З графи (1) призначено
для збуту
У тому числі з власної
Сирови-ни
Вартість
Продукції з власної сировини у факт цінах без ПДВ і акцизу тис грн
Торти і вироби -
кондитерські
Пироги, пірижки,
пончики
Хлібці хрусткі та
сухарі
Сухарі, грінки,
аналогічне
Пряники і вироби
аналогічні
Пряники і вироби
аналогічні
Печиво солодке,
вафлі
ДОДАТОК 10
Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
| Показник | Алгоритм розрахунку | Норматив |
| Аналіз ліквідності підприємства | ||
| Коефіцієнт готівкової ліквідності | ф1 (р.230 + р.240) / ф1 р. 620 | > 0,2 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності | ф1 р.260 / ф1 р.620 | > 1,0 |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності | ф1 (р.260 – р.100 – р.110 – р.120 – р.130 – р.140) / ф1 р. 620 | > 0,7 |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності | ф1 (р.220 + р.230 + р.240) / ф1 р. 620 | > 0,2 |
| Чистий оборотний капітал | ф1 р.260 – ф1 р.620 | maximum |
| Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства | ||
| Коефіцієнт платоспроможності (автономії) | ф1 р.380 / ф1 р.640 | > 0,5 |
| Коефіцієнт фінансової залежності | ф1 р.280 / ф1 р.380 | < 0,5 |
| Коефіцієнт фінансування | ф1 (р.430 + р.480 + р.620 + р.630) / ф1 р.380 | 1 : 1 |
| Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами | ф1 (р.260 – р.620) / ф1 р.260 | 0,5 |
| Коефіцієнт маневреності власного капіталу | ф1 (р.260 – р.620) / ф1 р.380 | > 0,2 |
| Коефіцієнт загальної заборгованості | ф1 (р.460 + р.620) / ф1 р.280 | |
| Коефіцієнт концентрації залученого капіталу | ф1 (р.640 – р.380 + р.430 + р.630) / ф1 р.640 | |
| Коефіцієнт фінансового лівереджу | ф1 р.480 / ф1 (р.380 + р.340 + р.630) | > 1 |
| Аналіз ділової активності підприємства | ||
| Коефіцієнт оборотності активів | Ф2 р.035 /ф1 [р.280 (гр.3) + р.280 (гр.4) /2] | maximum |
| Коефіцієнт оборотності основних засобів | Ф2 р.035 /ф1 [р.031 (гр.3) + р.031 (гр.4) /2] | maximum |
| Коефіцієнт оборотності власного капіталу | Ф2 р.035 /ф1 [р.380 (гр.3) + р.380 (гр.4) /2] | maximum |
| Аналіз рентабельності підприємства | ||
| Коефіцієнт рентабельності активів | Ф2 р.220 або р.225 /ф1 [(р.280 (гр. 3) + р.280 (гр.4) /2] | maximum |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | Ф2 р.220 або р.225 /ф1 [р.380 (гр.3) + р.380 (гр.4) /2] | maximum |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | Ф2 р.220 або р.225 / ф2 р.035 | maximum |
ДОДАТОК 11
Платоспроможність (фінансова стійкість) підприємства
| № | Показники | Значення показників | Норматив | |
| 2006 рік | 2007 рік | |||
| 1 | Коефіцієнт платоспроможності (автономії) =Власний капітал : баланс пасивів (сума усіх зобов'язань підприємства) | 0,5941 | 0,4995 | >0,5 |
| 2 | Коефіцієнт фінансової залежності = баланс активів (сума активів) : Власний капітал | 1,6833 | 2,0021 | <0,5 |
| 3 | Коефіцієнт фінансування = (забезпечення наступних витрат і платежів + довгострокові зобовязання + поточні зобовязання + +доходи майбутніх періодів) : Власний капітал | 0,6833 | 1,0021 | 1:1 |
| 4 | Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами = (Сума оборотних активів – поточні зобовязання) : Сума оборотних активів | -0,3972 | -0,7100 | 0,5 |
| 5 | Коефіцієнт маневреності власного капіталу = (Сума оборотних активів – поточні зобовязання) : Власний капітал | -0,1561 | -0,3957 | >0,2 |
| 6 | Коефіцієнт загальної заборгованості = (баланс пасивів (сума усіх зобов'язань підприємства) – Власний капітал + забезпечення наступних витрат і платежів + доходи майбутніх періодів) : баланс пасивів (сума усіх зобов'язань підприємства) | 0,3262 | 0,4761 | |
| 7 | Коефіцієнт концентрації залученого капіталу = (Відстрочені податкові зобовязання + поточні зобовязання ) : баланс активів (сума активів) | 0,4164 | 0,5106 | |
| 8 | Коефіцієнт фінансового лівереджу = Довгострокові зобовязання : (Власний капітал + резервний капітал + доходи майбутніх періодів) | 0,1166 | 0,0283 | >1 |
ДОДАТОК 12
Ефективність експорту ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 11
| Назва продукції | Назва показника | 2006 | 2007 | ||
| Експорт | Внутрішній ринок | Експорт | Внутрішній ринок | ||
| Сухарі "Київські" | Кількість, штук | 1000,00 | 703350,00 | 1050,00 | 1253000,00 |
| Ціна, євро | 0,62 | 0,65 | |||
| Ціна, грн | 3,85 | 3,39 | 4,34 | 3,69 | |
| Собівартість, грн | 3,12 | 2,98 | 3,86 | 3,21 | |
| Вартість, євро | 620,00 | 682,50 | |||
| Сухарі "Малятко" | Кількість, штук | 1000,00 | 1172250,00 | 1050,00 | 1628900,00 |
| Ціна, євро | 0,55 | 0,59 | |||
| Ціна, грн | 3,42 | 3,07 | 3,94 | 3,50 | |
| Собівартість, грн | 2,73 | 2,67 | 3,50 | 3,22 | |
| Вартість, євро | 550,00 | 619,50 | |||
| Сухарі "Московські" | Кількість, штук | 1000,00 | 1641150,00 | 1050,00 | 1503600,00 |
| Ціна, євро | 0,49 | 0,53 | |||
| Ціна, грн | 3,04 | 2,59 | 3,54 | 3,22 | |
| Собівартість, грн | 2,59 | 2,30 | 3,27 | 2,86 | |
| Вартість, євро | 490,00 | 556,50 | |||
| Сухарі "Гірчичні" | Кількість, штук | 1000,00 | 1172250,00 | 1050,00 | 1879500,00 |
| Ціна, євро | 0,56 | 0,59 | |||
| Ціна, грн | 3,48 | 3,10 | 3,94 | 3,38 | |
| Собівартість, грн | 3,03 | 2,69 | 3,75 | 3,08 | |
| Вартість, євро | 560,00 | 619,50 | |||
| Сушка "Малютка" | Кількість, штук | 1000,00 | 369875,00 | 1050,00 | 704550,00 |
| Ціна, євро | 0,45 | 0,49 | |||
| Ціна, грн | 2,79 | 2,49 | 3,27 | 2,91 | |
| Собівартість, грн | 2,46 | 2,21 | 2,93 | 2,59 | |
| Вартість, євро | 450,00 | 514,50 | |||
| Сушка "Українська" | Кількість, штук | 1000,00 | 184937,50 | 1050,00 | 246592,50 |
| Ціна, євро | 0,47 | 0,52 | |||
| Ціна, грн | 2,92 | 2,57 | 3,47 | 3,05 | |
| Собівартість, грн | 2,60 | 2,29 | 3,33 | 2,74 | |
| Вартість, євро | 470,00 | 546,00 | |||
| Сушка "Київська" | Кількість, штук | 1000,00 | 184937,50 | 1050,00 | 281820,00 |
| Ціна, євро | 0,83 | 0,88 | |||
| Ціна, грн | 5,15 | 4,48 | 5,87 | 4,99 | |
| Собівартість, грн | 4,43 | 3,99 | 4,65 | 4,29 | |
| Вартість, євро | 830,00 | 924,00 | |||
| Сушка "Гірчична" | Кількість, штук | 1000,00 | 739750,00 | 1050,00 | 1056825,00 |
| Ціна, євро | 0,51 | 0,55 | |||
| Ціна, грн | 3,17 | 2,69 | 3,67 | 3,12 | |
| Собівартість, грн | 2,76 | 2,37 | 3,65 | 2,81 | |
| Вартість, євро | 510,00 | 577,50 | |||
| Сушка "Дорожня" | Кількість, штук | 1000,00 | 295900,00 | 1050,00 | 70455,00 |
| Ціна, євро | 0,47 | 0,49 | |||
| Ціна, грн | 2,92 | 2,54 | 3,27 | 2,97 | |
| Собівартість, грн | 2,54 | 2,16 | 3,10 | 2,68 | |
| Вартість, євро | 470,00 | 514,50 | |||
| Сушка "Здобні з ваніліном" | Кількість, штук | 1000,00 | 147950,00 | 1050,00 | 105682,50 |
| Ціна, євро | 0,50 | 0,56 | |||
| Ціна, грн | 3,11 | 2,83 | 3,74 | 3,32 | |
| Собівартість, грн | 2,70 | 2,60 | 3,62 | 2,99 | |
| Вартість, євро | 500,00 | 588,00 | |||
| Сушка "Макова" | Кількість, штук | 1000,00 | 443850,00 | 1050,00 | 634095,00 |
| Ціна, євро | 0,54 | 0,58 | |||
| Ціна, грн | 3,35 | 2,92 | 3,87 | 3,44 | |
| Собівартість, грн | 3,19 | 2,63 | 3,81 | 3,13 | |
| Вартість, євро | 540,00 | 609,00 | |||
| Сушка "Сніжинка" | Кількість, штук | 1000,00 | 591800,00 | 1050,00 | 422730,00 |
| Ціна, євро | 0,61 | 0,65 | |||
| Ціна, грн | 3,79 | 3,41 | 4,34 | 3,86 | |
| Собівартість, грн | 3,41 | 3,14 | 4,11 | 3,59 | |
| Вартість, євро | 610,00 | 682,50 | |||
| Валютний курс, грн за євро | 6,21 | 6,67 | |||
| Обернений валютний курс євро за грн | 0,16 | 0,15 | |||
ДОДАТОК 13
Виконання контрактних зобов’язань
| Назва продукції | 2006 | 2007 | ||||
| Кількість, штук | Ціна за штуку, грн | Сума, грн | Кількість, штук | Ціна за штуку, грн | Сума, грн | |
| Згідно з контрактами | ||||||
| Сухарі "Київські" | 1000,00 | 3,85 | 3850,20 | 1050,00 | 4,34 | 4552,28 |
| Сухарі "Малятко" | 1000,00 | 3,42 | 3415,50 | 1050,00 | 3,94 | 4132,07 |
| Сухарі "Московські" | 1000,00 | 3,04 | 3042,90 | 1050,00 | 3,22 | 3377,79 |
| Сухарі "Гірчичні" | 1000,00 | 3,48 | 3477,60 | 1050,00 | 3,94 | 4132,07 |
| Сушка "Малютка" | 1000,00 | 2,79 | 2794,50 | 1050,00 | 3,27 | 3431,72 |
| Сушка "Українська" | 1000,00 | 2,92 | 2918,70 | 1050,00 | 3,47 | 3641,82 |
| Сушка "Київська" | 1000,00 | 5,15 | 5154,30 | 1050,00 | 5,87 | 6163,08 |
| Сушка "Гірчична" | 1000,00 | 3,17 | 3167,10 | 1050,00 | 3,67 | 3851,93 |
| Сушка "Дорожня" | 1000,00 | 2,92 | 2918,70 | 1050,00 | 3,27 | 3431,72 |
| Сушка "Здобні з ваніліном" | 1000,00 | 3,11 | 3105,00 | 1050,00 | 3,74 | 3921,96 |
| Сушка "Макова" | 1000,00 | 3,35 | 3353,40 | 1050,00 | 3,87 | 4062,03 |
| Сушка "Сніжинка" | 1000,00 | 3,79 | 3788,10 | 1050,00 | 4,34 | 4552,28 |
| Всього | 12000,00 | 40986,00 | 49250,71 | |||
| Фактично | ||||||
| Сухарі "Київські" | 998,00 | 3,80 | 3792,40 | 1042,00 | 4,34 | 4522,28 |
| Сухарі "Малятко" | 1005,00 | 3,45 | 3467,25 | 1045,00 | 3,90 | 4075,50 |
| Сухарі "Московські" | 999,00 | 3,04 | 3036,96 | 1050,00 | 3,20 | 3360,00 |
| Сухарі "Гірчичні" | 1000,00 | 3,48 | 3480,00 | 1051,00 | 4,00 | 4204,00 |
| Сушка "Малютка" | 1010,00 | 2,79 | 2817,90 | 1047,00 | 3,30 | 3455,10 |
| Сушка "Українська" | 1000,00 | 2,95 | 2950,00 | 1040,00 | 3,50 | 3640,00 |
| Сушка "Київська" | 1000,00 | 5,15 | 5150,00 | 1050,00 | 5,90 | 6195,00 |
| Сушка "Гірчична" | 996,00 | 3,17 | 3157,32 | 1057,00 | 3,65 | 3858,05 |
| Сушка "Дорожня" | 995,00 | 2,92 | 2905,40 | 1055,00 | 3,30 | 3481,50 |
| Сушка "Здобні з ваніліном" | 998,00 | 3,15 | 3143,70 | 1043,00 | 3,75 | 3911,25 |
| Сушка "Макова" | 997,00 | 3,40 | 3389,80 | 1050,00 | 3,90 | 4095,00 |
| Сушка "Сніжинка" | 990,00 | 3,75 | 3712,50 | 1047,00 | 4,35 | 4554,45 |
| Всього | 11988,00 | 41003,23 | 12577,00 | 49352,13 | ||
ДОДАТОК 14
Бюджет виробництва та продажу хрустких хлібців "Легкі та корисні"
| Показник | Очікуваний обсяг продажу, штук | Очікуваний обсяг виробництва, штук | Ціна, грн | Виручка від реалізації продукції, грн |
| Січень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Лютий | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Березень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Квітень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Травень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Червень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Липень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Серпень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Вересень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Жовтень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Листопад | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Грудень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| За перший рік впровадження проекту | 2803200,0 | 2803200,0 | 3,5 | 9811200,0 |
ДОДАТОК 15
Бюджет витрат на сировину та матеріали
| Показник | Об'єм виробництва продукції (од) | Кількість сировини на од, кг | Об'єм сировини за період (загальна потреба) (кг) | Ціна 1 кг сировини | Вартість матеріалів (грн) |
| Січень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Лютий | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Березень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Квітень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Травень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Червень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Липень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Серпень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Вересень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Жовтень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Листопад | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Грудень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| За рік | 2803200,0 | 0,2 | 560640,0 | 8,0 | 4485120,0 |
ДОДАТОК 16
Графік надходжень грошових коштів від продажу хлібців "Легкі та корисні"
| Показник | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього за рік, грн |
| Дебіторька заборгованість на початок року | 0 | 0 | |||||||||||
| Надходження від продажу за січень | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за лютий | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за березень | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за квітень | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за травень | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за червень | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за липень | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за серпень | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за вересень | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за жовтень | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за листопад | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за грудень | 572320 | 572320 | |||||||||||
| Всього надходжень | 572320 | 817600 | 817600 | 817600 | 817600 | 817600 | 817600 | 817600 | 817600 | 817600 | 817600 | 817600 | 9565920 |
ДОДАТОК 17
Графік виплат грошових коштів за сировину та матеріали для виробництва хрустких хлібців "Легкі та корисні"
| Показник | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього за рік, грн |
| Кредиторська заборгованість на початок року | 0 | 0 | |||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за січень | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за лютий | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за березень | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за квітень | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за травень | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за червень | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за липень | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за серпень | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за вересень | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за жовтень | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за листопад | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за грудень | 186880 | 186880 | |||||||||||
| Всього платежів | 186880 | 373760 | 373760 | 373760 | 373760 | 373760 | 373760 | 373760 | 373760 | 373760 | 373760 | 373760 | 4298240 |
ДОДАТОК 18
Бюджет витрат на оплату праці виробничого персоналу
| Показник | Об'єм виробництва продукції (од) | Витрати праці осн. персоналу (год) | Всього витрати праці (год) | Вартість одного часа (грн/год) | Оплата осн. персонала |
| Січень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | |
| Лютий | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 513920,0 |
| Березень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| Квітень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| Травень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| Червень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| Липень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| Серпень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| Вересень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| Жовтень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| Листопад | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| Грудень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| За рік | 2803200,0 | 0,1 | 280320,0 | 11,0 | 3083520,0 |
ДОДАТОК 19
Бюджет накладних витрат
| Показ-ник | Витрати праці осн. персоналу (год) | Норма-тив змінних наклад-них витрат | Змінні накладні витрати | Постій-ні накла-дні витрати | Всього наклад-них витрат | Амор-тизація | Оплата наклад-них витрат |
| Січень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Лютий | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Березень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Квітень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Травень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Червень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Липень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Серпень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Вересень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Жовтень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Листопад | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Грудень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| За рік | 280320,00 | 0,80 | 224256,00 | 72000,00 | 296256,00 | 16521,40 | 279734,60 |
ДОДАТОК 20
Бюджет адміністративних і маркетингових витрат
| Показник | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього за рік, грн |
| Об'єм продажу | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 2803200,0 |
| Змінні витрати на од.продукції | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Планові змінні витрати | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 1121280,0 |
| Планові постійні витрати: | |||||||||||||
| Реклама | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 12000,0 |
| Заробітна плата | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 36000,0 |
| Страхування | |||||||||||||
| Податок на нерухомість | |||||||||||||
| Всього постійних витрат | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 48000,0 |
| Всього витрат | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 1169280,0 |
ДОДАТОК 21
Бюджет руху грошових коштів
| Показник | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього за рік, грн |
Сальдо грошових коштів на початок періоду |
0,00 | 493780,78 | 286761,57 | 336702,35 | 386643,13 | 436583,92 | 486524,70 | 536465,48 | 586406,27 | 636347,05 | 686287,83 | 736228,62 | 0,00 |
| Надходження грошових коштів: | |||||||||||||
| Від реалізації товарів і послуг | 572320,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 9565920,00 |
| Інші надходження | |||||||||||||
| Всього грошових надходжень від операційної діяльності | 572320,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 9565920,00 |
| Виплати по операційній діяльності: | |||||||||||||
| на сировину і матеріали | 186880,00 | 373760,00 | 373760,00 | 373760,00 | 373760,00 | 373760,00 | 373760,00 | 373760,00 | 373760,00 | 373760,00 | 373760,00 | 373760,00 | 4298240,00 |
| на оплату праці виробничого персоналу | 513920,00 | 256960,00 | 256960,00 | 256960,00 | 256960,00 | 256960,00 | 256960,00 | 256960,00 | 256960,00 | 256960,00 | 256960,00 | 3083520,00 | |
| виробничі накладні витрати | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 279734,60 |
| витрати на збут і адмініст-ративні витрати | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 1169280,00 |
| податок на прибуток | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 194256,00 |
| дивіденди | |||||||||||||
| Всього грошових виплат по операційній діяльності | 323819,22 | 1024619,22 | 767659,22 | 767659,22 | 767659,22 | 767659,22 | 767659,22 | 767659,22 | 767659,22 | 767659,22 | 767659,22 | 767659,22 | 9025030,60 |
| Всього грошовий потік | 248500,78 | -207019,22 | 49940,78 | 49940,78 | 49940,78 | 49940,78 | 49940,78 | 49940,78 | 49940,78 | 49940,78 | 49940,78 | 49940,78 | 540889,40 |
| Сальдо грошових коштів на кінець періоду | 248500,78 | 41481,57 | 91422,35 | 141363,13 | 191303,92 | 241244,70 | 291185,48 | 341126,27 | 391067,05 | 441007,83 | 490948,62 | 540889,40 | 540889,40 |
ДОДАТОК 22
Звіт про фінансові результати до і після впровадження заходу
| Стаття | Код рядка | 2007 | Проектний рік |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 10 | 207572900,00 | 208135357,53 |
| Податок на додану вартість | 15 | 34595500,00 | 34595500,00 |
| Акцизний збір | 20 | ||
| Інші вирахування з доходу | 30 | 10200,00 | 10200,00 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 35 | 172967200,00 | 173539857,53 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 40 | 139111500,00 | 139532900,00 |
| Валовий: | |||
| Прибуток | 50 | 33855700,00 | 34006957,53 |
| Збиток | 55 | ||
| Інші операційні доходи | 60 | 7233300,00 | 7233300,00 |
| Адміністративні витрати | 70 | 9958600,00 | |
| Витрати на збут | 80 | 23399500,00 | |
| Інші операційні витрати | 90 | 8061800,00 | |
| Накладні витрати (сума адміністративних, збутових та інших операційних витрат) | 41419900,00 | 41492357,63 | |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| Прибуток | 100 | ||
| Збиток | 105 | 330900,00 | 252100,10 |
| Дохід від участі у капіталі | 110 | ||
| Інші фінансові доходи | 120 | 378400,00 | 378400,00 |
| Інші доходи | 130 | 258900,00 | 258900,00 |
| Фінансові витрати | 140 | 1324500,00 | 1324500,00 |
| Втрати від участі у капіталі | 150 | ||
| Інші витрати | 160 | 173800,00 | 173800,00 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| Прибуток | 170 | ||
| Збиток | 175 | 1191900,00 | 1113100,10 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ||
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| Прибуток | 190 | ||
| Збиток | 195 | ||
| Надзвичайні: | |||
| Доходи | 200 | ||
| Витрати | 205 | ||
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ||
| Чистий: | |||
| Прибуток | 220 | ||
| Збиток | 225 | 1191900,00 | 1113100,10 |
9-09-2015, 01:24