1000
5 800
3
Металлоизделия
-
-
3000
6 000
2
2000
4 000
1000
2 000
4
Разные материалы
8300
16 600
-
-
-
125
250
8 175
16 350
5
Ножницы
-
-
150
7 500
50
6
300
144
7 200
6
Столы
-
-
2
3 000
1500
2
3 000
-
-
4
Бензин
7800
156 000
-
-
20
5000
100 000
2800
56 000
5
Спецодежда
475
190 000
-
-
-
6
4 800
469
185 200
6
Запчасти
-
-
-
200
-
-
-
-
200
Итого
-
605 000
-
198 600
-
-
379 150
-
435 150
Карточка аналитического учета по счетам расчетов (Счет 60)
| № |
Наименование поставщика |
Сн |
Обороты |
Ск |
|||
| Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
||
| 1 |
ЗАО "Нева" |
- |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
- |
0 |
| 2 |
Деревообрабатывающий комбинат |
- |
720 000 |
720 000 |
0 |
- |
0 |
| 3 |
Ивановский комбинат |
- |
0 |
34 928 |
34 928 |
- |
0 |
| 4 |
Минский комбинат |
- |
0 |
0 |
238 596 |
- |
238 596 |
| 5 |
НПО "Металлоизделие" |
- |
0 |
0 |
7 080 |
- |
7 080 |
| 6 |
СМУ-20 |
- |
0 |
23 600 |
23 600 |
- |
0 |
| 7 |
ЗАО "Электрон" |
- |
0 |
165 200 |
165 200 |
- |
0 |
| Итого |
- |
1 920 000 |
2 143 728 |
469 404 |
- |
245 676 |
|
Оборотно-сальдовая ведомость
| № счета |
Снач |
Обороты |
Скон |
|||
| Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
|
| 01 |
306 130 000 |
13 295 000 |
26 310 000 |
293 115 000 |
||
| 02 |
44 000 000 |
1 080 000 |
387 885 |
43 307 885 |
||
| 04 |
60 000 |
60 000 |
||||
| 05 |
4 000 |
2 000 |
6 000 |
|||
| 08 |
140 000 |
140 000 |
||||
| 10 |
605 000 |
209 300 |
379 150 |
435 150 |
||
| 16 |
39 200 |
18 055 |
21 145 |
|||
| 19 |
320 000 |
70 164 |
720 |
389 444 |
||
| 20 |
200 000 |
2 318 893 |
2 265 432 |
253 461 |
||
| 23 |
242 425 |
242 425 |
||||
| 25 |
355 320 |
355 320 |
||||
| 26 |
380 236 |
380 236 |
||||
| 28 |
14 614 |
14 614 |
||||
| 43 |
1 000 000 |
2 265 432 |
2 546 797 |
718 636 |
||
| 44 |
258 000 |
258 000 |
||||
| 50 |
4 000 |
801 100 |
801 400 |
3 700 |
||
| 51 |
1 994 000 |
16 661 900 |
8 963 616 |
9 692 284 |
||
| 60 |
1 920 000 |
2 143 728 |
469 404 |
245 676 |
||
| 62 |
600 000 |
34 019 200 |
16 831 200 |
17 788 000 |
||
| 66 |
2 000 000 |
4 000 |
1 996 000 |
|||
| 68 |
186 000 |
5 463 928 |
9 651 913 |
4 373 985 |
||
| 69 |
304 000 |
296 000 |
311 010 |
319 010 |
||
| 70 |
800 000 |
951 484 |
1 201 193 |
1 049 710 |
||
| 71 |
10 000 |
1 400 |
11 400 |
|||
| 76 |
328 000 |
28 660 |
35 660 |
335 000 |
||
| 80 |
158 010 000 |
158 010 000 |
||||
| 82 |
350 000 |
350 000 |
||||
| 83 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||
| 84 |
3 021 000 |
5 500 |
9 476 053 |
12 491 553 |
||
| 90 |
18 780 000 |
18 780 000 |
||||
| 91 |
15 083 799 |
15 083 799 |
||||
| 97 |
12 000 |
4 000 |
8 000 |
|||
| 99 |
13 823 753 |
13 823 753 |
||||
| Итого |
310 923 000 |
310 923 000 |
128 745 036 |
128 745 036 |
322 484 819 |
322 484 819 |
8-09-2015, 14:46