8685472
затраты в незавершенное производстве (издержках обращения) (14,20,21,23,29,44,46)
213
740000
777498
Готовая продукция и товары для перепродажи ( 14,41,42,43)
214
13374000
11162548
Товары отгруженные (45)
215
Расходы будущих периодов (97)
216
Прочие запасы и затраты
217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
549000
398819
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более через 12 месяцев после отчетной даты)
230
в том числе покупатели и заказчики ( 62,76,82)
231
авансы выданные ( 61)
234
прочие дебиторы
235
Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) (сумма строк с 241 по 246)
240
21157000
19344574
в том числе покупатели и заказчики ( 62, 76, 63)
241
20334000
19042705
Векселя к получению (62 )
242
Задолженность дочерних и зависимых обществ ( 78 )
243
Задолженность участников ( учредителей) по взносам в уставной капитал (75)
244
Авансы выданные ( 61)
245
прочие дебиторы (68,70,71,73,76)
246
823000
301869
Краткосрочные финансовые вложения ( 56, 58, 82)
250
в том числе : инвестиции в зависимые общества
251
Собственные акции , выкупленные у акционеров
252
Прочие краткосрочные финансовые вложения
253
Денежные средства
260
630000
1535592
в том числе касса ( 50 )
261
21000
64411
Расчетные счета ( 51 )
262
493000
1471181
Валютные счета ( 52 )
263
Прочие денежные средства ( 55, 56, 57)
264
116000
Прочие оборотные активы
270
366000
164929
Итого по разделу П
290
54544000
59481565
Баланс
300
102309000
108416221
Приложение 1
| ПАССИВ |
код строк |
на начало года |
на конец года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||
| Уставный капитал ( 80) |
410 |
477000 |
477088 |
| Добавочный капитал ( 83 ) |
420 |
52624000 |
52624279 |
| Резервный капитал ( 82) |
430 |
1912000 |
1911672 |
| в том числе: |
|||
| Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
||
| Резервные фонды , образованные в соответствии с учредительскими документами |
432 |
1912000 |
1911672 |
| Целевое финансирование и поступления (86) |
450 |
||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет ( 84) |
460 |
33064000 |
23426054 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года |
470 |
- |
11537006 |
| ИТОГО по разделу Ш |
490 |
88077000 |
89976099 |
| IV . ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
|||
| Долгосрочные займы и кредиты ( 67) |
510 |
147000 |
4330603 |
| в том числе: |
|||
| Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 |
||
| Прочие займы ,подлежащие погашению более через 12 месяцев после отчет даты |
512 |
147000 |
4330603 |
| Прочие долгосрочные пассивы |
520 |
3721000 |
3185126 |
| ИТОГО по разделу IV |
590 |
3868000 |
7515729 |
| V . КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАСС ИВЫ |
|||
| Краткосрочные займы и кредиты ( 66) |
610 |
1100000 |
3100230 |
| в том числе: кредиты банков |
611 |
2000000 |
|
| Прочие займы |
612 |
1100000 |
1100230 |
| Кредиторская задолженность |
620 |
9264000 |
7824163 |
| в том числе : поставщики и подрядчики ( 60,76) |
621 |
8417000 |
6672171 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами(69) |
625 |
278000 |
260348 |
| Задолженность перед бюджетом |
626 |
381000 |
704644 |
| Авансы полученные (62) |
627 |
||
| Прочие кредиторы (71, 73,76) |
628 |
188000 |
187000 |
| Расчеты по дивидендам (75) |
630 |
||
| Доходы будущих периодов ( 86,98) |
640 |
||
| Резервы предстоящих расходов и платежей |
650 |
||
| Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
||
| ИТОГО по разделу V1 |
690 |
10364000 |
10924393 |
| Баланс ( сумма строк 490+590+690) |
700 |
102309000 |
108416221 |
Руководитель____________ Гл. бухгалтер ________________
8-09-2015, 15:17