Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.10
24 950 000
8
1 003 000
5 а
760 000
Оборот
1 003 000
Оборот
760 000
Сальдо на 31.12.10
25 193 000
Счет 01.2 "Выбытие основных средств"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.10
5 а
760 000
5 б
760 000
5 в
0
Оборот
760 000
Оборот
760 000
Сальдо на 31.12.10
0
0
Счет 02 "Амортизация основных средств"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.10
12 230 500
5 б
760 000
32 а
230 000
32 б
37 000
Оборот
760 000
Оборот
267 000
Сальдо на 31.12.10
11 737 500
Счет 04 "Нематериальные активы"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.10
1 670 000
22
98 140
Оборот
98 140
Оборот
0
Сальдо на 31.12.10
1 768 140
Счет 05 "Амортизация нематериальных активов"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.10
295 000
33
27 000
Оборот
0
Оборот
27 000
Сальдо на 31.12.10
322 000
Счет 07 "Оборудование к установке"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.10
740 000
3
740 000
Оборот
0
Оборот
740 000
Сальдо на 31.12.10
0
Счет 08.1 "Строительство и приобретение объектов
основных средств"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.10
1 650 000
3
740 000
8
1 003 000
4 а
190 000
6
66 000
Оборот
996 000
Оборот
1 003 000
Сальдо на 31.12.10
1 643 000
Счет 08.2 "Приобретение нематериальных активов"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.10
7
85 000
22
98 140
12
500
26 е
10 000
28 д
2 600
29 д
40
Оборот
98 140
Оборот
98 140
Сальдо на 31.12.10
0
0
Счет 10 "Материалы"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.10
2 263 000
1 а
470 000
7
85 000
2
920
9
490 800
5 г
15 000
19 а
3 600
Оборот
489 520
Оборот
575 800
Сальдо на 31.12.10
2 176 720
Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.10
153 305
1 б
84 600
31
202 050
4 б
34 200
10 д
70 380
10 е
990
6
11 880
Оборот
202 050
Оборот
202 050
Сальдо на 31.12.10
153 305
0
Счет 20 "Основное производство"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.10
25 100
9 а
300 000
35
1 095 140
26 а
215 000
28 а
55 900
29 а
860
34
590 480
Оборот
1 162 240
Оборот
1 095 140
Сальдо на 31.12.10
92 200
Счет 25 "Общепроизводственные расходы"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.10
9 б
85 000
34
590 480
10 б
160 000
26 б
70 000
28 б
18 200
29 б
280
32
230 000
33
27 000
Оборот
590 480
Оборот
590 480
Сальдо на 31.12.10
0
0
Счет 26 "Общехозяйственные расходы"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.10
9 в
97 800
36
430 780
10 в
37 000
20 а
7 100
20 б
1 000
26 в
45 000
28 в
11 700
29 в
180
32 б
37 000
10а
194 000
Оборот
430 780
Оборот
430 780
Сальдо на 31.12.10
0
0
Счет 43 "Готовая продукция"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.10
1 291 730
35
1 095 140
37 б
1 548 832
19б
1 100
Оборот
1 095 140
Оборот
1 549 932
Сальдо на 31.12.10
836 938
Счет 44 "Расходы на продажу"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.10
9 г
8 000
39
34 988
10 г
5 500
26 г
17 000
28 г
4 420
29 г
68
Оборот
34 988
Оборот
34 988
Сальдо на 31.12.10
0
0
Счет 50 "Касса"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.10
51 500
14
300 000
15
261 600
21
1 900
17
38 400
Оборот
301 900
Оборот
300 000
Сальдо на 31.12.10
53 400
Счет 51 "Расчетные счета"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.10
6 599 000
17
38 400
13
1 514 300
18
1 910 000
14
300 000
Оборот
1 948 400
Оборот
1 814
8-09-2015, 12:15