2 000
Оборот за
январь
14 977
Остаток на 01.02.2010
7 023
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 75. Расчёты с учредителями
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
№ |
По кредиту |
Итого по |
№ |
По дебету |
Итого по |
Остаток на |
87 000 |
||||
1.1 |
51 |
6 400 |
|||
1.2 |
08 |
56 000 |
|||
1.11 |
08 |
40 200 |
|||
1.11 |
08 |
50 000 |
|||
Оборот за |
- |
Оборот за |
152 600 |
||
Остаток на 01.02.2010 |
65 600 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 76.5. Расчёты с разными дебиторами и кредиторами. Аренда автомобиля
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
№ |
По кредиту |
Итого по |
№ |
По дебету |
Итого по |
Остаток на |
900 |
||||
1.17 |
51 |
900 |
|||
Оборот за |
900 |
Оборот за |
- |
||
Остаток на 01.02.2010 |
0 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 76.6. Расчёты с разными дебиторами и кредиторами. Расчёты с индивид.предпр-м.
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
№ |
По кредиту |
Итого по |
№ |
По дебету |
Итого по |
Остаток на |
160 000 |
||||
1.14 |
50 |
1 700 |
1.10 |
10.1 |
1 700 |
3.6 |
10.2 |
45 000 |
|||
3.6 |
10.12 |
2 700 |
|||
Оборот за |
1 700 |
Оборот за |
49 400 |
||
Остаток на 01.02.2010 |
112 300 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 76.4. Расчёты с разными дебиторами и кредиторами. Расчёты по депонир.суммам
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
№ |
По кредиту |
Итого по |
№ |
По дебету |
Итого по |
Остаток на |
160 000 |
||||
1.19 |
50 |
12 000 |
|||
Оборот за |
12 000 |
Оборот за |
- |
||
Остаток на 01.02.2010 |
148 000 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 76.2. Расчёты с разными дебиторами и кредиторами. Расчёты по претензиям
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
№ |
По кредиту |
Итого по |
№ |
По дебету |
Итого по |
Остаток на |
2 987 000 |
||||
1.18 |
60.1.1 |
2 530 |
1.15 |
51 |
1 620 |
3.3 |
10.1 |
1 630 |
|||
3.3 |
10.12 |
700 |
|||
3.3 |
19 |
419 |
|||
3.3 |
10.12 |
84 241 |
|||
Оборот за |
149 520 |
Оборот за |
1 620 |
||
Остаток на 01.02.2010 |
2 839 100 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 76.7. Расчёты с разными дебиторами и кредиторами
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
№ |
По кредиту |
Итого по |
№ |
По дебету |
Итого по |
Остаток на |
- |
||||
1.24 |
68 |
763 |
2.4 |
08 |
1 200 |
6.5 |
44 |
1 500 |
|||
1.24 |
68 |
763 |
|||
6.5 |
44 |
21 608 |
|||
Оборот за |
763 |
Оборот за |
25 071 |
||
Остаток на 01.02.2010 |
24 308 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 80. Уставный капитал
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
№ |
По кредиту |
Итого по |
№ |
По дебету |
Итого по |
Остаток на |
900 000 |
||||
Оборот за |
- |
Оборот за |
- |
||
Остаток на 01.02.2010 |
900 000 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 84. Нераспределённая прибыль(непокрытый убыток)
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
№ |
По кредиту |
Итого по |
№ |
По дебету |
Итого по |
Остаток на |
3 272 000 |
||||
Оборот за |
- |
Оборот за |
- |
||
Остаток на 01.02.2010 |
3 272 000 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 96. Резервы предстоящих расходов
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
№ |
По кредиту |
Итого по |
№ |
По дебету |
Итого по |
Остаток на |
622 000 |
||||
5.11 |
20.1 |
7 811 |
|||
5.11 |
20.2 |
12 300 |
|||
5.11 |
23 |
3 480 |
|||
5.11 |
25 |
1 860 |
|||
Оборот за |
- |
Оборот за |
25 451 |
||
Остаток на 01.02.2010 |
596 549 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 90.1 Продажи
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
№ |
По кредиту |
Итого по |
№ |
По дебету |
Итого по |
Остаток на |
- |
||||
1.4 |
50 |
6 300 |
|||
6.1 |
62 |
1 900 980 |
|||
6.1 |
62 |
1 165 840 |
|||
Оборот за |
Оборот за |
3 073 120 |
|||
Остаток на 01.02.2010 |
3 073 120 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 90.2 Продажи
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
№ |
По кредиту |
Итого по |
№ |
По дебету |
Итого по |
Остаток на |
- |
||||
6.2 |
43.1 |
484 991 |
|||
6.2 |
43.2 |
797 840 |
|||
6.8 |
44 |
20 293 |
|||
6.8 |
44 |
45 167 |
|||
Оборот за |
1 348 291 |
Оборот за |
- |
||
Остаток на 01.02.2010 |
1 348 291 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 90.3 Продажи
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
№ |
По кредиту |
Итого по |
№ |
По дебету |
Итого по |
Остаток на |
- |
||||
6.9 |
68 |
289 980 |
|||
6.9 |
68 |
177 840 |
|||
Оборот за |
467 820 |
Оборот за |
- |
||
Остаток на 01.02.2010 |
467 820 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 90.9 Продажи
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
№ |
По кредиту |
Итого по |
№ |
По дебету |
Итого по |
Остаток на |
- |
||||
1.29 |
99 |
6 300 |
|||
6.11 |
99 |
1 250 709 |
|||
Оборот за |
1 257 009 |
Оборот за |
- |
||
Остаток на 01.02.2010 |
1 257 009 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 91.1. Прочие доходы
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
№ |
По кредиту |
Итого по |
№ |
По дебету |
Итого по |
Остаток на |
- |
||||
2.11 |
10.5 |
3 000 |
|||
2.13 |
62 |
30 932 |
|||
1.24 |
62 |
5 000 |
|||
Оборот за январь |
- |
Оборот за январь |
38 932 |
||
Остаток на 01.02.2010 |
38 932 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 91.2. Прочие расходы
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||
№ |
По кредиту |
Итого по |
№ |
По дебету |
Итого по |
Остаток на 01.01.2010 |
- |
||||
1.24 |
51 |
5 000 |
|||
1.24 |
10.6 |
3 000 |
|||
1.24 |
51 |
5 000 |
|||
2.10 |
01.1 |
10 100 |
|||
2.10 |
70 |
10 300 |
|||
2.10 |
69.2.1 |
2 060 |
|||
2.10 |
69.1 |
299 |
|||
2.10 |
69.3.1 |
113 |
|||
2.10 |
69.3.2 |
206 |
|||
2.14 |
01.1 |
22 730 |
|||
2.15 |
70 |
2 200 |
|||
2.15 |
69 |
572 |
|||
2.13 |
68 |
5 568 |
|||
Оборот за январь |
67 148 |
Оборот за январь |
- |
||
Остаток на 01.02.2010 |
67 148 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 91.9. Сальдо прочих доходов и расходов
ДЕБЕТ |