Стоимость материалов, приобретенных у головной организации
В том числе не списано на конец отчетного периода
Себестоимость прочих товаров и услуг, приобретенных у головной организации
Из них не списано на производство реализованной продукции
500
50
800
700
1200
200
3000
Ф. №1 стр.610
Ф. №2 стр. 190
Ф. №1 стр.120
Ф. №1 стр.010
Ф. №2 стр.020
Таблица 3.2
Баланс головного предприятия АО "Альфа" на 01.01. 2003 г., тыс. руб.
| АКТИВ |
Код строки |
На конец периода |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Деловая репутация организации Основные средства Незавершенное строительство Долгосрочные финансовые вложения В том числе инвестиции в дочерние общества Прочие внеоборотные активы ИТОГО по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев) Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев) Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы ИТОГО по разделу II БАЛАНС(стр. 190+стр.290) |
110 113 120 130 140 141 150 190 210 220 230 240 250 260 270 290 300 |
350 3200 120 1500 800 5170 480 100 50 900 700 1200 3430 8600 |
| ПАССИВ |
Код строки |
На конец периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Фонд социальной сферы Целевые финансирование и поступления Нераспределенная прибыль прошлых лет Непокрытый убыток прошлых лет Нераспределенная прибыль отчетного года Непокрытый убыток отчетного года ИТОГО по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Прочие долгосрочные обязательства ИТОГО по разделу IV IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Кредиторская задолженность Задолженность учредителям по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства ИТОГО по разделу V БАЛАНС(сумма стр.490+590+690) |
410 420 430 440 450 460 465 470 475 490 510 520 590 610 620 630 640 650 660 690 700 |
450 100 400 500 6400 1000 1200 2200 8600 |
Таблица 3.3
Отчет о прибылях и убытках головного предприятия АО "Альфа" за 2002г., тыс. руб.
| Показатель |
Код строки |
За отчетный период |
|||
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг(за минусом НДС, акцизов и обязательных аналогичных платежей) |
010 |
10850 |
|||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
6330 |
|||
| Валовая прибыль |
029 |
4520 |
|||
| Коммерческие расходы |
030 |
580 |
|||
| Управленческие расходы |
040 |
2430 |
|||
| Прибыль (убыток) от продаж (стр.010-020-030-040) |
050 |
1510 |
|||
| II. Операционные доходы и расходы |
|||||
| Проценты к получению |
060 |
50 |
|||
| Проценты к уплате |
070 |
- |
|||
| Доходы от участия в других организациях |
080 |
50 |
|||
| Прочие операционные доходы |
090 |
120 |
|||
| Прочие операционные расходы |
100 |
87 |
|||
| III. Внереализационные доходы и расходы |
|||||
| Внереализационные доходы |
120 |
79 |
|||
| Внереализационные расходы |
130 |
1008 |
|||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.0 50+060-070+080+090-100+120-130) |
140 |
714 |
|||
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи |
150 |
214 |
|||
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
160 |
500 |
|||
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы |
|||||
| Чрезвычайные доходы |
170 |
- |
|||
| Чрезвычайные расходы |
180 |
- |
|||
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) |
190 |
500 |
Таблица 3.4
Баланс дочернего общества АО "Бета" на 01.01. 2003г., тыс. руб.
| АКТИВ |
Код строки |
На конец периода |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Деловая репутация организации Основные средства Незавершенное строительство Долгосрочные финансовые вложения В том числе инвестиции в дочерние общества Прочие внеоборотные активы ИТОГО по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев) Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев) Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы ИТОГО по разделу II БАЛАНС(стр. 190+стр.290) |
110 113 120 130 140 141 150 190 210 220 230 240 250 260 270 290 300 |
100 800 200 1100 280 50 50 220 100 500 1200 2300 |
| ПАССИВ |
Код строки |
На конец периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Фонд социальной сферы Целевые финансирование и поступления Нераспределенная прибыль прошлых лет Непокрытый убыток прошлых лет Нераспределенная прибыль отчетного года Непокрытый убыток отчетного года ИТОГО по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Прочие долгосрочные обязательства ИТОГО по разделу IV IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Кредиторская задолженность Задолженность учредителям по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства ИТОГО по разделу V БАЛАНС(сумма стр.490+590+690) |
410 420 430 440 450 460 465 470 475 490 510 520 590 610 620 630 640 650 660 690 700 |
1000 300 200 1500 500 250 50 800 2300 |
Таблица 3.5
Отчет о прибылях и убытках дочернего общества АО "Бета" за 2002г., тыс. руб.
| Показатель |
Код строки |
За отчетный период |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг(за минусом НДС, акцизов и обязательных аналогичных платежей) |
010 |
6230 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
4020 |
| Валовая прибыль |
029 |
2210 |
| Коммерческие расходы |
030 |
385 |
| Управленческие расходы |
040 |
1104 |
| Прибыль (убыток) от продаж (стр.010-020-030-040) |
050 |
721 |
| II. Операционные доходы и расходы |
||
| Проценты к получению |
060 |
- |
| Проценты к уплате |
070 |
- |
| Доходы от участия в других организациях |
080 |
10 |
| Прочие операционные доходы |
090 |
45 |
| Прочие операционные расходы |
100 |
43 |
| III. Внереализационные доходы и расходы |
||
| Внереализационные доходы |
120 |
38 |
| Внереализационные расходы |
130 |
417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.0 50+060-070+080+090-100+120-130) |
140 |
354 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи |
150 |
156 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
160 |
198 |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы |
||
| Чрезвычайные доходы |
170 |
50 |
| Чрезвычайные расходы |
180 |
48 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) |
190 |
200 |
Ответ:
Таблица 3.6.
Промежуточный сводный баланс, тыс. руб.
| АКТИВ |
Код строки |
На конец периода |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Деловая репутация организации Основные средства Незавершенное строительство Долгосрочные финансовые вложения В том числе инвестиции в дочерние общества Прочие внеоборотные активы ИТОГО по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев) Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев) Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы ИТОГО по разделу II БАЛАНС(стр. 190+стр.290) |
110 113 120 130 140 141 150 190 210 220 230 240 250 260 270 290 300 |
450 4000 120 1700 6270 760 150 100 1120 800 1700 4630 10900 |
| ПАССИВ |
Код строки |
На конец периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Фонд социальной сферы Целевые финансирование и поступления Нераспределенная прибыль прошлых лет Непокрытый убыток прошлых лет Нераспределенная прибыль отчетного года Непокрытый убыток отчетного года ИТОГО по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Прочие долгосрочные обязательства ИТОГО по разделу IV IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Кредиторская задолженность Задолженность учредителям по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства ИТОГО по разделу V БАЛАНС(сумма стр.490+590+690) |
410 420 430 440 450 460 465 470 475 490 510 520 590 610 620 630 640 650 660 690 700 |
5500 1300 400 700 7900 1500 1450 50 3000 10900 |
Таблица 3.7
Промежуточный сводный отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
| Показатель |
Код строки |
За отчетный период |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг(за минусом НДС, акцизов и обязательных аналогичных платежей) |
010 |
17080 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
10350 |
| Валовая прибыль |
029 |
6730 |
| Коммерческие расходы |
030 |
965 |
| Управленческие расходы |
040 |
3534 |
| Прибыль (убыток) от продаж (стр.010-020-030-040) |
050 |
2231 |
| II. Операционные доходы и расходы |
||
| Проценты к получению |
060 |
50 |
| Проценты к уплате |
070 |
- |
| Доходы от участия в других организациях |
080 |
60 |
| Прочие операционные доходы |
090 |
165 |
| Прочие операционные расходы |
100 |
130 |
| III. Внереализационные доходы и расходы |
||
| Внереализационные доходы |
120 |
117 |
| Внереализационные расходы |
130 |
1425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.0 50+060-070+080+090-100+120-130) |
140 |
1068 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи |
150 |
370 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
160 |
698 |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы |
||
| Чрезвычайные доходы |
170 |
50 |
| Чрезвычайные расходы |
180 |
48 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) |
190 |
700 |
Таблица 3.8.
Сводный баланс группы "Альфа" на 01.01. 2003г., тыс. руб.
| АКТИВ |
Код строки |
На конец периода |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы В том числе деловая репутация организации Основные средства Незавершенное строительство Долгосрочные финансовые вложения В том числе стоимостная оценка участия в зависимом обществе Прочие внеоборотные активы ИТОГО по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев) Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев) Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы ИТОГО по разделу II БАЛАНС(стр. 190+стр.290) |
110 113 120 130 140 145 150 190 210 220 230 240 250 260 270 290 300 |
650 200 3956 120 924 174 5650 748 150 100 800 300 1700 3798 9448 |
| ПАССИВ |
Код строки |
На конец периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Фонд социальной сферы Целевые финансирование и поступления Нераспределенная прибыль прошлых лет Непокрытый убыток прошлых лет Нераспределенная прибыль отчетного года Непокрытый убыток отчетного года ИТОГО по разделу III Доля меньшинства в уставном капитале в прибыли IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Прочие долгосрочные обязательства ИТОГО по разделу IV IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Кредиторская задолженность Задолженность учредителям по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства ИТОГО по разделу V БАЛАНС(сумма стр.490+590+690) |
410 420 430 440 450 460 465 470 475 490 400 510 520 590 610 620 630 640 650 660 690 700 |
4500 1300 400 588 6788 80 1000 1130 50 2180 9448 |
Таблица 3.9.
Сводный отчет о прибылях и убытках группы "Альфа" за 2002г., тыс. руб.
| Показатель |
Код строки |
За отчетный период |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг(за минусом НДС, акцизов и обязательных аналогичных платежей) |
010 |
12080 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
5406 |
| Валовая прибыль |
029 |
6674 |
| Коммерческие расходы |
030 |
965 |
| Управленческие расходы |
040 |
3534 |
| Прибыль (убыток) от продаж (стр.010-020-030-040) |
050 |
2175 |
| II. Операционные доходы и расходы |
||
| Проценты к получению |
060 |
50 |
| Проценты к уплате |
070 |
- |
| Доходы от участия
Разделы сайта |