Нематеріальні активи
25000
25000
131
Знос основних засобів
150000
1450
151450
132
Знос інших необоротних матеріальних активів
2500
2500
151
Капітальне будівництво
14900
3536,45
18436,45
152
Придбання основних засобів
1203
1203
201
Сировина й матеріали
55000
23950
29070
49880
203
Паливо
3600
1901
1699
207
Запасні частини
296
296
22
МШП
9900
2344
7556
23
Виробництво
63910
63910
26
Готова продукція
63910
63910
30
Каса
250
30103,34
29300,39
1052,95
311
Поточні рахунки в національній валюті
165000
32955,95
119588,3
78367,65
312
Поточні рахунки в іноземній валюті
3500
16,29
1656,15
1860,14
361
Розрахунки з вітчизняними покупцями
27500
122020
20820
128700
372
Розрахунки з підзвітними особами
350
2043,15
2339,15
54
375
Розрахунки по відшкодуванню збитків
1400
489
911
38
Резерв сумнівних боргів
3500
5200
8700
40
Статутний капітал
550000
18900
568900
424
Безоплатно отримані необоротні активи
13695
1500
15195
441
Прибуток нерозподілений
6000
14920,64
20920,64
451
Вилучені акції
15000
15000
46
Неоплачений капітал
28000
28000
473
Забезпечення гарантійних зобов’язань
6880
6880
601
Короткострокові кредити в нац.валюті
30000
11880
11880
30000
631
Розрахунки з вітчизняними постачальниками
16100
38394,80
38909,40
16614,6
641
Розрахунки за податками (податок на прибуток)
4973,55
4973,55
641
Розрахунки за податками (ПДВ)
20200
20200
641
Розрахунки за податками (НДФЛ)
2700
8200
5500
651
Розрахунки по пенсійному забезпеченню
960
12971,16
12011,16
652
Розрахунки за соціальним страхуванням
120
1559,10
1439,10
653
Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття
45
662,19
617,19
661
Розрахунки за заробітною платою
3000
34830
35085.95
3255.95
662
Розрахунки з депонентами
255,95
255,95
685
Розрахунки з іншими кредиторами
9000
120
120
9000
701
Дохід від реалізації готової продукції
121200
121200
715
Одержані пені, штрафи
820
820
745
Дохід від безоплатно одержаних активів
2650
2650
79
Фінансовий результат
104470
104470
901
Собівартість реалізованої готової продукції
63910
63910
91
Загально виробничі витрати
8270,50
8270,50
92
Адміністративні витрати
12848,71
12848,71
93
Витрати на збут
2617,10
2617,10
94
Інші витрати операційної діяльності
5200
5200
98
Податок на прибуток
4973,55
4973,55
Всього
789500
794500
836453,79
836453.79
833416,19
833416.19
5. Баланс
Додаток до стандарту 2
| Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Необоротні активи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематеріальні активи: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| залишкова вартість |
010 |
25000 |
25000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість |
011 |
25000 |
25000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| накопичена амортизація |
012 |
( |
0 |
) |
( |
0 |
) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Незавершене будівництво |
020 |
14900 |
18436.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| залишкова вартість |
030 |
302500 |
322653 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість |
031 |
455000 |
476603 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| знос |
032 |
( |
152500 |
) |
( |
153950 |
) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові біологічні активи: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість |
036 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| накопичена амортизація |
037 |
( |
) |
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| інші фінансові інвестиції |
045 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відстрочені податкові активи |
060 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші необоротні активи |
070 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I |
080 |
342400 |
366089.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Оборотні активи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробничі запаси |
100 |
58600 |
59431 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні біологічні активи |
110 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершене виробництво |
120 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Готова продукція |
130 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товари |
140 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Векселі одержані |
150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
24000 |
120000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість |
161 |
27500 |
128700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| резерв сумнівних боргів |
162 |
( |
3500 |
) |
( |
8700 |
) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з бюджетом |
170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| за виданими авансами |
180 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| з нарахованих доходів |
190 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
1750 |
965 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в національній валюті |
230 |
165250 |
79420.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| в іноземній валюті |
240 |
3500 |
1860.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші оборотні активи |
250 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом II |
260 |
253100 |
261676.74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Витрати майбутніх періодів |
270 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс |
280 |
595500 |
627766.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Власний капітал |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статутний капітал |
300 |
550000 |
568900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Пайовий капітал |
310 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатковий вкладений капітал |
320 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інший додатковий капітал |
330 |
13695 |
15195 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервний капітал |
340 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
6000 |
20920.64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Неоплачений капітал |
360 |
( |
28000 |
) |
( |
28000 |
) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Вилучений капітал |
370 |
( |
15000 |
) |
( |
15000 |
) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I |
380 |
526695 |
562015.64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші забезпечення |
410 |
6880 |
6880 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Цільове фінансування |
420 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом II |
430 |
6880 |
6880 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Довгострокові зобов'язання |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові кредити банків |
440 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом III |
480 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Поточні зобов'язання |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові кредити банків |
500 |
30000 |
30000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Векселі видані |
520 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
16100 |
16614.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з одержаних авансів |
540 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| з бюджетом |
550 |
2700 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| з позабюджетних платежів |
560 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| зі страхування |
570 |
1125 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| з оплати праці |
580 |
3000 |
3255.95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| з учасниками |
590 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
9000 |
9000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом IV |
620 |
61925 |
58870.55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс |
640 |
595500 |
627766.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Звіт про фінансові результати
| I. Фінансові результати |
||||||||
| Стаття |
Код рядка |
За звітний |
За попередній період |
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
| Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукції (товарiв, робiт, послуг) |
010 |
121200 |
||||||
| Податок на додану вартість |
015 |
20200 |
||||||
| Акцизний збір |
020 |
0 |
||||||
| 025 |
0 |
|||||||
| Інші вирахування з доходу |
030 |
0 |
||||||
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) |
035 |
101000 |
||||||
| Собівартість реалізованої продукцiї (товарів, робіт, послуг) |
040 |
63910 |
||||||
| Валовий : |
||||||||
| прибуток |
8-09-2015, 11:52 Разделы сайта | |||||||