В том числе :
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
7
векселя к получению (62)
232
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
авансы выданные (61)
234
12,000
прочие дебиторы
235
21,505
118,118
Дебиторская задолженность (в течение 12 месяц.)
240
88,480,632
113,057,637
В том числе :
покупатели и заказчики (62, 76, 78)
241
112,911
5,110,686
векселя к получению (62)
242
60,251,612
24,109,695
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
задолженн. участников по взносам в уставн. кап. (75)
244
авансы выданные (61)
245
245,621,143
65,135,794
прочие дебиторы
246
3,553,966
18,701,462
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
250
676,854
14,791,262
В том числе :
инвестиции и зависимые общества
251
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
676,854
14,791,262
1
2
3
4
Денежные средства
260
292,749
12,825,587
В том числе :
касса (50)
261
18,616
99,695
расчетные счета (51)
262
249,255
12,724,852
валютные счета (52)
263
1,033
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
24,878
7
Прочие оборотные активы
270
59,795,165
51,684,457
Итого по разделу II
290
407,571,403
458,517,231
III. Убытки
Непокрытые убытки прошлых лет (88)
310
Убыток отчетного года
320
Итого по разделу III
390
Баланс
399
831,178,165
719,594,485
Пассив
Код стр.
Нач. года
Кон. года
1
2
3
4
IV. Капитал и резервы
Уставной капитал (85)
410
249,605
249,605
Добавочный капитал (87)
420
309,196,958
320,549,228
Резервный капитал (86)
430
62,401
62,401
В том числе:
резервные фонды, образов.в соответ.с законодат.
431
резервы, образов.в соответвет.с учредит. докум.
432
62,401
62,401
Фонды накопления (88)
440
Фонд социальной сферы (88)
450
157,057,902
6,577,326
Целевые финансирование и поступления (96)
460
866,319
11,652,451
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
470
Нераспределенная прибыль отчетного года
480
2,154,374
Итого по разделу IV
490
467,433,185
341,245,385
V. Долгосрочные пассивы
Заемные средства (92, 95)
510
290,000
В том числе:
кредиты банков,подлеж.погашен. более,чем через 12 мес.
511
290,000
прочие займы,подлеж. погашен. более,чем через 12 мес.
512
Прочие долгосрочные пассивы
520
2,641
2,641
Итого по разделу V
590
292,641
2,641
VI. Краткосрочные пассивы
Заемные средства (90, 94)
610
29,375,585
33,886,800
В том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в теч. 12 мес.
611
29,359,049
33,886,800
прочие займы, подлежащие погашению через 12 месяц.
612
16,536
Кредиторская задолженность
620
334,031,971
344,438,146
В том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
90,572,438
94,331,861
векселя к уплате (60)
622
1,041,354
по оплате труда (70)
623
по социальному страхованию и обеспечению (68)
624
10,700,420
11,273,391
задолженность перед дочерними и зависим. Обществами (78)
625
20,352,869
48,673,123
задолженность перед бюджетом (68)
626
53,872,269
110,163,167
авансы полученные (64)
627
113,480,064
50,550,050
прочие кредиторы
628
45,053,911
28,405,200
Расчеты по дивидендам (75)
630
Доходы будующих периодов (83)
640
20,890
21,513
Фонды потребления (88)
650
1
2
3
4
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)
660
Прочие краткосрочные пассивы
670
23,893
Итого по разделу VI
690
363,452,339
378,346,459
Баланс
699
831,178,165
719,594,485
Sheet 5: Форма2
| Отчет о прибылях и убытках |
|||
| Форма № 2. |
|||
| Показатель |
Код стр. |
пред.пер. |
отч.период |
| 1 |
2 |
4 |
3 |
| Выручка от реализации продукции |
10 |
712,452,287 |
904,042,928 |
| Себестоимость реализованных товаров |
20 |
668,220,746 |
767,658,242 |
| Коммерческие расходы |
30 |
11,238,650 |
8,316,752 |
| Управленческие расходы |
40 |
||
| Прибыль (убыток) от реализации |
50 |
32,992,891 |
128,067,934 |
| Проценты к получению |
60 |
27,956 |
|
| Проценты к уплате |
70 |
||
| Доходы от участия в др. организациях |
80 |
29,848 |
58,642 |
| Прочие операционные доходы |
90 |
4,008,134 |
22,845,301 |
| Прочие операционные расходы |
100 |
17,511,339 |
41,256,178 |
| прибыль (убыток) от фин.-хоз. деятельности |
110 |
19,547,490 |
109,715,699 |
| Прочие внереализационные расходы |
120 |
1,764,054 |
4,319,352 |
| Прочие внереализационные доходы |
130 |
202,958 |
219,822 |
| Прибыль (убыток) отчетного периода |
140 |
21,108,586 |
113,815,229 |
| Налог на прибыль |
150 |
14,368,351 |
47,676,016 |
| Отвлеченные средства |
160 |
63,984,839 |
|
| Нераспредл. прибыль (убыток) отчетного периода |
170 |
2,154,374 |
Sheet 6: Форма4
| Отчет о движении денежных средств (ф. 4) |
|||
| Показатель |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| 1.Остатки денежных средств на начало года |
10 |
292,749 |
|
| Поступило денжных средств - всего |
20 |
187,394,495 |
75,778,674 |
| В том числе: |
|||
| выручка от реализации товаров, продукции, услуг |
30 |
175,583,039 |
71,913,220 |
| выручка от реализации основных средств и иного имущ. |
40 |
874,275 |
|
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
50 |
1,123,294 |
1,072,189 |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
60 |
7,628,000 |
2,394,000 |
| безвозмездно |
70 |
||
| кредиты, займы |
80 |
1,250,000 |
|
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям |
90 |
||
| из банка в кассу организации |
100 |
||
| прочие поступления |
110 |
935,887 |
399,265 |
| 3.Направлено денежных средств - всего |
120 |
174,861,657 |
7,532,284 |
| В том числе: |
|||
| на оплату приобретенных товаров,оплату работ, услуг |
130 |
57,065,350 |
116,779 |
| на оплату труда |
140 |
86,784,021 |
|
| отчисления на социальные нужды |
150 |
6,647,369 |
|
| на выдачу подотчетных сумм |
160 |
2,371,102 |
1,362,778 |
Sheet 7: Форма5
| Приложение к бухгалтерскому балансу |
|||||
| Форма № 5. |
|||||
| 1. Движение заемных средств |
|||||
| Наименование показателя |
Код стр. |
Ост.на нач.года |
Получено |
Погашено |
Ост.на кон. года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Долгосрочные кредиты банков |
110 |
290,000 |
290,000 |
||
| в том числе не погашенные в срок |
111 |
||||
| Прочие долгосрочные займы |
120 |
||||
| в том числе не погашенные в срок |
121 |
||||
| Краткосрочные кредиты банков |
130 |
29,359,049 |
29,349,794 |
24,822,043 |
33,886,800 |
| в том числе не погашенные в срок |
131 |
3,299,214 |
3,299,214 |
||
| Кредиты банков для работников |
140 |
||||
| в том числе не погашенные в срок |
141 |
||||
| Прочие краткосрочные займы |
150 |
||||
| в том числе не погашенные в срок |
151 |
||||
| 2. Дебиторская и кредиторская задолженность |
|||||
| Наименование показателя |
Код стр. |
Ост.на нач.года |
Получено |
Погашено |
Ост.на кон. года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Дебиторская задолженность: |
|||||
| краткосрочная |
210 |
123,413,328 |
1,754,915,579 |
1,745,545,394 |
132,783,513 |
| в том числе просроченная |
211 |
14,680,484 |
5,727,326 |
14,451,446 |
5,956,364 |
| из нее длительностью свыше трех месяцев |
212 |
14,680,484 |
5,727,326 |
14,451,446 |
5,956,364 8-09-2015, 11:17 Разделы сайта |