9900
2344
Оборот за квартал
2650
2650
Залишок на 30.03
7556
Залишок на 30.03
631 «Розрахунки з вітч.постачальн» |
311 «Поточні рахунки в нац. валюті» |
||||
Сума, грн. |
Сума, грн. |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
Залишок на 1.01 |
16100 |
Залишок на 1.01 |
165000 |
||
Операції: № 4а 4б 5а 5б 9а 9б 10 12а 12б 12в 23 |
11880 415,80 25560 129 410 |
9900 1980 21300 4260 1203 240,60 25,80 |
Операції: № 5а 5б 10 12в 16а 16б 17а 17б 17в 17г 17д 17є 18а 18б 20 23 28 30 40а 40б |
11880 20000 820 255,95 |
11880 415,80 25560 129 12971,16 460,80 662,19 8200 348,30 120 27240.95 387 410 255,95 11880 13693,6 4973,55 |
Оборот за квартал |
38394,8 |
38909,4 |
Оборот за квартал |
32955,95 |
119588,3 |
Залишок на 30.03 |
16614,6 |
Залишок на 30.03 |
78367.65 |
91 «Загально виробничі витрати» |
23 «Виробництво» |
||||
Сума, грн.. |
Сума, грн.. |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
Залишок на 1.01 |
Залишок на 1.01 |
||||
Операції: № 6а 7в 13б 15а 15б 15в 21б 31а |
1920 780 3900 1294,80 39 50,70 286 |
8270,50 |
Операції: № 6б 7а 7б 13а 13є 15а 15б 15в 21а 31а 32 |
64 20950 6500 17000 3100 6673,20 201 261,30 890 8270,50 |
63910 |
Оборот за квартал |
8270,50 |
8270,50 |
Оборот за квартал |
63910 |
63910 |
Залишок на 30.03 |
Залишок на 30.03 |
93 «Витрати на збут» |
151 «Капітальне будівництво» |
||||
Сума, грн. |
Сума, грн. |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
Залишок на 1.01 |
Залишок на 1.01 |
14900 |
|||
Операції: № 6в 8б 13г 15а 15б 15в 21в 22а 37б |
360 421 1020 338,64 10,20 13,26 125 329 |
2617,10 |
Операції: № 7г 13д 15а 15б 15в |
840 1990 660,68 19,90 25,87 |
|
Оборот за квартал |
2617,1 |
2617,10 |
Оборот за квартал |
3536,45 |
|
Залишок на 30.03 |
Залишок на 30.03 |
18436,45 |
92 «Адміністративні витрати» |
203 «Паливо» |
||||
Сума, грн. |
Сума, грн. |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
Залишок на 1.01 |
Залишок на 1.01 |
3600 |
|||
Операції: № 8а 13в 13ж 15а 15б 15в 21г 26а 37б |
1480 4580 2490 2347,24 70,70 91,91 149 1639,86 |
12848,71 |
Операції: № 8а 8б |
1480 421 |
|
Оборот за квартал |
12848,71 |
12848,71 |
Оборот за квартал |
1901 |
|
Залишок на 30.03 |
Залишок на 30.03 |
1699 |
207 «Запасні частини» |
152 «Придбання основних засобів» |
||||
Сума, грн. |
Сума, грн. |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
Залишок на 1.01 |
Залишок на 1.01 |
||||
Операції: № 11а |
296 |
Операції: № 12а 12г |
1203 |
1203 |
|
Оборот за квартал |
296 |
Оборот за квартал |
1203 |
1203 |
|
Залишок на 30.03 |
296 |
Залишок на 30.03 |
661 «Розрахунки за заробітною платою» |
651 «Розрахунки по пенсійному забезпеченню» |
||||
Сума, грн. |
Сума, грн. |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
Залишок на 1.01 |
3000 |
Залишок на 1.01 |
960 |
||
Операції: № 13а 13б 13в 13г 13д 13є 13ж 13з 14а 14б 14в 14г 14д 19а 20 |
5500 696,60 174,15 1098,30 120 26985 255.95 |
17000 3900 4580 1020 1990 3100 2490 750 255.95 |
Операції:№ 14б 15а 17а |
12971,16 |
696,60 11314,56 |
Оборот за квартал |
34830 |
35085.95 |
Оборот за квартал |
12971,16 |
12011,16 |
Залишок на 30.03 |
3255.95 |
Залишок на 30.03 |
685 «Розрахунки з ін. кредиторами» |
361 «Розрахунки з вітч. покупцями» |
||||
Сума, грн. |
Сума, грн. |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
Залишок на 1.01 |
9000 |
Залишок на 1.01 |
27500 |
||
Операції: № 14д 17є |
120 |
120 |
Операції: № 16а 16б 33 |
820 121200 |
20000 820 |
Оборот за квартал |
120 |
120 |
Оборот за квартал |
122020 |
20820 |
Залишок на 30.03 |
9000 |
Залишок на 30.03 |
128700 |
652 «Розрахунки за соц. страх.» |
38 «Резерв сумнівних боргів» |
||||
Сума, грн. |
Сума, грн. |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
Залишок на 1.01 |
120 |
Залишок на 1.01 |
3500 |
||
Операції: № 13з 14г 15б 17б 17д |
750 460,80 348,30 |
1098,30 340,80 |
Операції: № 35 |
5200 |
|
Оборот за квартал |
1559,10 |
1439,10 |
Оборот за квартал |
5200 |
|
Залишок на 30.03 |
Залишок на 30.03 |
8700 |
|||
653 «Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття» |
641 «Розрахунки за податками» (Податок на прибуток) |
||||
Сума, грн. |
Сума, грн. |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
Залишок на 1.01 |
45 |
Залишок на 1.01 |
|||
Операції: № 14в 15в 17в |
662,19 |
174,15 443,04 |
Операції: № 38 40б |
4973,55 |
4973,55 |
Оборот за квартал |
662,19 |
617,19 |
Оборот за квартал |
4973,55 |
4973,55 |
Залишок на 30.03 |
Залишок на 30.03 |
641 «Розрахунки за податками» (ПДВ) |
641 «Розрахунки за податками» (НДФЛ) |
||||
Сума, грн. |
Сума, грн. |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
Залишок на 1.01 |
Залишок на 1.01 |
2700 |
|||
Операції: № 4б 9б 12б 12в 34 40а |
1980 4260 240,60 25,80 13693,60 |
20200 |
Операції: № 14а 17г |
8200 |
5500 |
Оборот за квартал |
20200 |
20200 |
Оборот за квартал |
8200 |
5500 |
Залишок на 30.03 |
Залишок на 30.03 |
715 «Одержані пені, штрафи» |
131 «Знос основних засобів» |
||||
Сума, грн. |
Сума, грн. |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
Залишок на 1.01 |
Залишок на 1.01 |
150000 |
|||
Операції: № 16б 37а |
820 |
820 |
Операції: № 21а 21б 21в 21г |
890 286 125 149 |
|
Оборот за квартал |
820 |
820 |
Оборот за квартал |
1450 |
|
Залишок на 30.03 |
Залишок на 30.03 |
151450 |
30 «Каса» |
372 «Розрахунки з підзвітними особами» |
||||
Сума, грн. |
Сума, грн. |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
Залишок на 1.01 |
250 |
Залишок на 1.01 |
350 |
||
Операції: № 18а 18б 19а 19б 22б 24 25 26б 27 28 29 |
27240,95 387 58 1656,15 16,29 489 255,95 |
26985 387 1656,15 16,29 255,95 |
Операції: № 11а 19б 22а 22б 25 26а 26б |
387 1656,15 |
296 329 58 1639,86 16,29 |
Оборот за квартал |
30103,34 |
29300,39 |
Оборот за квартал |
2043,15 |
2339,15 |
Залишок на 30.03 |
1052,95 |
Залишок на 30.03 |
54 |
662 «Розрахунки з депонентами» |
312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» |
||||
Сума, грн. |
Сума, грн. |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
Залишок на 1.01 |
Залишок на 1.01 |
3500 |
|||
Операції: № 20 29 |
255,95 |
255,95 |
Операції: № 24 26б |
16,29 |
1656,15 |
Оборот за квартал |
255,95 |
255,95 |
Оборот за квартал |
16,29 |
1656,15 |
Залишок на 30.03 |
Залишок на 30.03 |
1860,14 |
375 «Розрахунки по відшкодуванню збитків» |
601 «Короткострокові кредити в нац.валюті» |
||||
Сума, грн. |
Сума, грн. |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
Залишок на 1.01 |
1400 |
Залишок на 1.01 |
30000 |
||
Операції: № 27 |
489 |
Операції: № 5а 30 |
11880 |
11880 |
|
Оборот за квартал |
489 |
Оборот за квартал |
11880 |
11880 |
|
Залишок на 30.03 |
911 |
Залишок на 30.03 |
30000 |
26 «Готова продукція» |
701 «Дохід від реалізації готової продукції» |
||||
Сума, грн. |
Сума, грн. |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
Залишок на 1.01 |
Залишок на 1.01 |
||||
Операції: № 32 36 |
63910 |
63910 |
Операції: № 33 34 37 |
20200 101000 |
121200 |
Оборот за квартал |
63910 |
63910 |
Оборот за квартал |
121200 |
121200 |
Залишок на 30.03 |
Залишок на 30.03 |
94 «Інші витрати операційної діяльності» |
901 «Собівартість реалізованої готової продукції» |
||||
Сума, грн. |
Сума, грн. |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
Залишок на 1.01 |
Залишок на 1.01 |
||||
Операції: № 35 37б |
5200 |
5200 |
Операції: № 36 37б |
63910 |
63910 |
Оборот за квартал |
5200 |
5200 |
Оборот за квартал |
63910 |
63910 |
Залишок на 30.03 |
Залишок на 30.03 |
98 «Податок на прибуток» |
79 «Фінансові результати» |
||||
Сума, грн. |
Сума, грн. |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
Залишок на 1.01 |
Залишок на 1.01 |
||||
Операції: № 38 |
4973,55 |
4973,55 |
Операції: № 37а 37б 38 39 |
84575,81 4973,55 14920,64 |
104470 |
Оборот за квартал |
4973,55 |
4973,55 |
Оборот за квартал |
104470 |
104470 |
Залишок на 30.03 |
Залишок на 30.03 |
441 «Прибуток нерозподілений» |
||
Сума, грн. |
||
дебет |
кредит |
|
Залишок на 1.01 |
6000 |
|
Операції: № 39 |
14920,64 |
|
Оборот за квартал |
14920,64 |
|
Залишок на 30.03 |
20920,64 |
4. Оборотна відомість за квартал
№ рахунку |
Найменування рахунку |
Сальдо початкове |
Обороти за квартал |
Сальдо кінцеве |
|||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
||
10 |
Основні засоби |
450000 |
21603 |
471603 |
|||
112 |
Малоцінні необоротні матеріальні активи |
5000 |
5000 |
||||
12 |
8-09-2015, 11:52 Разделы сайта |