Также постоянно приобретаются дополнительные узлы для существующих линий, позволяющие расширить ассортимент женских прокладок “Натали” и улучшить их качество. В 2006 г. приобретается автоматическая линия по производству женских ежедневных прокладок, что позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции, а также приобретено четыре новых упаковщика у фирмы «Бикома» (Германия). В 2006 г. было расширено одно из существующих производственных зданий и начато строительство нового. В 2007 году был приобретен еще один упаковщик фирмы «Фамекканика» (Италия), что позволило улучшить качество упаковки и снизить себестоимость выпускаемой продукции. Было закончено строительство нового здания склада со вспомогательными помещениями. В планах: строительство теплого гаража и крытой автостоянки. Планируется расширение действующего производства путем увеличения ассортимента выпускаемой продукции Торговой Марки «Натали». Заключены договора на приобретение технологического оборудования различного назначения.

В рамках подготовки проекта подписан контракт со швейцарской фирмой «RUGGLIAG» на поставку автоматической линии по производству женских гигиенических тампонов стоимостью 1 406 000,0 евро и итальянской фирмой «BoninocardingmachinesSrl» на приобретение технологической линии по производству вискозной ленточки для штамповки женских гигиенических тампонов и ватного жгутика для изготовления гигиенических ватных палочек стоимостью 1 000 000 евро.

Цель проекта - увеличение капитала предприятия путем получения прибыли от реализации продукции женской гигиены, произведенных по современным технологиям, и других видов продукции Торговой Марки «Натали». Осуществление проекта позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции, что повысит конкурентоспособность фирмы, а также обеспечит постоянное предложение различных видов продукции на российском рынке по конкурентно-способным ценам.

Коммерческая эффективность проекта на основании предварительных расчетов характери-зуется следующими показателями: срок окупаемости 5 лет, норма рентабельности 30 %.

Анализ рынка показал наличие платежеспособного спроса и выявил благоприятную конъюнктуру для реализации проекта в 2008-2010 годах

Для финансирования проекта планируется получить инвестиционный кредит в Сберегательном банке Калужской области в размере 2 046,0 тыс. евро или 73,6 млн. руб. на оплату технологического оборудования (1 196 000,0 евро или 42,0 млн.руб. – безотзывный документарный аккредитив пользу продавца в срок до 07.03.2008 г., и 850 000,0 евро или 30,6 млн. руб. - безотзывный документарный аккредитив пользу продавца в срок до 01.02.2008 г.)

2. Эффективность проекта.

Проект «Модернизация производства средств женской гигиены» - организация производства женских гигиенических тампонов рассчитан на срок 3 года. Срок жизни проекта (жизнеспособность технологии и продукции) 5 лет.

Начало реализации проекта – сентябрь 2007 г.

Период активной инвестиционной фазы проекта - 8 месяцев.

Основные характеристики проекта:

- стоимость проекта – 109 426 896,0 рублей, в т.ч

заемные средства – 73 656 000,0 рублей.

- срок окупаемости – 5 лет

- чистый приведенный доход проекта (NPV) – _____________________

- внутренняя норма прибыли (IRR) – _____________________________

3. Сведения о предприятии.

Инициатор проекта - ООО "ГИГИЕНА-СЕРВИС"

Общество с ограниченной ответственностью "ГИГИЕНА-СЕРВИС" зарегистрировано Постановлением Администрации Дзержинского района от 30 ноября 1994 года N 383.

Юридический и фактический адрес: 249833, Российская Федерация, Калужская область, г. Кондрово, ул. Красный Октябрь, д.4.

Численность работников - 421 человек.

Основное технологическое оборудование - линии по производству женских впитывающих прокладок. Трехсменный семидневный режим работы без выходных дней. Филиалов и представительств нет.

Земельный участок площадью 19772,19 кв.м находится в собственности предприятия .

Предприятие имеет в собственности здания и сооружения, в пределах которого осуществляется его производственная деятельность общей площадью 7486,1 кв.м.

Предприятие имеет центральное отопление, собственную вентиляцию, систему пожаротушения, электро- и водоснабжения, а так же собственную электро-механическую ремонтную базу.

Из собственного автотранспорта: 12 грузовых автомашин МАЗ-МАН, VOLVO с прицепами, автомобили «Газель», «Соболь», «Hyundai», 2 автобуса, легковые автомобили, для работы внутри производства - 7 электропогрузчиков, 3 автопогрузчика, 1 фронтальный погрузчик, 1 кран автомобильный.

Основным направлением деятельности ООО “Гигиена-Сервис” является производство и реализация женских впитывающих прокладок “НАТАЛИ”, это примерно 99,5 % всех занятых ресурсов (людских, основных, оборотных, финансовых и др.).

Производственную деятельность ООО “Гигиена-Сервис” начало в сентябре 1995 года. За период с сентября 1995 года по декабрь 2007 года ООО "Гигиена-Сервис" увеличило ежемесячный объем реализации более чем в 12 раз.

За тринадцать лет производственной деятельности предприятия ассортимент продаваемых прокладок достиг двадцати шести видов.

Размер уставного капитала 943 691 рублей, оплачен полностью.

Учредители 100 % физические лица

Директор фирмы - Бушин Александр Михайлович. Образование высшее техническое, опыт работы в коммерческих структурах 15 лет, в том числе в высшем звене управления 14 лет. Депутат Законодательного собрания Калужской области. Член Экономического Совета Калужской области.

Главный бухгалтер - Рукавишникова Любовь Николаевна. Опыт работы в должности главного бухгалтера - 21 год.

4. Управление проектом (ответственные за реализацию проекта).

Заместитель директора по экономике

5. График мероприятий по выполнению проекта.

Основные элементы активной инвестиционной фазы: (справочно: на схеме закрашиваются квадраты и в них ставится процент по планируемому осуществлению)

6. Финансирование проекта.

Общая стоимость проекта – 3 039 636 евро или 109 426 896,0 рублей, в т.ч.:

- на приобретение нового оборудования – 2 406 000 евро или 86 616 000,0 рублей

- на приобретение седельного тягача - 97 000 евро или 3 492 000,0 рублей

- на оплату таможенных платежей – 439 636 евро или 15 826 896,0 рублей

Финансирование проекта планируется осуществить из следующих источников:

- долгосрочный кредит (кредитная линия) – 2 046 000 евро или 73 656 000,0 рублей

- собственные средства (накопленная прибыль) – 993 600 евро или 35 770 896,0 рублей

7. Срок, порядок и гарантии возврата инвестиций.

Возврат кредита планируется осуществить в последние 4 квартала действия кредитного договора (14,4+20,8+16,2+22,2 = 73,6 млн. руб. или 400+580+450+616 = 2 046,0 тыс. евро)

Проценты за пользование кредитом планируется погашать:

- Сберегательному Банку – ежемесячно

- иностранному банку – полугодовыми платежами.

Гарантией возврата инвестиций (кредита) послужит:

технологическое оборудование – линия по производству женских впитывающих прокладок, принадлежащая ООО «Гигиена-Сервис» на праве собственности, находящиеся по адресу: г. Кондрово Калужской обл., ул. Красный Октябрь, д.4.

Рыночной стоимостью 141 576 400,0 руб. или 3 947 822,0 евро.

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Общие сведения о предприятии.

Общество с ограниченной ответственностью "ГИГИЕНА-СЕРВИС" зарегистрировано Постановлением Администрации Дзержинского района от 30 ноября 1994 года N 383.

Юридический и фактический адрес: 249833, Российская Федерация, Калужская область, г. Кондрово, ул. Красный Октябрь, д.4.

Численность работников – 421 человек.

Основное технологическое оборудование - линии по производству женских впитывающих прокладок. Трехсменный семидневный режим работы без выходных дней. Филиалов и представительств нет.

Земельный участок площадью 19772,19 кв.м находится в собственности предприятия .

Предприятие имеет в собственности здания и сооружения, в пределах которого осуществляется его производственная деятельность общей площадью 7 486,1 кв.м.

Предприятие имеет центральное отопление, собственную вентиляцию, систему пожаротушения, электро- и водоснабжения, а так же собственную электро-механическую ремонтную базу.

Из собственного автотранспорта: 12 грузовых автомашин МАЗ-МАН, VOLVO с прицепами, автомобили «Газель», «Соболь», «Hyundai» 2 автобуса, легковые автомобили, для работы внутри производства - 7 электропогрузчиков, 3 автопогрузчика, 1 фронтальный погрузчик, 7 электропогрузчиков, 1 кран автомобильный.

Основным направлением деятельности ООО “Гигиена-Сервис” является производство и реализация женских впитывающих прокладок “НАТАЛИ”, это примерно 99,5 % всех занятых ресурсов (людских, основных, оборотных, финансовых и др.).

Производственную деятельность ООО “Гигиена-Сервис” начало в сентябре 1995 года. За период с сентября 1995 года по декабрь 2007 года ООО "Гигиена-Сервис" увеличило ежемесячный объем реализации более чем в 12 раз.

За тринадцать лет производственной деятельности предприятия ассортимент продаваемых прокладок достиг двадцати пяти видов.

Размер уставного капитала 943 691,0 рубль, оплачен полностью.

Учредители 100 % физические лица

Директор фирмы - Бушин Александр Михайлович. Образование высшее техническое, опыт работы в коммерческих структурах 15 лет, в том числе в высшем звене управления 14 лет. Депутат Законодательного собрания Калужской области. Член Экономического Совета Калужской области.

Главный бухгалтер - Рукавишникова Любовь Николаевна. Опыт работы в должности главного бухгалтера - 21 год.

2. Финансово-экономические показатели деятельности предприятия.

Технико-экономические показатели

3. Структура управления предприятием.

Высшим органом является собрание учредителей, далее дирекция во главе с директором.

4. Основные виды деятельности.

- производство и реализация женских впитывающих прокладок медицинского назначения с фирменным названием "Натали" (Свидетельство на ТОВАРНЫЙ ЗНАК № 157936, Свидетельство на ТОВАРНЫЙ ЗНАК № 157937, выданное Роспатентом 31 октября 1997 года Свидетельство на ТОВАРНЫЙ ЗНАК № 184445, выданное Роспатентом 09 февраля 2000 г.).

- оказание транспортных услуг по перевозке грузов по России и международные транспортные перевозки (Удостоверение допуска от 25 декабря 2002 г. к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов, выданного Калужским областным отделением Российской Транспортной инспекции, срок действия допуска по 26 января 2008 г.)

- оказание услуг склада временного хранения для участников ВЭД. Предприятие имеет собственный таможенный склад временного хранения общей площадью 1270,06куб.м (Свидетельство о включении в Реестр владельцев складов временного хранения , выданное ГТК России (Калужская таможня) 18 апреля 2006 года со сроком действия на 5 лет.

5. Перспективы развития.

В течение 2005-2007 г.г. предприятие постепенно заменило старые нерентабельные виды прокладок, спрос на которые в последнее время сокращался, на новые современные прокладки, с большей степенью комфортности и надежности. К сегодняшнему дню ассортимент достиг 25 видов. Наиболее перспективными видами являются прокладки для ежедневного применения и ультратонкие прокладки для критических дней, объемы реализации которых планомерно возрастают в течение года. Коллектив ООО «Гигиена-Сервис» постоянно работает над повышением качества выпускаемых прокладок и расширением ассортимента продукции Торговой Марки «Натали». Для этой цели в 2008 г. планируется приобрести автоматическую линию по производству женских гигиенических тампонов двух типоразмеров (Нормал и Супер), а также технологическую линию по производству вискозной ленточки для штамповки женских гигиенических тампонов.

6. Позиция предприятия в регионе и отрасли.

ООО «Гигиена-Сервис» было и остается динамично развивающимся, социально-ориентированным предприятием: предприятием оплачивается содержание детей в детских дошкольных учреждениях, летний отдых детей школьного возраста в детских оздоровительных лагерях, а также проценты за пользование кредитами, полученными работниками ООО «Гигиена-Сервис» на улучшение жилищных условий. ООО «Гигиена-Сервис» является основным налогоплательщиком г. Кондрово и Калужской области (с 1999 г. сумма налоговых платежей увеличилась в 8 раз). Предприятие постоянно выступает главным спонсором всех общественных и спортивных мероприятий, проводимых в городе и области. При содействии предприятия было приобретено медицинское оборудование для областной больницы. В 2007 г. сотрудники предприятия принимали активное участие в благотворительном марафоне, проводимом для сбора средств на ремонт акушерско-гинекологического отделения районной больницы.

С 2005 г. продукция ТМ «Натали» продается практически во всех федеральных торговых сетях и по рейтингу продаж 10 из 25 наименований продукции ТМ «Натали» занимают ведущие позиции.

По своему качеству продукция ТМ «Натали» не уступает продукции известных торговых марок, такие как «Олвейс», «Либресс» и опережает отечественных конкурентов.

В декабре 2006 г. на семнадцатой международной выставке (конкурсе) «Всероссийская марка (III тысячелетие) знак качества XXI века», проводимой в рамках «Национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий», женские гигиенические прокладки «Натали» были награждены двумя золотыми медалями, на что имеются свидетельства «Золотой знак «Всероссийская марка (III тысячелетие) знак качества XXI века».

В 2007 г. прокладки женские впитывающие «Натали» ультратонкие и прокладки женские впитывающие «Натали» ежедневные принимали участие в конкурсе «100 лучших товаров России». По результатам конкурса продукции было присвоено звание Дипломанта. На основании Декларации качества на упаковке будет размещаться Логотип Программы 2007 г. в течение двух лет.

III . ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

1. Обоснование выбора продукции проекта, область применения.

Доля продукции ТМ «Натали» на Российском рынке постоянно растет. Для удовлетворения постоянно растущего спроса, ООО «Гигиена-Сервис» приобретается новое современное оборудование для расширения ассортимента выпускаемой продукции. В настоящее время назрела необходимость в производстве женских гигиенических тампонов, так как рынок гигиенических тампонов растет, но ниша еще не заполнена.

Тампоны изготавливаются из высококачественного сырья, индивидуальная упаковка сохраняет их чистоту и стерильность. Тампон предназначен в качестве средства личной гигиены женщин. Это самое простое, удобное, безопасное и оптимальное средство гигиенической защиты.

Цель настоящего проекта - увеличение капитала предприятия путем получения прибыли от реализации продукции женской гигиены, произведенных по современным технологиям, и других видов продукции Торговой Марки «Натали». Осуществление проекта позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции, что повысит конкурентоспособность фирмы, а также обеспечит постоянное предложение различных видов продукции на российском рынке по конкурентно-способным ценам.

2. Основные характеристики продукции.

Сведения о производимой и реализуемой продукции в натуральном и денежном выражении

3. Структура рынка и перспективы развития.

3.1. анализ рынка.

Рынок женских гигиенических средств находится в состоянии постоянного роста. Это значимый по объему и постоянно растущий сегмент рынка средств гигиены в целом. Ежегодный рост женских гигиенических прокладок составляет: в денежном выражении – 20%, в товарном выражении – 15%.

Динамика рынка по категориям в товарном выражении позволяет сделать вывод о том, что наиболее развивающейся категорией (20-30% в год) на сегодняшний момент являются прокладки для ежедневного использования.

По статистике, рынок гигиенических тампонов за последние 5 лет вырос на 60% и в настоящее время продолжает расти.

Женские гигиенические тампоны ближе тем женщинам, которые ведут активный образ жизни, а также девушкам в возрасте от 13 до 18 лет, а это составляет около 40% категории.

Ежемесячно в России производится порядка 12-13 млн. условных пачек женских средств гигиены. Общий объем розничных продаж продукции по России в целом исчисляется сотнями миллионов рублей в месяц.

Рынок средств личной гигиены в России имеет стихийный характер, появляются новые производители, теряют свои позиции многие из уже существующих (производство прокладок осуществляется на сложном оборудовании с высокой степенью механизации и автоматизации, требующем наличия узкоспециализированных высококвалифицированных кадров и качественного сырья).

Постоянно ощущается давление иностранных конкурентов и иностранных инвестиционных капиталов.

Несмотря на все это ООО «Гигиена-Сервис» стабильно удерживает свой сегмент рынка на уровне 60 % объема, т.к. использует современные технологии, высококачественные материалы ведущих мировых производителей и стремление всегда соответствовать самым высоким требованиям потребителей.

Прогноз развития рынка

Рынок не стоит на месте, культура личной гигиены постоянно растет, на рынке требуются новые виды гигиенических средств, в связи с чем увеличится потребление высококачественных средств гигиены, изготовленных из новых, качественных и экологически чистых материалов. Соответственно, быстрее будут развиваться предприятия с более квалифицированным персоналом, современным оборудованием, новейшими технологиями, имеющие максимальные капиталовложения.

Для удержания ведущего положения на рынке необходимо будет:

1. Сдерживать конкуренцию, в особенности иностранную.

2. Постоянно заниматься продвижением новых видов прокладок.

3. Удерживать цены на максимально возможном низком уровне.

4. Охватить максимальное количество женщин в регионах России (основные потребители прокладок – девушки и женщины в возрасте от 12 до 50 лет).

5.Совершенствовать технологию продаж в странах СНГ.

6. Выходить на широкий международный уровень торговли.

Сбытовая политика будет направлена на сохранение существующих крупно-оптовых покупателей, поиск новых потребителей, проведение рекламных компаний, направленных на узнаваемость торговой марки «Натали», продвижение новой продукции, развитие стабильного розничного рынка. С этой целью будут проводится следующие мероприятия:

1. Регулярная региональная ТВ реклама.

2. Выбор наиболее эффективных методов сбыта, расширение дилерской сети.

3. Проведение политики стимулирования сбыта продукции.

4. Изучение деятельности конкурентов и их продукции.

5. Анализ и прогноз коньюнктуры рынка.

6. Анализ контингента и групп потребителей средств гигиены.

7. Анализ конкурентоспособности


8-09-2015, 22:53