Вспомогательные пр-ва
22 106
22 106
0
25
Общепроизводств. расх
39 974
39 974
0
26
Общехозяйственные расходы
16 627
16 627
0
43
Готовая продукция
6600
238 048
238 048
6 600
50
Касса
1650
20 070
15 440
6 280
51
Расчетные счета
15400
581 000
289 091
307 309
60
Расчеты с пост. и подр.
3960
74 160
87 260
17 060
62
Расч. с покупател. и зак.
12320
580 000
580 000
12 320
68
Налоги и сборы
2320
172 855
158 278
12 257
69
Расч. по соц. страхованию
1650
29 253
29 253
1 650
70
Расч. по оплате труда
12365
25 344
105 600
92 621
71
Расч. с подотчетн. лицами
4 200
4 200
0
75
Расчеты с учредителями
11400
11 760
11 400
11 760
76
Разн. дебиторы, кредиторы
190
8 200
8 000
10
80
Уставный капитал
660000
11 760
671 760
83
97900
97 900
82
Резервный капитал
106700
106700
84
Нераспределенная прибыль
36850
193 889
230 739
90
Продажи
1 488 523
1 488 523
0
91
Прочие доходы и расходы
20 782
20 782
0
96
резервы предстоящих расходов
5665
19 290
24 955
97
Расходы будующих периодов
99000
7 420
91 580
99
Прибыли и убытки
251 477
251 477
ИТОГО
1035400
1035400
3 977 202
3 977 202
1 363 785
1 363 785
3. Бухгалтерский баланс
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
КОДЫ |
||
на 01 января 2008г. |
0710001 |
||
Организация ООО "Эстет" |
|||
Идентификационный номер налогоплательщика |
|||
Вид деятельности торговля |
|||
Организационно-правовая форма / форма собственности |
|||
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
384 / 385 |
||
Адрес |
|||
Дата утверждения |
|||
Дата отправки (принятия) |
|||
АКТИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Нематериальные активы |
110 |
58 |
58 |
Основные средства |
120 |
662 |
652 |
Незавершенное строительство |
130 |
30 |
40 |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
||
Отложенные налоговые активы |
145 |
||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||
Итого по разделу 1 |
190 |
750 |
750 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Запасы |
210 |
134 |
141 |
в том числе: |
|||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
16 |
32 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) |
213 |
12 |
10 |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
7 |
7 |
товары отгруженные |
215 |
||
расходы будущих периодов |
216 |
99 |
92 |
прочие запасы и затраты |
217 |
||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
3 |
3 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
||
в том числе: |
231 |
||
покупатели и заказчики |
|||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
23 |
38 |
в том числе: |
241 |
||
покупатели и заказчики |
12 |
12 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
||
Денежные средства |
260 |
18 |
313 |
Прочие оборотные активы |
270 |
||
Итого по разделу II |
290 |
178 |
495 |
БАЛАНС |
300 |
928 |
1245 |
Форма 0710001 с.3 |
|||
ПАССИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||
Уставной капитал |
410 |
660 |
672 |
Добавочный капитал |
420 |
98 |
98 |
Резервный капитал |
430 |
107 |
107 |
Нераспределенная прибыль отчетного года |
470 |
37 |
231 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
902 |
1108 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
Займы и кредиты |
510 |
||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
Итого по разделу IV |
590 |
0 |
0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
Займы и кредиты |
610 |
||
Кредиторская задолженность |
620 |
20 |
112 |
в том числе: |
|||
поставщики и подрядчики (60, 76) |
621 |
4 |
17 |
задолженность перед персоналом организации (70) |
622 |
12 |
93 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) |
623 |
||
Задолженность по налогам и сборам |
624 |
4 |
2 |
прочие кредиторы |
628 |
||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) |
630 |
||
Доходы будущих периодов (83) |
640 |
||
Резервы предстоящих расходов (89) |
650 |
6 |
25 |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
||
Итого по разделу V |
690 |
26 |
137 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
928 |
1245 |
4. Отчет о прибылях и убытках
Приложение к Приказу Минфина России от 22.07.2003 №67н (в редакции Приказа Минфина России от 18.09.2006 №115н с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата России от 14.11.2003 №475, Минфина России от 14.11.2003 №102н от 14.11.2003) |
|||||||||
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
КОДЫ |
||||||||
Форма №2 по ОКУД |
0710002 |
||||||||
за “___” __________ 200__ г. |
Дата (год, месяц, число) |
||||||||
Организация __________________________________________________ |
по ОКПО |
||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
||||||||
Вид деятельности _____________________________________________ |
по ОКВЭД |
||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ |
|||||||||
________________________________________________________ |
по ОКОПФ/ОКФС |
||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
по ОКЕИ |
384/385 |
Показатель |
За отчетный |
За аналогичный период предыдущего года |
|
наименование |
код |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
492 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
( 238 ) |
( ) |
Валовая прибыль |
029 |
253 |
|
Коммерческие расходы |
030 |
( 2 ) |
( ) |
Управленческие расходы |
040 |
( ) |
( ) |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
252 |
|
Прочие доходы и расходы |
|||
Проценты к получению |
060 |
||
Проценты к уплате |
070 |
( ) |
( ) |
Доходы от участия в других организациях |
080 |
||
Прочие доходы |
090 |
0 |
|
Прочие расходы |
100 |
( 10 ) |
( ) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
||
Отложенные налоговые активы |
141 |
||
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
||
Текущий налог на прибыль |
150 |
( 48 ) |
( ) |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
194 |
|
СПРАВОЧНО |
200 |
||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ |
|||||
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|||
наименование |
код |
||||
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
|||||
Прибыль (убыток) прошлых лет |
|||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
|||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
|||||
Отчисления в оценочные резервы |
Х |
Х |
|||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
|||||
Руководитель |
___________ |
______________ |
Главный бухгалтер |
__________ |
_____________ |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
8-09-2015, 12:14 Разделы сайта |