Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
9
65 550
39
40 974
19
6 100
39
32 936
20
305
41
401 199
22
184 942
24
50 491
34
4 600
40
163 121
Оборот
475 109
Оборот
475 109
Сальдо на 31.12.0Х
0
Счет 26 "Общехозяйственные расходы"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
9в
9 700
51
120 780
10
1 830
19
1 100
20
55
22
65 928
23
980
24
17 998
34
825
35
2 712
36
3 983
37
771
38
9 100
43
3 298
50
2 500
Оборот
120 780
Оборот
120 780
Сальдо на 31.12.0Х
0
Счет 28 "брак"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
44
2 750
25
300
45
330
46
2 120
Оборот
2 750
Оборот
2 750
Сальдо на 31.12.0Х
0
Счет 40 ""
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
47
1 218 371
48
1 187 500
49
30 871
Оборот
1 218 371
Оборот
1 218 371
Сальдо на 31.12.0Х
0
Счет 43 "Готовая продукция"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
666 673
48
1 187 500
52
854 880
Оборот
1 187 500
Оборот
854 880
Сальдо на 31.12.0Х
999 293
Счет 44 "Расходы на продажу"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
54
41 525
57
43 025
55
1 500
Оборот
43 025
Оборот
43 025
Сальдо на 31.12.0Х
0
Счет 50 "Касса"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
7 300
26
651 000
27
637 310
28
20 100
30
13 690
31
20 100
Оборот
671 100
Оборот
671 100
Сальдо на 31.12.0Х
7 300
Счет 51 "Расчетные счета"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
683 349
13
12 000
8
388 975
30
13 690
12
75 000
56
679 215
16
156 940
60
1 195 896
26
651 000
62
469 135
71
389 766
Оборот
1 900 801
Оборот
2 130 816
Сальдо на 31.12.0Х
453 334
Счет 58 "Финансовые вложения"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
140 000
12а
75 000
12в
75 000
13б
2 500
Оборот
75 000
Оборот
77 500
Сальдо на 31.12.0Х
137 500
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
830 650
8а
207 680
1а
176 000
8б
179 360
1б
31 680
16а
61 360
6
179 360
16б
95 580
14а
61 360
71д
3 200
14б
95 580
34
6 402
35
3 200
Оборот
547 180
Оборот
553 582
Сальдо на 31.12.0Х
837 052
Счет 62 -1"Расчеты с покупателями и заказчиками"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
327 970
52б
1 581 600
56
679 215
Оборот
1 581 600
Оборот
679 215
Сальдо на 31.12.0Х
1 230 355
Счет 62-2 "Расчеты по авансам полученным"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
236 700
Оборот
0
Оборот
0
Сальдо на 31.12.0Х
236 700
Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
679 870
71в
290 000
42
32 000
71г
32 000
60в
936 000
Оборот
322 000
Оборот
968 000
Сальдо на 31.12.0Х
1 325 870
Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
83 006
68
5 300
5д
7 505
71а
21 620
25а
57 600
71б
32 686
43
3 298
62б
28 700
53
241 261
72
66 631
59
274
70
14 800
63
9 912
65
52 881
66
3 320
67
9 700
69
12 740
Оборот
169 737
Оборот
398 491
Сальдо на 31.12.0Х
311 760
Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
103 765
23
4 120
32а
12 600
24
204 352
62а
103 765
4
639
Оборот
120 485
Оборот
204 991
Сальдо на 31.12.0Х
188 271
Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
379 910
25а
57 600
22а
251 510
4д
2 342
25б
4 600
22б
185 152
8-09-2015, 13:25