долгосрочная
220
33,505
118,118
33,505
118,118
в том числе просроченная
221
118,118
из нее длительностью свыше трех месяцев
222
118,118
из стр. 220
223
30,745
30,745
Кредиторская задолженность:
краткосрочная
230
337,155,303
1,391,773,358
1,382,068,399
346,860,262
в том числе просроченная
231
3,618,866
11,802,070
5,463,854
9,957,082
из нее длительностью свыше трех месяцев
232
3,495,186
11,185,640
4,908,952
7,971,874
долгосрочная
240
в том числе просроченная
241
из нее длительностью свыше трех месяцев
242
из стр.240
243
Обеспечение:
полученное
250
в том числе от третьих лиц
251
выданные
260
в том числе третьим лицам
261
Справки к разделу 2
Наименование показателя
Код стр.
Ост.на нач.года
Воникло обяз.
Погашено обяз.
Ост.на кон. года
1
2
3
4
5
6
1) Движение векселей
Векселя выданные:
262
1,041,354
1,041,354
в том числе просроченные
263
Векселя полученные:
264
60,251,612
136,888,956
165,830,873
31,309,695
в том числе просроченные
265
2) Дебитор.задолж.по поставленн.продукции (работам, услугам по фактич. себестоимости)
266
52,127,075
698,686,838
682,463,457
65,563,010
3) Списана дебитор. задолж. на фин. результаты
267
в том числе по истечении предельного срока
268
3. Амортизационное имущество
Наименование показателя
Код стр.
Ост.на нач.года
Воникло обяз.
Погашено обяз.
Ост.на кон. года
1
2
3
4
5
6
I. Нематериальные активы
Права на объекты интелектуальной (промышленной собственности)
310
534,677
305,239
147,450
692,466
в том числе права, возникающие:
из авторских и иных договоров на произведения наукм, литературы и др.
311
462,916
225,165
80,297
607,784
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения
312
71,761
80,074
67,153
84,682
из прав на "ноу-хау"
313
Права на пользование обособленными природными объектами
320
Организационные расходы
330
208
Деловая репутация организации
340
Прочие
349
77,585
228,870
166,830
139,625
Итого
350
612,470
534,109
314,280
832,299
II. Основные средства
Земельные участки и объекты природопользования
360
Здания
361
264,179,341
8,437,056
4,466,169
268,150,228
Сооружения
362
33,880,215
12,458
17,633
33,875,040
Машины и оборудование
363
184,865,339
6,925,150
8,970,728
182,819,761
Транспортные средства
364
14,235,661
138,616
1,205,277
13,169,000
Производственный и хозяйственный инвентарь
365
1,860,229
82,941
48,200
1,894,970
Рабочий скот
366
Продуктивный скот
367
Многолетние насаждения
368
7,544
другие виды основных средств
369
173,443,046
115,350
152,822,124
20,735,672
Итого
370
672,471,375
15,711,571
167,530,731
520,652,215
в том числе права, возникающие:
производственные
371
484,190,697
13,893,702
14,245,972
483,838,427
непроизводственные
372
170,385,883
76,544
152,814,340
17,648,084
III. Малоценные и быстроизнашивающие предметы-итого
Итого
380
11,850,818
17,110,547
11,204,537
17,780,855
в том числе
на складе
381
1,784,471
7,648,799
7,450,528
1,982,742
в эксплуатации
382
10,066,347
9,515,001
3,783,235
15,798,113
Справка к разделу 3
Наименование показателя
Код стр.
Ост.на нач.года
Воникло обяз.
Погашено обяз.
Ост.на кон. года
1
2
3
4
5
6
Из строки 371, графы 3 и 6:
передано в аренду - всего
385
1,837,082
2,224,896
в том числе:
здания
386
1,443,082
1,955,413
сооружения
387
Машины и оборудование
388
376,472
269,483
Прочее оборудование
389
17,528
передано на консервацию
390
853,067
6,750,039
Износ амортизируемого имущества:
нематериальных активов
391
15,534
23,043
основных средсв - всего
392
110,092,839
113,159,425
в том числе:
зданий и сооружений
393
53,419,006
53,310,315
машин, оборудования, транспортных средств
394
56,506,877
59,676,349
других
395
166,956
172,761
малоценных и быстроизнашивающих предметов
396
5,214,032
10,030,882
Справочно
Рез-т по индексации в связи с переоценкой осн.ср-в:
первоначальной восстановительной стоимости
397
289,942,211
износа
398
84,421,848
Имущество, находящееся в залоге
400
4. Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финасовых вложений
Наименование показателя
Код стр.
Ост.на нач.года
Воникло обяз.
Погашено обяз.
Ост.на кон. года
1
2
3
4
5
6
Собственные средства организации - всего
410
68,411,654
22,913,442
19,656,419
71,731,677
в том числе: амортизация основных средств
411
68,411,654
12,038,359
8,807,187
71,642,826
амортизация нематериальных активов
412
315,790
311,000
4,790
прибыль, ост.в распоряжении орг-и (фонд накопления)
413
прочие
414
10,749,728
10,665,667
84,061
Привлеченные средства - всего
420
1,250,000
1,250,000
в том числе: кредиты банков
421
заемные средства других организации
422
долевое участие в строительстве
423
из бюджета
424
из внебюджетных фондов
425
прочие
426
8,918,672
8,918,672
Всего собственных и привлеченных средств
430
67,836,555
15,000,313
11,915,667
70,921,201
Незавершенное строительство
440
16,633,249
2,087,153
8,470,414
9,014,846
Инвестиции в дочерние общества
450
Инвестиции в зависимые общества
460
Социальные показатели
Наименование показателя
Код стр.
Причисляется
Израсходовано
Перечислено в фонды
1
2
3
4
5
Отчисления на социальные нужды
810
5,487,185
3,583,315
1,559,359
в Фонд социального страхования
820
36,761,919
16,908,138
в Пенсиооный фонд
830
2,274,841
806,111
на медицинское страхование
840
12,191,718
4,305,362
Среднесписочная численность работнмков
850
7,030
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции
860
430,476
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации
870
Sheet 8: ВертГор
| Вертикальный анализ уплотненного нетто-баланса |
|||
| Статья |
Начало года |
Конец года |
Изменение |
| Актив |
|||
| I. Внеоборотные активы |
|||
| Основные средства |
48.1582184 |
33.8364851 |
-14.3217333 |
| Долгосрочные финансовые вложения |
0.1064591 |
0.3181064 |
0.2116473 |
| Прочие внеоборотные активы |
2.6999387 |
2.1265723 |
-0.5733664 |
| Итого по разделу I |
50.9646162 |
36.2811638 |
-14.6834524 |
| II. Оборотные активы |
|||
| Запасы и затраты |
31.075466 |
36.970846 |
5.895380 |
| Дебиторская задолженность |
10.649238 |
15.727713 |
5.078475 |
| Денежные средства и их эквиваленты |
0.035221 |
1.782335 |
1.747114 |
| Прочие оборотные активы |
7.275458 |
9.237942 |
1.962484 |
| Итого по разделу II |
49.035384 |
63.718836 |
14.683452 |
| Всего активов |
100 |
100 |
|
| Пассив |
|||
| I. Собственный капитал |
|||
| Уставный капитал |
0.03003026 |
0.03468690 |
0.00465663 |
| Фонды и резервы (нетто) |
56.20739327 |
47.38721420 |
-8.82017907 |